WTPI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: WTPI是否支付分红（分配）？

WTPI的分红收益率约为 9.91%。

WTPI

WisdomTree Equity Premium Income Fund

7월 28일 2:55 PM ET (한국 7/29 03:55)

$32.85

+0.08 ▲ +0.23%

WTPI ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.44%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$493M

약 6753억원

持仓

3只

股息率

9.91%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	12.39%	Total Holdings ⓘ	3	Perf Week ⓘ	0.17%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.83%	AUM ⓘ	$493M	Perf Month ⓘ	1.14%
Expense ⓘ	0.44%	NAV ⓘ	$32.75	Return% 5Y ⓘ	9.19%	52W High ⓘ	-2.9%	Perf Quarter ⓘ	-0.61%
Dividend TTM ⓘ	$3.25 (9.91%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	54.58% 54.78%	Return% 10Y ⓘ	7.93%	52W Low ⓘ	5.83%	Perf Half Y ⓘ	-2.38%
Flows% 1M ⓘ	1.68%	Flows% YTD ⓘ	40.78%	Return% SI ⓘ	8.22%	Volatility(W/M) ⓘ	0.74% 0.81%	Perf YTD ⓘ	-0.51%
SMA20 ⓘ	-0.14%	SMA50 ⓘ	-0.39%	SMA200 ⓘ	-0.34%	RSI (14) ⓘ	48.37	Beta ⓘ	0.5
IPO ⓘ	2016/2/24	Prev Close ⓘ	$32.77	Perf Year ⓘ	2.51%	Avg Volume ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$32.85

📊 WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) 投资分析

ETF 概览

WisdomTree Equity Premium Income Fund · US Equities - Quant Strat

커버드콜형 — 콜옵션 매도로 월배당 현금흐름 추구 (상승 제한)

2016년 상장, 10년 운영 중.

WisdomTree Equity Premium Income Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Volos US Large Cap Target 2.5% PutWrite 지수의 성과를 추종하고자 합니다. S&P 500 지수 옵션(풋 옵션 매도) 전략과 현금 담보 자산의 이자 수익을 결합하여 경상 수익을 창출하고자 하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 WTPI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoptionstreasuries

규모: $493M 약 6753억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.44%

US Equities - Quant Strat中상위 25%。投资1亿韩元,约440,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.44%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$440K

相比同类平均每年节省 $350K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Quant Strat中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -5.4%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

🎴 备兑认购(covered call)ETF —— 总收益比较仅供参考

该 ETF 通过卖出认购期权获取月度分红(现金流)，代价是让渡一部分标的指数的上行空间。因此，相对基准的总收益和胜率指标天然处于劣势。此类产品的核心定位是稳健的分红现金流，建议结合分红分析一同查看。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$214.5M

→

累计收益

+$114.5M

年化 +7.9%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +12.39%

평균권

价格 +2.51% + 分红 +9.88% = 总 +12.39%/年

年化跑输基准 5.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +11.83% 累计 +39.9%

평균권

价格 +0.88% + 分红 +10.95% = 总 +11.83%/年

年化跑输基准 7.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +9.19% 累计 +55.2%

평균권

价格 +0.90% + 分红 +8.29% = 总 +9.19%/年

年化跑输基准 3.7%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +7.93% 累计 +114.5%

평균권

价格 +3.34% + 分红 +4.59% = 总 +7.93%/年

年化跑输基准 7.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

WTPI · 仅股价 WTPI · 股价 + 累计分红 WTPI · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

WTPI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+10%

2017

-7%

2018

+13%

2019

+1%

2020

+22%

2021

-10%

2022

+16%

2023

+17%

2024

+15%

2025

+3%

2026 YTD

💡 覆盖看涨期权策略在多数年份的总收益比较中落后于SPY。其核心目标在于获取股息现金流，因此该对比仅供参考。

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 9年

落后于基准 (11%)

+ 2026 YTD：落后 (2.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 受结构所限，覆盖看涨期权的总收益胜率天然偏低。鉴于其核心目标为股息现金流，请勿仅凭此一项指标判断。

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 64%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 备兑认购期权利用期权吸收波动,熊市防御能力出色,数值低于100% 属正常。

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

看似波动不大，但因期权结构原因，本金可能缓慢减少。收到的部分分红本质上可能是返还您自己的投资本金。

🎴 备兑认购期权 ETF — 期权吸收波动

通过卖出认购期权放弃上涨空间以换取权利金,因此波动率低于一般股票型 ETF。这属于有意为之的风险缓释,而非"优秀 ETF"的证明。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.50

市场上涨 10% 时 +5.0%

市场下跌 10% 时 -5.0%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±0.81%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-28.4%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-21 → 2020-03-23

约 10 个月回本

2016-02-25 最大 -24% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.40

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-3.6%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

covered call 派息 —— 年化 9.91%

名义派息率较高，但其中包含期权权利金与本金返还，与"纯股息"有所不同。5 年股息增长率 +54.8%。

ℹ️ covered call ETF 的派息由期权权利金和本金返还（ROC）混合构成，股价下跌时派息可能减少，即便名义收益率较高，部分派息也来自本金。

배당수익률

9.91%

주당 배당

$3.25

연간 기준

5년 성장률

54.8%

지급 주기

불규칙

1월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2016~2026 (49건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다. 커버드콜은 기초자산·옵션 시장 변동에 따라 연도별 변동이 일반 배당주보다 크게 나타날 수 있습니다.

$0.62

2016

$1.02 +65.2%

2017

$1.64 +60.5%

2018

$0.42 -74.6%

2019

$0.41 -2.2%

2020

$0.98 +140.3%

2022

$2.83 +188.4%

2023

$3.95 +39.4%

2024

$4.35 +10.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 49건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-27

$0.330

—

12.16%

2026-03-26

$0.323

—

13.45%

2026-01-27

$0.252

—

13.69%

2025-12-26

$0.084

—

14.04%

2025-12-10

$0.722

—

13.89%

2025-11-24

$0.325

—

12.76%

2025-10-28

$0.335

—

12.59%

2025-09-25

$0.330

—

12.82%

2025-08-26

$0.325

—

12.97%

2025-07-28

$0.325

—

12.03%

2025-06-25

$0.315

—

13.35%

2025-05-27

$0.310

—

12.55%

2025-04-25

$0.300

—

12.88%

2025-03-26

$0.315

—

12.57%

2025-02-25

$0.330

—

12.12%

2025-01-28

$0.335

—

11.86%

2024-12-26

$0.338

—

11.68%

2024-11-25

$0.335

—

11.60%

2024-10-28

$0.335

—

11.18%

2024-09-25

$0.330

—

11.03%

2024-08-27

$0.330

—

10.41%

2024-07-26

$0.330

—

10.92%

2024-06-25

$0.335

—

11.31%

2024-05-24

$0.330

—

10.43%

2024-04-24

$0.315

—

10.08%

2024-03-22

$0.330

—

9.57%

2024-02-23

$0.325

—

8.72%

2024-01-25

$0.320

—

9.80%

2023-12-22

$0.300

—

9.94%

2023-11-24

$0.150

—

9.20%

2023-10-25

$0.245

—

11.16%

2023-09-25

$0.105

—

10.05%

2023-08-25

$0.505

—

9.61%

2023-07-25

$0.285

—

7.67%

2023-06-26

$0.220

—

6.93%

2023-05-24

$0.135

—

6.44%

2023-04-24

$0.265

—

6.00%

2023-02-22

$0.310

—

5.28%

2023-01-25

$0.315

—

4.22%

2022-12-23

$0.333

—

3.28%

2022-11-23

$0.315

—

2.12%

2022-10-25

$0.335

—

1.11%

2020-12-21

$0.409

—

2.95%

2019-12-23

$0.418

—

2.34%

2018-12-24

$0.248

—

6.93%

2018-12-04

$1.40

—

8.73%

2017-12-26

$0.056

—

3.52%

2017-12-05

$0.968

—

5.47%

2016-12-05

$0.620

—

2.27%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $8K

5년 누적 (세후) $120K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 54.78% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

专注派息收入的 ETF 更适合看重每月派息、而非长期资本增值的投资者。

💡 这是一款专注股息收入的产品。资本增值空间有限，部分分配金可能属于本金返还。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

股息收入型投资者（但需接受放弃部分资本增值）

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.44%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-3.7%p
🧪受期权策略影响，本金可能逐渐减少（NAV侵蚀）

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

기초지수 + 옵션 전략

보유 종목 자체는 일반 지수와 비슷하지만, 수익 구조가 옵션으로 재설계됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

6개

상위 10개 비중

102.7%

최대 단일 종목

49.24%

집중도(HHI)

4826

높음 (집중)

🥧 섹터 비중

Financial

4.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

USLM United States Treasury Bills

49.24%

USLM United States Treasury Bills

48.84%

USFR WisdomTree Trust

4.00%

#4 - DREYFUS TRSY OBLIG CASH M

0.62%

#5 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION

-0.87%

#6 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION

-1.80%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WTPI보다 유리, ▼ 표시는 WTPI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
WTPI	WisdomTree Equity Premium Income Fund	0.44%	$493M	3	9.91%	-0.51%	+2.51%
JEPI	JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.35% ▲	$45.3B ▲	127	8.00% ▼	-	-0.40% ▼
JEPQ	JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	0.35% ▲	$39.2B ▲	111	10.85% ▲	-	+4.83% ▲
QYLD	Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	0.6% ▼	$8.0B ▲	107	12.02% ▲	-	+4.78% ▲
GPIQ	Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	0.29% ▲	$5.0B ▲	109	10.21% ▲	-	+8.97% ▲
GPIX	Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	0.29% ▲	$4.9B ▲	500	8.19% ▼	-	+8.06% ▲