LAD
Lithia Motors Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$345.48
+4.53 ▲ +1.33%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$345.48
+0.00 +0.00%
리시아 모터스(LAD) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$7.9B
스몰캡
P/E
12.1
저평가 구간
배당수익률
0.58%
52주 위치
88%
저점 +44% · 고점 -4%
애널리스트
매수
C
基本面體質
相對 Auto & Truck Dealerships
수익성 前 59%
성장 前 45%
밸류에이션 前 69%
재무 안정 前 65%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 11원 買進。過去 5년 年通常是 8원。獲利下滑也有影響,目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | - | P/E | 12.11 | EPS (ttm) | 28.52 | Insider Own | 1.59% | Shs Outstand | 22.8M | Perf Week | 6.24% |
| Market Cap | 7.88B | Forward P/E | 8.51 | EPS next Y | 17.98% | Insider Trans | -0.24% | Shs Float | 22.4M | Perf Month | 16.43% |
| Enterprise Value | 23.61B | PEG | 0.8 | EPS next Q | 8.73 | Inst Own | 110.12% | Short Float | 11.53% | Perf Quarter | 25.67% |
| Income | 0.71B | P/S | 0.21 | EPS this Y | 2.83% | Inst Trans | 4.01% | Short Ratio | 8.66 | Perf Half Y | 7.13% |
| Sales | 37.73B | P/B | 1.23 | EPS next 5Y | 10.62% | ROA | 2.89% | Short Interest | 2.59M | Perf YTD | 3.96% |
| Book/sh | 280.01 | P/C | 18.6 | EPS past 3/5Y | -9.96% 10.58% | ROE | 10.81% | 52W High | -4.18% ($360.55) | Perf Year | 10.4% |
| Cash/sh | 18.58 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 10.11% 23.45% | ROIC | 4.43% | 52W Low | 44.08% ($239.78) | Perf 3Y | 12.15% |
| Dividend Est. | $2.02 (0.58%) | EV/EBITDA | 12.99 | EPS Y/Y TTM | -10.19% | Gross Margin | 14.51% | Volatility(W/M) | 3.15% 3.56% | Perf 5Y | -7.45% |
| Dividend TTM | 2.22 | EV/Sales | 0.63 | Sales Y/Y TTM | 2.37% | Oper. Margin | 3.86% | ATR (14) | 11.07 | Perf 10Y | 314.34% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/8 | Quick Ratio | 0.24 | EPS Q/Q | -45.93% | Profit Margin | 1.88% | RSI (14) | 67.69 | Recom | 1.53 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 10.63% 12.31% | Current Ratio | 0.99 | Sales Q/Q | 1.01% | SMA20 | 8.18% ($319.36) | Beta | 1.21 | Target Price | $372.53 |
| Payout | 6.76% | Debt/Eq | 2.53 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 14.35% ($302.13) | Rel Volume | 0.87 | Prev Close | $340.95 |
| Employees | 30000 | LT Debt/Eq | 1.51 | EPS/Sales Surpr. | 6.73% 0.54% | SMA200 | 14.62% ($301.41) | Avg Volume(3M) | 0.30M | Price | $345.48 |
| IPO | 1996/12/18 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7313 | Volume | 259,878 | Change | 1.33% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $9.3B (YoY +1%) · 순이익 $100M (YoY -52%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Lithia Motors Inc (LAD) 投資分析
Lithia Motors Inc 是怎樣的公司？
리시아 모터스(LAD) 가치주
Consumer Cyclical · Auto & Truck Dealerships
市值 1086 — 中型股
🚗 美國規模名列前茅的汽車經銷商集團。業務涵蓋新車與中古車銷售、零件維修以及汽車金融，同時也經營線上銷售平台，並透過收購快速擴張版圖。屬於汽車零售類股，業績與汽車銷售量及零件、維修、金融收益密切連動。
進一步了解 Lithia Motors Inc →市值
$7.9B
約 10.8 兆韓元
⚖️ 三星電子的 3%
市值排名1086位
員工數30,000人
IPO1996/12/18
目前股價$345.48 ≈ 473,308원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-1
7월 29일 (수) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $8.72
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 8일 (금) 주당 $0.57
🔔 財報公布 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전 EPS +6.7% 매출 +0.5%
🎯 除息 2026년 3월 6일 (금) 주당 $0.55
🔔 財報公布 2026년 2월 11일 (수) · 장 시작 전
賺錢能力如何？
財務狀況需留意
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
3.9%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
1.9%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
14.5%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
10.8%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
2.9%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
4.4%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
2.53
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.99
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.24
✓ 위험
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$372.53
현재가 대비 +7.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.51배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.80
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+18.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+10.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-4.9%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $7.34 · 예상 $6.86 +7.0%
2026.02.11
하회
실적 $6.74 · 예상 $8.10 -16.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
僅營收成長 營收增加但 EPS 停滯 — 可能為獲利能力惡化的警訊
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+2.8%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+18.0%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+10.6%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-10.0%
부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+10.6%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+23.4%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+1.0%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -76% 個百分點
LAD -7.5% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-75.8%p
大幅落後於市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
-28.8%p
落後於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-5.6%p
略遜於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+11.8%p
優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中下位（後32%） 以12家公司為基準
1年報酬率 中上位（34%） 以12家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-44.1%p) 最高 (-4.2%p)
目前股價較低點高44.1%，較高點低4.2%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-29.3%
年化波動率
33.6%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $345.48 位於均線($319.36) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 11.556 > Signal 9.738，處於正值區間，且 Hist 為正(+1.818)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 67.7（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 90.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收來看屬偏便宜, 以相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
12.11倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
8.51倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.23倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.21倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
12.99倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$372.53 相對於現價 +7.8%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Consumer Cyclical 중형주
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -0.2% · 機構淨買超 +4.0% · 放空比例偏高 11.5% · 放空近90日增加 +2.3%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.2%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+4.0%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 110.1%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 1.6%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
11.5%
偏高
近 90 日 📈 增加 +2.3%p
放空回轉天數
8.7 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 22.8M주
流通股（可交易） 22.4M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
LAD 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.58%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.58%
產業平均 2.19%
每股股利
$2.02
以年度為基準
配息率
7%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
12.3%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.95 +25.0%
2016
$1.06 +11.6%
2017
$1.14 +7.5%
2018
$1.19 +4.4%
2019
$1.22 +2.5%
2020
$1.36 +11.5%
2021
$1.61 +18.4%
2022
$1.92 +19.3%
2023
$2.09 +8.9%
2024
$2.18 +4.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 86건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-06
$0.550
—
1.05%
2025-11-07
$0.550
—
0.92%
2025-08-08
$0.550
—
0.92%
2025-05-09
$0.550
—
0.87%
2025-03-07
$0.530
—
0.86%
2024-11-08
$0.530
—
0.70%
2024-08-09
$0.530
—
0.91%
2024-05-09
$0.530
—
0.96%
2024-03-07
$0.500
—
0.83%
2023-11-09
$0.500
—
0.92%
2023-08-10
$0.500
—
0.74%
2023-05-11
$0.500
—
1.01%
2023-03-09
$0.420
—
0.80%
2022-11-09
$0.420
—
0.94%
2022-08-11
$0.420
—
0.70%
2022-05-12
$0.420
—
0.52%
2022-03-10
$0.350
—
0.53%
2021-11-10
$0.350
—
0.52%
2021-08-12
$0.350
—
0.43%
2021-05-06
$0.350
—
0.42%
2021-03-11
$0.310
—
0.38%
2020-11-12
$0.310
—
0.47%
2020-08-13
$0.310
—
0.47%
2020-05-07
$0.300
—
1.41%
2020-03-12
$0.300
—
1.33%
2019-11-07
$0.300
—
0.94%
2019-08-08
$0.300
—
1.14%
2019-05-09
$0.300
—
1.28%
2019-03-07
$0.290
—
1.65%
2018-11-08
$0.290
—
1.65%
2018-08-14
$0.290
—
1.31%
2018-05-10
$0.290
—
1.43%
2018-03-08
$0.270
—
1.28%
2017-11-09
$0.270
—
0.93%
2017-08-09
$0.270
—
1.23%
2017-05-10
$0.270
—
1.38%
2017-03-08
$0.250
—
1.27%
2016-11-08
$0.250
—
1.22%
2016-08-10
$0.250
—
1.10%
2016-05-11
$0.250
—
1.31%
2016-03-09
$0.200
—
1.02%
2015-11-04
$0.200
—
0.76%
2015-08-05
$0.200
—
0.73%
2015-05-13
$0.200
—
0.66%
2015-03-11
$0.160
—
0.72%
2014-11-19
$0.160
—
0.84%
2014-08-06
$0.160
—
0.79%
2014-05-07
$0.160
—
0.95%
2014-03-05
$0.130
—
0.79%
2013-11-06
$0.130
—
0.93%
2013-08-07
$0.130
—
0.85%
2013-05-08
$0.130
—
1.04%
2012-12-13
$0.100
—
1.37%
2012-11-07
$0.100
—
1.29%
2012-08-08
$0.100
—
1.40%
2012-05-09
$0.100
—
1.24%
2012-03-07
$0.070
—
1.38%
2011-11-08
$0.070
—
1.48%
2011-08-09
$0.070
—
1.65%
2011-05-09
$0.070
—
1.59%
2011-03-09
$0.050
—
1.33%
2010-11-09
$0.050
—
1.17%
2010-08-11
$0.050
—
1.27%
2010-05-12
$0.050
—
0.57%
2008-10-10
$0.050
—
27.85%
2008-07-11
$0.140
—
16.91%
2008-04-11
$0.140
—
7.73%
2008-01-14
$0.140
—
4.34%
2007-10-11
$0.140
—
3.61%
2007-07-12
$0.140
—
2.87%
2007-04-12
$0.140
—
2.55%
2007-01-11
$0.140
—
2.47%
2006-10-18
$0.140
—
2.58%
2006-07-19
$0.140
—
2.15%
2006-04-19
$0.120
—
1.56%
2006-02-15
$0.120
—
1.70%
2005-11-02
$0.120
—
1.45%
2005-08-03
$0.120
—
1.15%
2005-05-04
$0.080
—
1.44%
2005-02-24
$0.080
—
1.46%
2004-10-28
$0.080
—
1.63%
2004-07-29
$0.080
—
1.54%
2004-05-05
$0.070
—
1.09%
2004-03-03
$0.070
—
0.74%
2003-11-05
$0.070
—
0.58%
2003-08-06
$0.070
—
0.36%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4,970원
5년 누적 (세후) 3.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.31% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAD 本檔 | $7.9B | 12.1 ▲ | 1.2 ▲ | 10.81% ▲ | 0.58% ▼ | +1.3% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 產業平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
LAD 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
運用 LAD 的衍生 ETF 共 1 檔 (槓桿型 1)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 1 追蹤 LAD 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
常見問題
리시아 모터스(LAD) 是什麼樣的公司？
리시아 모터스(LAD) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Auto & Truck Dealerships 類別的企業。
LAD的市值是多少？
LAD的市值約為$7.9B，在同類股中排名第1,086。
LAD有發放股利嗎？
LAD的股息殖利率約為0.58%，年股利為$2.02。
LAD的本益比是多少？
LAD的本益比約為12.1倍，可與Consumer Cyclical類股平均進行比較以判斷其估值。
LAD 的 52 週最高價與最低價是多少？
LAD 在過去 52 週最高為 $360.55，最低為 $239.78。
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