XSEP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XSEP

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$44.57

+0.04 ▲ +0.08%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$44.57

+0.00 +0.00%

XSEP ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.85%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$135M

약 1847억원

持仓

7只

股息率

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	8.61%	Total Holdings ⓘ	7	Perf Week ⓘ	-0.1%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.34%	AUM ⓘ	$135M	Perf Month ⓘ	0.97%
Expense ⓘ	0.85%	NAV ⓘ	$44.56	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.2%	Perf Quarter ⓘ	2.44%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	9.27%	Perf Half Y ⓘ	4.45%
Flows% 1M ⓘ	7.02%	Flows% YTD ⓘ	23.44%	Return% SI ⓘ	10.75%	Volatility(W/M) ⓘ	0.18% 0.2%	Perf YTD ⓘ	5.16%
SMA20 ⓘ	0.09%	SMA50 ⓘ	0.61%	SMA200 ⓘ	3.96%	RSI (14) ⓘ	59.06	Beta ⓘ	0.36
IPO ⓘ	2022/9/22	Prev Close ⓘ	$44.53	Perf Year ⓘ	8.59%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$44.57

📊 FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) 投资分析

ETF 概览

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September · US Equities - Quant Strat

버퍼/구조화형 — 옵션으로 하락 일부 방어 · 상승도 제한

2022년 상장, 4년 운영 중.

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September는 SPDR S&P 500 ETF Trust의 주가 상승분의 약 2배에 해당하는 수익률을 추구합니다. 실질적으로 자산의 전부를 기초 ETF를 참조하며 조건 맞춤화가 가능한 FLEX 옵션에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 XSEP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.optionsSP500buffer

규모: $135M 약 1847억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2022년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.85%

在US Equities - Quant Strat类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.85%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$850K

相比同类平均每年多支出 $60K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 -9.2%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

🛡️ 缓冲/结构化 ETF —— 设有固定持有期限

该产品通过期权在一定区间内防御下跌，同时对上行设置上限。通常以 1 年为一个结果期(Outcome Period)，若在结果期之外买入或卖出，所适用的防御与上限规则会发生变化。受结构设计所限，相对基准的总收益与胜率均会受到约束。

若在 3 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$130.7M

→

累计收益

+$30.7M

年化 +9.3%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +8.61%

평균권

年化跑输基准 9.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +9.34% 累计 +30.7%

하위 25%

年化跑输基准 9.9%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2022年9月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2022年9月上市 — 不足10年

4年累计总收益曲线

2022-09-22 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

XSEP · 仅股价 XSEP · 股价 + 累计分红 XSEP · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

XSEP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+3%

2022

+16%

2023

+9%

2024

+9%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 4年

落后于基准 (25%)

+ 2026 YTD：落后 (5.2% vs 8.7%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 29%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.36

市场上涨 10% 时 +3.6%

市场下跌 10% 时 -3.6%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.20%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-9.2%

回撤持续期: 2 个月

2025-02-19 → 2025-04-08

约 38 天回本

2022-09-22 最大 -5% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

1.12

优秀 — 风险调整后收益良好

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-1.4%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-9.2%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

상위 10종목이 230% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

32개

상위 10개 비중

229.7%

최대 단일 종목

90.48%

집중도(HHI)

15591

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

198.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 229.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS, INC.

90.48%

#2 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS, INC.

82.78%

#3 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS, INC.

14.46%

#4 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS, INC.

11.49%

#5 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS, INC.

8.55%

#6 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS, INC.

7.65%

#7 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS, INC.

7.62%

#8 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS, INC.

3.64%

#9 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS, INC.

2.01%

#10 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS, INC.

1.06%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XSEP보다 유리, ▼ 표시는 XSEP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XSEP	FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September	0.85%	$135M	7	-	+5.16%	+8.59%
BUFR	FT Vest Laddered Buffer ETF	0.95% ▼	$10.1B ▲	13	-	-	+12.67% ▲
SFLR	Innovator Equity Managed Floor ETF	0.89% ▼	$2.1B ▲	196	0.28%	-	+10.40% ▲
BUFD	FT Vest Laddered Deep Buffer ETF	0.95% ▼	$2.0B ▲	13	-	-	+10.50% ▲
BUFQ	FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF	1% ▼	$1.5B ▲	5	-	-	+12.97% ▲
PJAN	Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	0.79% ▲	$1.4B ▲	5	-	-	+10.99% ▲