JDVL
John Hancock Disciplined Value Select ETF
7월 28일 12:43 PM ET (한국 7/29 01:43)
$31.34
+0.13 ▲ +0.41%
JDVL ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.56%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$855M
약 1조원
持有標的
41個
股息殖利率
1.47%
運作方式
Active
| Category | US Equities - US Style | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 41 | Perf Week | 0.57% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $855M | Perf Month | -0.95% |
| Expense | 0.56% | NAV | $31.25 | Return% 5Y | - | 52W High | -1.73% | Perf Quarter | 7.5% |
| Dividend TTM | $0.46 (1.47%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 26.15% | Perf Half Y | 10.56% |
| Flows% 1M | -2.66% | Flows% YTD | 803.72% | Return% SI | 28.52% | Volatility(W/M) | 0.93% 0.87% | Perf YTD | 16.23% |
| SMA20 | -0.54% | SMA50 | 1.16% | SMA200 | 9.72% | RSI (14) | 50.48 | Beta | - |
| IPO | 2025/8/6 | Prev Close | $31.21 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.07M | Price | $31.34 |
John Hancock Disciplined Value Select ETF (JDVL) 投資分析
ETF 概覽
John Hancock Disciplined Value Select ETF · US Equities - US Style
가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2025년 상장, 1년 운영 중.
John Hancock Disciplined Value Select ETF는 장기적인 자본 성장을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 Russell 1000 Value 지수의 시가총액 범위 내에 있으면서 가치주 특성을 가진 것으로 식별된 기업의 주식에 투자합니다. 주로 내재 가치 대비 저평가되었다고 판단되는 기업들에 집중적으로 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 JDVL ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityvalueRussell-1000
- 규모
- $855M 약 1조원
- 운용사
- John Hancock
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
平均水準的運作費用 — 年 0.56%
在US Equities - US Style類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권0.56%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$560K
相較類別平均,每年多付 $140K
類別中位數年度費用
$420K
依費率 0.42% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$10.1M
若無手續費可獲得的收益中，有 10.4% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
VUG
Vanguard Growth ETF
0.03%
每年 -0.53%p
VTV
Vanguard Value ETF
0.03%
每年 -0.53%p
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
每年 -0.52%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
收益數據不足
此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±0.87%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-9.2%
2025-08-08 最差 -6% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
1.85
卓越 — 風險調整後報酬極佳
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
有配息但偏低 — 年化 1.47%
較接近成長與配息混合型。
配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。
배당수익률
1.47%
주당 배당
$0.46
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.46
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 1건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-29
$0.461
—
1.69%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $6K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
表現一般的 ETF 沒有明顯優缺點，整體表現中規中矩。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
보통
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
價值型投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
41개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
41개
상위 10개 비중
34.0%
최대 단일 종목
4.15%
집중도(HHI)
258
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 17.4% +4%p
Technology 13.9% -16%p
Industrials 13.3% +5%p
Healthcare 11.7%
Energy 8.3% +4%p
Basic Materials 7.5% +5%p
Consumer Defensive 7.2%
Consumer Cyclical 5.9% -4%p
Utilities 4.0%
Communication Services 2.5% -6%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 34.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：US Equities - US Style
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JDVL보다 유리, ▼ 표시는 JDVL보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JDVL | John Hancock Disciplined Value Select ETF | 0.56% | $855M | 41 | 1.47% | +16.23% | - |
| Vanguard Value ETF | 0.03% ▲ | $188.3B ▲ | 325 | 1.84% ▲ | - | +22.73% | |
| iShares Russell 1000 Value ETF | 0.18% ▲ | $80.9B ▲ | 875 | 1.40% ▼ | - | +25.45% | |
| iShares S&P 500 Value ETF | 0.18% ▲ | $48.9B ▲ | 444 | 1.52% ▲ | - | +15.86% | |
| Vanguard Small Cap Value ETF | 0.05% ▲ | $37.2B ▲ | 844 | 1.76% ▲ | - | +20.77% | |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.04% ▲ | $36.1B ▲ | 440 | 1.68% ▲ | - | +15.77% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ JDVL보다 유리 · ▼ JDVL보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 JDVL 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 1 檔 (槓桿型 1)
雖然並非 JDVL 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 JDVL 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 1 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
常見問題
JDVL 是什麼類型的 ETF？
JDVL 屬於 US Equities - US Style 類別，由 John Hancock 發行管理。
JDVL 投資了多少檔標的？
JDVL 總共持有 41 檔標的，AUM 約為 $855M。
JDVL 有配息嗎？
JDVL 的配息殖利率約為 1.47%。
JDVL 的 52 週最高價與最低價是多少？
JDVL 在過去 52 週最高為 $31.89，最低為 $24.84。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.