CHEF
Chefs' Warehouse Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$95.68
+0.82 ▲ +0.86%
🌙 7월 27일 4:10 PM ET (한국 7/28 05:10)
$96.63
+0.95 ▲ +0.99%
셰프스 웨어하우스(CHEF) 為 Consumer Defensive 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$3.9B
스몰캡
P/E
52.2
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
86%
저점 +80% · 고점 -7%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面體質
相對 Consumer Defensive 중형주
수익성 前 71%
성장 前 59%
밸류에이션 前 19%
재무 안정 前 35%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 49원 買進。過去 4년 年通常是 41원。目前是近 4년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 4.3 年為基準
| Index | RUT | P/E | 52.21 | EPS (ttm) | 1.83 | Insider Own | 9.83% | Shs Outstand | 40.7M | Perf Week | 0.1% |
| Market Cap | 3.90B | Forward P/E | 35.55 | EPS next Y | 18.43% | Insider Trans | -6.28% | Shs Float | 36.8M | Perf Month | 1.4% |
| Enterprise Value | 4.76B | PEG | 2.03 | EPS next Q | 0.59 | Inst Own | 98.34% | Short Float | 13.43% | Perf Quarter | 46.14% |
| Income | 0.08B | P/S | 0.92 | EPS this Y | 19.61% | Inst Trans | 0.59% | Short Ratio | 9.3 | Perf Half Y | 49.76% |
| Sales | 4.26B | P/B | 6.41 | EPS next 5Y | 17.48% | ROA | 4.15% | Short Interest | 4.94M | Perf YTD | 53.51% |
| Book/sh | 14.94 | P/C | 31.8 | EPS past 3/5Y | 31.87% - | ROE | 13.81% | 52W High | -6.99% ($102.87) | Perf Year | 53.75% |
| Cash/sh | 3.01 | P/FCF | 48.09 | Sales past 3/5Y | 16.66% 30.14% | ROIC | 5.18% | 52W Low | 79.85% ($53.20) | Perf 3Y | 163.15% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 11.35 | EPS Y/Y TTM | 22.3% | Gross Margin | 24.32% | Volatility(W/M) | 3.11% 3.64% | Perf 5Y | 259.7% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.12 | Sales Y/Y TTM | 10.01% | Oper. Margin | 3.84% | ATR (14) | 3.6 | Perf 10Y | 472.25% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.33 | EPS Q/Q | 61.44% | Profit Margin | 1.87% | RSI (14) | 54.18 | Recom | 1.44 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.18 | Sales Q/Q | 11.39% | SMA20 | -0.73% ($96.38) | Beta | 1.41 | Target Price | $102.44 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.61 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 7.39% ($89.1) | Rel Volume | 1.22 | Prev Close | $94.86 |
| Employees | 5156 | LT Debt/Eq | 1.52 | EPS/Sales Surpr. | 58.6% 5.02% | SMA200 | 36.57% ($70.06) | Avg Volume(3M) | 0.53M | Price | $95.68 |
| IPO | 2011/7/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8876 | Volume | 649,570 | Change | 0.86% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $1.1B (YoY +11%) · 순이익 $17M (YoY +69%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Chefs' Warehouse Inc (CHEF) 投資分析
Chefs' Warehouse Inc 是怎樣的公司？
셰프스 웨어하우스(CHEF) 초고성장주
Consumer Defensive · Food Distribution
市值 1601 — 中型股
🍽️ 這是一家專門為餐飲業者配送特殊食材的美國食品批發企業。公司向高檔餐廳及餐飲業者供應特殊食材與蛋白質類、糧食類產品，業務表現與餐飲需求及特殊食材需求高度相關。該公司為專注於餐飲用特殊食材配送領域的企業。
進一步了解 Chefs' Warehouse Inc →市值
$3.9B
約 5.3 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1601位
員工數5,156人
IPO2011/07/28
目前股價$95.68 ≈ 131,082원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-2
7월 29일 (수) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.59
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전 EPS +58.6% 매출 +5.0%
🔔 財報公布 2026년 2월 11일 (수) · 장 시작 전
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
3.8%
✓ 매우 부진
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
1.9%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
24.3%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
13.8%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
4.2%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
5.2%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.61
✓ 負債偏高
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.18
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.33
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$102.44
현재가 대비 +7.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
35.55배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.03
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+18.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+17.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+34.4%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $0.40 · 예상 $0.25 +59.9%
2026.02.11
상회
실적 $0.68 · 예상 $0.62 +8.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+19.6%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+18.4%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+17.5%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+31.9%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+30.1%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+11.4%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 191% 個百分點
CHEF +259.7% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+191.3%p
明顯優於 市場
vs 必需消費類股 (XLP)
+240.6%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+37.7%p
明顯優於 市場
vs 必需消費類股 (XLP)
+49.0%p
明顯優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-79.8%p) 最高 (-7.0%p)
目前股價較低點高79.8%，較高點低7.0%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-20.5%
年化波動率
41.2%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $95.68 位於均線($96.39) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 1.540 · Signal 2.442 · Hist -0.902。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 54.2（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 44.6。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對營收來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對資產·相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏貴
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
52.21倍
✓ 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
35.55倍
✓ 非常貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
6.41倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.92倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
11.35倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
48.09倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$102.44 相對於現價 +7.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Consumer Defensive 중형주
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -6.3% · 機構小幅淨買超 +0.6% · 放空比例偏高 13.4%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-6.3%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+0.6%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 98.3%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 9.8%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
13.4%
偏高
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
9.3 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 40.7M주
流通股（可交易） 36.8M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
CHEF 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEF 本檔 | $3.9B | 52.2 ▼ | 6.4 ▼ | 13.81% ▲ | - | +0.9% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 產業平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
常見問題
셰프스 웨어하우스(CHEF) 是什麼樣的公司？
셰프스 웨어하우스(CHEF) 隸屬於 Consumer Defensive 產業，屬於 Food Distribution 類別的企業。
CHEF的市值是多少？
CHEF的市值約為$3.9B，在同類股中排名第1,601。
CHEF的本益比是多少？
CHEF的本益比約為52.2倍，可與Consumer Defensive類股平均進行比較以判斷其估值。
CHEF 的 52 週最高價與最低價是多少？
CHEF 在過去 52 週最高為 $102.87，最低為 $53.20。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.