AN
Autonation Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$212.20
+4.02 ▲ +1.93%
🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)
$212.20
+0.00 +0.00%
오토네이션(AN) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$7.1B
스몰캡
P/E
11.5
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
68%
저점 +20% · 고점 -7%
애널리스트
매수
C
基本面體質
相對 Auto & Truck Dealerships
수익성 前 40%
성장 前 71%
밸류에이션 前 61%
재무 안정 前 63%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 10원 買進。過去 5년 年通常是 7원。目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | - | P/E | 11.5 | EPS (ttm) | 18.46 | Insider Own | 28.09% | Shs Outstand | 33.9M | Perf Week | 7.22% |
| Market Cap | 7.10B | Forward P/E | 8.68 | EPS next Y | 12.66% | Insider Trans | -0.03% | Shs Float | 24.1M | Perf Month | 10.49% |
| Enterprise Value | 17.46B | PEG | 0.81 | EPS next Q | 5.48 | Inst Own | 73.23% | Short Float | 10.54% | Perf Quarter | 4.5% |
| Income | 0.68B | P/S | 0.26 | EPS this Y | 7.28% | Inst Trans | 1.93% | Short Ratio | 6.35 | Perf Half Y | -0.96% |
| Sales | 27.49B | P/B | 3.23 | EPS next 5Y | 10.76% | ROA | 4.86% | Short Interest | 2.54M | Perf YTD | 2.77% |
| Book/sh | 65.66 | P/C | 59.07 | EPS past 3/5Y | -11.15% 31.69% | ROE | 29.33% | 52W High | -7.3% ($228.92) | Perf Year | 4.4% |
| Cash/sh | 3.59 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 0.79% 6.27% | ROIC | 8.01% | 52W Low | 20.14% ($176.62) | Perf 3Y | 35.66% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 11.44 | EPS Y/Y TTM | 9.88% | Gross Margin | 17.05% | Volatility(W/M) | 2.98% 2.94% | Perf 5Y | 80.35% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.64 | Sales Y/Y TTM | 1.94% | Oper. Margin | 4.63% | ATR (14) | 6.53 | Perf 10Y | 311.8% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.2 | EPS Q/Q | 31.37% | Profit Margin | 2.47% | RSI (14) | 65.1 | Recom | 1.59 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.81 | Sales Q/Q | -2.07% | SMA20 | 7.73% ($196.97) | Beta | 0.7 | Target Price | $243.17 |
| Payout | - | Debt/Eq | 4.71 | Earnings | 2026/7/31 | SMA50 | 10.12% ($192.7) | Rel Volume | 0.97 | Prev Close | $208.18 |
| Employees | 24800 | LT Debt/Eq | 2.81 | EPS/Sales Surpr. | 4.05% -1.4% | SMA200 | 5.53% ($201.08) | Avg Volume(3M) | 0.40M | Price | $212.2 |
| IPO | 1990/5/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8512 | Volume | 388,162 | Change | 1.93% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $6.6B (YoY -2%) · 순이익 $205M (YoY +17%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Autonation Inc (AN) 投資分析
Autonation Inc 是怎樣的公司？
오토네이션(AN) 성장주
Consumer Cyclical · Auto & Truck Dealerships
市值 1154 — 中型股
🚗 美國大型汽車零售企業。業務涵蓋新車與中古車銷售，以及高利潤的零件、維修與汽車金融服務，同時也經營事故車修繕等業務，屬於業績與汽車銷售量及零件、維修、金融收益連動的汽車零售類股。該公司也以積極實施庫藏股回購而聞名。
進一步了解 Autonation Inc →市值
$7.1B
約 9.7 兆韓元
⚖️ 三星電子的 2%
市值排名1154位
員工數24,800人
IPO1990/05/11
目前股價$212.20 ≈ 290,714원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-4
7월 31일 (금) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $5.46
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 1일 (금) · 장 시작 전 EPS +4.0% 매출 -1.4%
🔔 財報公布 2026년 2월 6일 (금) · 장 시작 전
賺錢能力如何？
獲利能力佳，但財務狀況偏弱
負債壓力較高，景氣下滑時可能承壓
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
4.6%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
2.5%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
17.1%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
29.3%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
4.9%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
8.0%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
4.71
✓ 負債偏高
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.81
✓ 부진
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.20
✓ 위험
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$243.17
현재가 대비 +14.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.68배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.81
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+12.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+10.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+3.0%
평균 서프라이즈
2026.05.01
상회
실적 $4.69 · 예상 $4.60 +1.9%
2026.02.06
상회
실적 $5.08 · 예상 $4.88 +4.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+7.3%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+12.7%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+10.8%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-11.2%
부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+31.7%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+6.3%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-2.1%
매우 부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間小幅領先大盤 (+12% 個百分點)
AN +80.3% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+12.0%p
優於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+59.0%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-11.6%p
落後於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+5.8%p
略優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中上位（31%） 以12家公司為基準
1年報酬率 中上位（45%） 以12家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-20.1%p) 最高 (-7.3%p)
目前股價較低點高20.1%，較高點低7.3%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-17.6%
年化波動率
31.3%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $212.20 位於均線($196.97) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 4.431 > Signal 2.931，處於正值區間，且 Hist 為正(+1.499)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 65.1（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 79.6。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏貴
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
11.50倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
8.68倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
3.23倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.26倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
11.44倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$243.17 相對於現價 +14.6%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Consumer Cyclical 중형주
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -0.0% · 機構淨買超 +1.9% · 放空比例偏高 10.5% · 放空近90日增加 +4.2%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+1.9%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 73.2%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 28.1%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
10.5%
偏高
近 90 日 📈 增加 +4.2%p
放空回轉天數
6.3 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 33.9M주
流通股（可交易） 24.1M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
AN 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AN 本檔 | $7.1B | 11.5 ▲ | 3.2 ▼ | 29.33% ▲ | - | +1.9% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 產業平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
AN 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
運用 AN 的衍生 ETF 共 22 檔 (槓桿型 8 · 反向型 8 · 掩護性買權 6)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 8 追蹤 AN 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-2.26%
$2.5B
FAS
Direxion Financial Bull 3X ETF
+3.00%
$2.4B
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
+1.61%
$2.0B
UYG
ProShares Ultra Financials 2x Shares
+1.81%
$811M
FNGO
MicroSectors FANG+Index 2X Leveraged ETNs
+0.94%
$621M
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF
-0.82%
$458M
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X ETF
+1.05%
$115M
SOLT
2x Solana ETF
+5.78%
$112M
反向型 8 當 AN 下跌時獲利（放空操作）
FAZ
Direxion Financial Bear 3X ETF
-3.06%
$88M
FNGD
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs
-1.49%
$75M
SEF
ProShares Short Financials -1x Shares
-1.00%
$13M
SKF
ProShares UltraShort Financials -2x Shares
-2.13%
$10M
BERZ
MicroSectorsTM Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETNs
+2.18%
$10M
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan -2x Shares
-0.68%
$6M
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
+0.42%
$5M
PALD
Direxion Daily PANW Bear 1X ETF
+2.10%
$2M
掩護性買權・選擇權 6 透過賣出選擇權創造月配息收益的策略
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
-0.25%
$655M
KWIN
KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF
+0.05%
$60M
NUKX
Nicholas Nuclear Income ETF
+1.46%
$8M
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF
+0.73%
$7M
MINY
YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF
+0.65%
$5M
SOLM
Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF
+3.22%
$1M
常見問題
오토네이션(AN) 是什麼樣的公司？
오토네이션(AN) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Auto & Truck Dealerships 類別的企業。
AN的市值是多少？
AN的市值約為$7.1B，在同類股中排名第1,154。
AN的本益比是多少？
AN的本益比約為11.5倍，可與Consumer Cyclical類股平均進行比較以判斷其估值。
AN 的 52 週最高價與最低價是多少？
AN 在過去 52 週最高為 $228.92，最低為 $176.62。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.