VVV
Valvoline Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$39.56
+0.60 ▲ +1.54%
🌙 7월 27일 6:05 PM ET (한국 7/28 07:05)
$39.55
-0.01 ▼ -0.02%
발볼린(VVV) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$5.0B
스몰캡
P/E
54.4
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
86%
저점 +39% · 고점 -4%
애널리스트
매수
C+
基本面體質
相對 Auto & Truck Dealerships
수익성 前 34%
성장 前 61%
밸류에이션 前 14%
재무 안정 前 79%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 53원 買進。過去 5년 年通常是 15원。獲利下滑也有影響,目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | - | P/E | 54.38 | EPS (ttm) | 0.73 | Insider Own | 0.33% | Shs Outstand | 127.5M | Perf Week | 0.05% |
| Market Cap | 5.05B | Forward P/E | 19.16 | EPS next Y | 17.83% | Insider Trans | 0.78% | Shs Float | 127.1M | Perf Month | -0.4% |
| Enterprise Value | 6.99B | PEG | 1.19 | EPS next Q | 0.5 | Inst Own | 112.97% | Short Float | 10.51% | Perf Quarter | 19.05% |
| Income | 0.09B | P/S | 2.71 | EPS this Y | 10.2% | Inst Trans | -1.46% | Short Ratio | 5.99 | Perf Half Y | 19.99% |
| Sales | 1.86B | P/B | 14.28 | EPS next 5Y | 16.11% | ROA | 3.26% | Short Interest | 13.36M | Perf YTD | 36.13% |
| Book/sh | 2.77 | P/C | 59.57 | EPS past 3/5Y | -11.35% -0.57% | ROE | 31.8% | 52W High | -4.28% ($41.33) | Perf Year | 10.26% |
| Cash/sh | 0.66 | P/FCF | 50.45 | Sales past 3/5Y | 11.43% -6.18% | ROIC | 3.98% | 52W Low | 38.81% ($28.50) | Perf 3Y | 3.21% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 15.12 | EPS Y/Y TTM | -64.7% | Gross Margin | 38.45% | Volatility(W/M) | 2.59% 2.93% | Perf 5Y | 30.22% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.76 | Sales Y/Y TTM | 10.99% | Oper. Margin | 17.67% | ATR (14) | 1.13 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2022/12/1 | Quick Ratio | 0.61 | EPS Q/Q | 18.96% | Profit Margin | 5.03% | RSI (14) | 57.19 | Recom | 1.72 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.73 | Sales Q/Q | 24.95% | SMA20 | 1.43% ($39) | Beta | 1.01 | Target Price | $43.33 |
| Payout | - | Debt/Eq | 5.75 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 6.83% ($37.03) | Rel Volume | 0.68 | Prev Close | $38.96 |
| Employees | 11400 | LT Debt/Eq | 5.66 | EPS/Sales Surpr. | 19.19% 1.64% | SMA200 | 15.61% ($34.22) | Avg Volume(3M) | 2.23M | Price | $39.56 |
| IPO | 2016/9/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 13859 | Volume | 1,512,194 | Change | 1.54% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9*
24.12
25.3
25.6
25.9*
25.12
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $504M (YoY +25%) · 순이익 $45M (YoY +19%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Valvoline Inc (VVV) 投資分析
Valvoline Inc 是怎樣的公司？
발볼린(VVV) 성장주
Consumer Cyclical · Auto & Truck Dealerships
市值 1393 — 中型股
🛢️ 美國具代表性的快速換油服務企業。透過直營與加盟方式經營 Valvoline Instant Oil Change 門市，提供快速的引擎機油更換及車輛保養服務。出售潤滑油製造業務後，專注於車輛服務零售的汽車服務專業企業。
進一步了解 Valvoline Inc →市值
$5.0B
約 6.9 兆韓元
⚖️ 三星電子的 2%
市值排名1393位
員工數11,400人
IPO2016/09/23
目前股價$39.56 ≈ 54,197원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 5일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $0.50
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +19.2% 매출 +1.6%
🔔 財報公布 2026년 2월 4일 (수) · 장 시작 전 EPS +13.2% 매출 +0.0%
🎯 除息 2022년 12월 1일 (목)
賺錢能力如何？
財務狀況需留意
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
17.7%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
5.0%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
38.5%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
31.8%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
3.3%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
4.0%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
5.75
✓ 危險水準
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.73
✓ 매우 부진
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.61
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$43.33
현재가 대비 +9.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
19.16배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.19
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+17.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+16.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+16.4%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.41 · 예상 $0.34 +19.1%
2026.02.04
상회
실적 $0.37 · 예상 $0.33 +13.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+10.2%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+17.8%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+16.1%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-11.3%
부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-0.6%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
-6.2%
매우 부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+24.9%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -38% 個百分點
VVV +30.2% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-38.1%p
大幅落後於市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+8.9%p
略優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-5.8%p
略遜於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+11.7%p
優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中上位（48%） 以12家公司為基準
1年報酬率 中上位（35%） 以12家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-38.8%p) 最高 (-4.3%p)
目前股價較低點高38.8%，較高點低4.3%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-17.7%
年化波動率
31.8%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $39.56 位於均線($39.00) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.519 · Signal 0.660 · Hist -0.140。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 57.2（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 62.2。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
54.38倍
✓ 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
19.16倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
14.28倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.71倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
15.12倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
50.45倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$43.33 相對於現價 +9.5%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Consumer Cyclical 중형주
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨買超 +0.8% · 機構淨賣超 -1.5% · 放空比例偏高 10.5% · 放空近90日增加 +1.2%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+0.8%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.5%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 113.0%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 0.3%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
10.5%
偏高
近 90 日 📈 增加 +1.2%p
放空回轉天數
6.0 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 127.5M주
流通股（可交易） 127.1M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
VVV 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VVV 本檔 | $5.0B | 54.4 ▼ | 14.3 ▼ | 31.8% ▲ | - | +1.5% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 產業平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
常見問題
발볼린(VVV) 是什麼樣的公司？
발볼린(VVV) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Auto & Truck Dealerships 類別的企業。
VVV的市值是多少？
VVV的市值約為$5.0B，在同類股中排名第1,393。
VVV的本益比是多少？
VVV的本益比約為54.4倍，可與Consumer Cyclical類股平均進行比較以判斷其估值。
VVV 的 52 週最高價與最低價是多少？
VVV 在過去 52 週最高為 $41.33，最低為 $28.50。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.