USFD
US Foods Holding Corp
7월 27일 1:43 PM ET (한국 7/28 02:43)
$97.17
+1.59 ▲ +1.66%
US푸즈 홀딩(USFD) 為 Consumer Defensive 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$21.4B
미드캡
P/E
32.7
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
77%
저점 +39% · 고점 -8%
애널리스트
매수
C+
基本面體質
相對 Consumer Defensive 대형주
수익성 前 71%
성장 前 41%
밸류에이션 前 32%
재무 안정 前 51%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 32원 買進。過去 5년 年通常是 30원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | - | P/E | 32.73 | EPS (ttm) | 2.97 | Insider Own | 0.77% | Shs Outstand | 220.4M | Perf Week | -0.1% |
| Market Cap | 21.40B | Forward P/E | 17.64 | EPS next Y | 16.66% | Insider Trans | -6.14% | Shs Float | 218.5M | Perf Month | 1.91% |
| Enterprise Value | 26.67B | PEG | 1.03 | EPS next Q | 1.36 | Inst Own | 111.28% | Short Float | 5.94% | Perf Quarter | 4.68% |
| Income | 0.68B | P/S | 0.54 | EPS this Y | 18.63% | Inst Trans | 2.43% | Short Ratio | 4.65 | Perf Half Y | 18.66% |
| Sales | 39.68B | P/B | 4.94 | EPS next 5Y | 17.16% | ROA | 4.87% | Short Interest | 12.98M | Perf YTD | 29.01% |
| Book/sh | 19.66 | P/C | 436.71 | EPS past 3/5Y | 42.82% - | ROE | 15.13% | 52W High | -7.61% ($105.17) | Perf Year | 18.76% |
| Cash/sh | 0.22 | P/FCF | 25.23 | Sales past 3/5Y | 5% 11.49% | ROIC | 7.23% | 52W Low | 39.06% ($69.88) | Perf 3Y | 122.1% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 14.96 | EPS Y/Y TTM | 36.66% | Gross Margin | 17.4% | Volatility(W/M) | 3.04% 3.07% | Perf 5Y | 190.15% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.67 | Sales Y/Y TTM | 3.67% | Oper. Margin | 3.31% | ATR (14) | 2.92 | Perf 10Y | 287.13% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.7 | EPS Q/Q | 5.86% | Profit Margin | 1.71% | RSI (14) | 51.68 | Recom | 1.63 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.14 | Sales Q/Q | 2.77% | SMA20 | -2.38% ($99.54) | Beta | 0.82 | Target Price | $107.4 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.23 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 5.89% ($91.77) | Rel Volume | 0.49 | Prev Close | $95.58 |
| Employees | 30000 | LT Debt/Eq | 1.16 | EPS/Sales Surpr. | -3.69% -0.5% | SMA200 | 13.49% ($85.62) | Avg Volume(3M) | 2.79M | Price | $97.17 |
| IPO | 2016/5/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12409 | Volume | 1,373,654 | Change | 1.66% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $9.6B (YoY +3%) · 순이익 $116M (YoY +1%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
US Foods Holding Corp (USFD) 投資分析
US Foods Holding Corp 是怎樣的公司？
US푸즈 홀딩(USFD) 성장주
Consumer Defensive · Food Distribution
市值 593 — 中型股
🍽️ 該公司為一家食品服務流通企業，向美國餐飲業者供應食材及相關產品。為餐廳、飯店、醫院、學校、團膳等多元餐飲及機構客戶，提供生鮮食品、加工食品與廚房用品，並經營全國物流網絡。為美國代表性的食品服務流通企業之一。
進一步了解 US Foods Holding Corp →市值
$21.4B
約 29.3 兆韓元
⚖️ 三星電子的 7%
市值排名593位
員工數30,000人
IPO2016/05/26
目前股價$97.17 ≈ 133,123원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-10
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $1.36
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -3.7% 매출 -0.5%
🔔 財報公布 2026년 2월 12일 (목) · 장 시작 전 EPS +3.7% 매출 -0.9%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
3.3%
✓ 부진
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
1.7%
✓ 부진
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
17.4%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
15.1%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
4.9%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
7.2%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.23
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.14
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.70
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$107.40
현재가 대비 +10.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
17.64배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.03
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+16.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+17.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-0.1%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $0.78 · 예상 $0.81 -3.6%
2026.02.12
상회
실적 $1.04 · 예상 $1.01 +3.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+18.6%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+16.7%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+17.2%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+42.8%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+11.5%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+2.8%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 122% 個百分點
USFD +190.2% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+122.2%p
明顯優於 市場
vs 必需消費類股 (XLP)
+172.3%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+2.3%p
與 市場 幾乎持平
vs 必需消費類股 (XLP)
+15.4%p
優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-39.1%p) 最高 (-7.6%p)
目前股價較低點高39.1%，較高點低7.6%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-21.1%
年化波動率
32.4%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
下降趨勢區間
目前股價 $97.17 位於均線($99.54) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.699 · Signal 1.662 · Hist -0.963。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏多區間
RSI 51.7（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 33.5。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對營收來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對現金流來看屬偏貴, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
32.73倍
✓ 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
17.64倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
4.94倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.54倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
14.96倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
25.23倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$107.40 相對於現價 +10.5%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Consumer Defensive 대형주
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人小幅淨賣超 -6.1% · 機構淨買超 +2.4% · 放空比例中等 5.9% · 放空近90日增加 +1.5%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-6.1%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+2.4%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 111.3%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 0.8%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.9%
普通
近 90 日 📈 增加 +1.5%p
放空回轉天數
4.7 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 220.4M주
流通股（可交易） 218.5M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
USFD 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USFD 本檔 | $21.4B | 32.7 ▼ | 4.9 ▼ | 15.13% ▲ | - | +1.7% |
WMT | $871.2B | 38.6 ▼ | 9.2 ▼ | 25.53% ▲ | 0.91% ▼ | +1.0% |
COST | $414.7B | 47.0 ▼ | 12.4 ▼ | 29.15% ▲ | 0.56% ▼ | +1.0% |
KO | $353.9B | 25.9 ▼ | 10.5 ▼ | 45.8% ▲ | 2.66% ▼ | +1.3% |
PG | $343.3B | 21.6 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.89% ▼ | +0.3% |
PM | $300.8B | 27.7 ▼ | - | - | 3.11% ▼ | +1.0% |
| 產業平均 | - | 18.8 | 1.9 | 5.86% | 3.23% | - |
常見問題
US푸즈 홀딩(USFD) 是什麼樣的公司？
US푸즈 홀딩(USFD) 隸屬於 Consumer Defensive 產業，屬於 Food Distribution 類別的企業。
USFD的市值是多少？
USFD的市值約為$21.4B，在同類股中排名第593。
USFD的本益比是多少？
USFD的本益比約為32.7倍，可與Consumer Defensive類股平均進行比較以判斷其估值。
USFD 的 52 週最高價與最低價是多少？
USFD 在過去 52 週最高為 $105.17，最低為 $69.88。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.