RWK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: RWK 有配息嗎？

RWK 的配息殖利率約為 1.00%。

RWK

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

7월 28일 12:06 PM ET (한국 7/29 01:06)

$148.69

+1.34 ▲ +0.91%

RWK ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.39%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$1.3B

약 2조원

持有標的

398個

股息殖利率

1.00%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.59%	Total Holdings ⓘ	398	Perf Week ⓘ	1.55%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.18%	AUM ⓘ	$1.3B	Perf Month ⓘ	2.08%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$147.37	Return% 5Y ⓘ	12.88%	52W High ⓘ	-0.39%	Perf Quarter ⓘ	7.63%
Dividend TTM ⓘ	$1.49 (1%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	16.18% 18.47%	Return% 10Y ⓘ	12.8%	52W Low ⓘ	28.91%	Perf Half Y ⓘ	11.82%
Flows% 1M ⓘ	0.57%	Flows% YTD ⓘ	5.6%	Return% SI ⓘ	11.49%	Volatility(W/M) ⓘ	1.04% 1.06%	Perf YTD ⓘ	17.58%
SMA20 ⓘ	1.41%	SMA50 ⓘ	3.4%	SMA200 ⓘ	11.18%	RSI (14) ⓘ	59.46	Beta ⓘ	1.07
IPO ⓘ	2008/2/22	Prev Close ⓘ	$147.35	Perf Year ⓘ	21.15%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$148.69

📊 Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) 投資分析

ETF 概覽

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2008년 상장, 18년 운영 중.

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 지수 구성 종목에 투자합니다. 지수는 S&P MidCap 400 Index(모지수) 내 양(+)의 매출을 창출하는 구성 증권의 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 모지수는 미국 주식시장 중형주 유니버스를 대표하는 약 400개 중형주 기업의 보통주로 구성됩니다.

📘 RWK ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityqualitymid-cap

규모: $1.3B 약 2조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.39%

在US Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.39%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$390K

相較類別平均,每年節省 $10K

類別中位數年度費用

$400K

依費率 0.40% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$7.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 7.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

每年 -0.34%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

每年 -0.32%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

每年 -0.31%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於US Equities - Factor & Thematic상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +2.8%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$333.5M

→

累計報酬

+$233.5M

年化平均 +12.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +20.59%

평균권

年化領先基準指數 2.8%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +15.18% 累計 +52.8%

평균권

年化落後基準指數 3.8%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.88% 累計 +83.3%

상위 25%

與基準指數相近

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.80% 累計 +233.5%

평균권

年化落後基準指數 2.1%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

RWK · 僅股價 RWK · 股價 + 累計配息 RWK · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

RWK S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2017

-16%

2018

+28%

2019

+11%

2020

+37%

2021

-8%

2022

+25%

2023

+12%

2024

+11%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (16.4% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 98%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.07

市場上漲 10% 時 +10.7%

市場下跌 10% 時 -10.7%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.06%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-46.2%

回撤持續期間: 2 個月

2020-01-16 → 2020-03-23

約 8 個月後回檔

2015-07-31 最差 -40% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.39

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.9%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.00%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +18.5%。

배당수익률

1.00%

주당 배당

$1.49

연간 기준

5년 성장률

18.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2008~2026 (67건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.55 +32.5%

2016

$0.45 -18.5%

2017

$0.63 +39.6%

2018

$0.71 +13.1%

2019

$0.54 -24.3%

2020

$0.54 -0.2%

2021

$1.01 +88.8%

2022

$1.10 +9.2%

2023

$1.29 +17.0%

2024

$1.59 +22.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 67건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.402

—

1.58%

2025-12-22

$0.368

—

1.48%

2025-09-22

$0.372

—

1.47%

2025-06-23

$0.467

—

1.58%

2025-03-24

$0.380

—

1.21%

2024-12-23

$0.327

—

1.12%

2024-09-23

$0.306

—

1.09%

2024-06-24

$0.335

—

1.07%

2024-03-18

$0.325

—

1.31%

2023-12-18

$0.289

—

1.28%

2023-09-18

$0.242

—

1.37%

2023-06-20

$0.304

—

1.46%

2023-03-20

$0.270

—

1.48%

2022-12-19

$0.224

—

1.43%

2022-09-19

$0.265

—

1.20%

2022-06-21

$0.293

—

1.14%

2022-03-21

$0.230

—

0.82%

2021-12-20

$0.197

—

0.78%

2021-06-21

$0.168

—

0.75%

2021-03-22

$0.171

—

0.84%

2020-12-21

$0.153

—

1.12%

2020-06-22

$0.168

—

1.91%

2020-03-23

$0.216

—

2.35%

2019-12-23

$0.248

—

1.41%

2019-09-23

$0.199

—

1.40%

2019-06-24

$0.163

—

1.07%

2019-03-19

$0.099

—

1.04%

2018-12-26

$0.209

—

1.59%

2018-09-25

$0.163

—

1.18%

2018-06-19

$0.150

—

0.94%

2018-03-16

$0.105

—

0.91%

2017-12-28

$0.178

—

1.23%

2017-10-03

$0.156

—

1.28%

2017-04-04

$0.115

—

1.22%

2016-12-28

$0.304

—

1.21%

2016-10-04

$0.167

—

0.93%

2016-07-05

$0.080

—

0.83%

2015-12-29

$0.105

—

1.52%

2015-10-05

$0.109

—

1.28%

2015-07-06

$0.096

—

1.16%

2015-04-02

$0.106

—

1.20%

2014-12-29

$0.285

—

1.02%

2014-10-03

$0.085

—

1.41%

2014-07-03

$0.083

—

1.32%

2014-04-02

$0.048

—

1.35%

2013-12-27

$0.346

—

1.60%

2013-10-03

$0.073

—

0.89%

2013-07-03

$0.085

—

0.91%

2013-04-03

$0.072

—

0.88%

2012-12-27

$0.137

—

3.09%

2012-07-06

$0.055

—

2.99%

2012-04-04

$0.052

—

2.77%

2011-12-28

$0.739

—

3.32%

2011-10-04

$0.052

—

0.93%

2011-07-05

$0.041

—

0.55%

2011-04-04

$0.039

—

0.63%

2010-12-29

$0.053

—

0.76%

2010-10-04

$0.042

—

0.67%

2010-07-02

$0.035

—

0.80%

2010-04-05

$0.038

—

0.54%

2009-12-29

$0.056

—

0.84%

2009-10-02

$0.027

—

0.90%

2009-07-02

$0.026

—

0.92%

2009-04-02

$0.044

—

1.35%

2008-12-29

$0.054

—

1.15%

2008-10-02

$0.048

—

0.56%

2008-06-26

$0.070

—

0.28%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $848

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 18.47% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

396개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

396개

상위 10개 비중

32.0%

최대 단일 종목

11.30%

집중도(HHI)

220

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

20.9%

Consumer Cyclical

19.6%

Technology

11.4%

Consumer Defensive

11.4%

Financial

8.4%

Energy

5.4%

Basic Materials

4.8%

Healthcare

4.0%

Real Estate

2.4%

Utilities

1.7%

Communication Services

1.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

11.30%

#2 - Invesco Private Government Fund

4.32%

ACI Albertsons Cos., Inc.

3.19%

PFGC Performance Food Group Co.

2.71%

SNX TD SYNNEX Corp.

2.47%

USFD US Foods Holding Corp.

2.02%

AAL American Airlines Group Inc.

1.89%

ARW Arrow Electronics, Inc.

1.55%

PBF PBF Energy Inc.

1.34%

#10

LAD Lithia Motors, Inc.

1.21%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RWK보다 유리, ▼ 표시는 RWK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RWK	Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF	0.39%	$1.3B	398	1.00%	+17.58%	+21.15%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▲	$26.5B ▲	739	1.46% ▲	-	+25.81% ▲
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▲	$9.7B ▲	1004	1.36% ▲	-	+25.96% ▲
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▲	$9.2B ▲	924	1.11% ▲	-	+24.85% ▲
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▲	361	0.73% ▼	-	+16.00% ▼
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▼	$5.9B ▲	661	0.89% ▼	-	+17.47% ▼