VEU 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: VEU是否支付分红（分配）？

VEU的分红收益率约为 2.58%。

VEU

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

7월 28일 12:35 PM ET (한국 7/29 01:35)

$82.01

+0.39 ▲ +0.48%

VEU ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.04%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$66.5B

약 91조원

持仓

3864只

股息率

2.58%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.46%	Total Holdings ⓘ	3864	Perf Week ⓘ	0.94%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.99%	AUM ⓘ	$66.5B	Perf Month ⓘ	-1.54%
Expense ⓘ	0.04%	NAV ⓘ	$81.52	Return% 5Y ⓘ	8.81%	52W High ⓘ	-4.35%	Perf Quarter ⓘ	2.03%
Dividend TTM ⓘ	$2.12 (2.58%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	13.24% 14.26%	Return% 10Y ⓘ	9.51%	52W Low ⓘ	24.3%	Perf Half Y ⓘ	5.86%
Flows% 1M ⓘ	1.94%	Flows% YTD ⓘ	10.49%	Return% SI ⓘ	5.35%	Volatility(W/M) ⓘ	0.85% 1.01%	Perf YTD ⓘ	11.49%
SMA20 ⓘ	-0.78%	SMA50 ⓘ	-1.15%	SMA200 ⓘ	5.34%	RSI (14) ⓘ	46.79	Beta ⓘ	0.77
IPO ⓘ	2007/3/8	Prev Close ⓘ	$81.62	Perf Year ⓘ	19.67%	Avg Volume ⓘ	2.62M	Price ⓘ	$82.01

📊 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) 投资分析

ETF 概览

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2007년 상장, 19년 운영 중.

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares는 미국 외 선진시장·신흥시장 소재 기업 주식 투자 수익을 측정하는 벤치마크 지수의 성과를 추종합니다. 이 ETF는 FTSE All-World ex US Index의 성과를 추종하도록 설계된 지수 투자 접근법을 사용합니다. 운용사는 자산 전부 또는 대부분을 지수 구성 주식에 투자하고 각 주식을 지수 내 비중과 유사한 비율로 보유하여 타겟 지수를 복제하고자 합니다.

📘 VEU ETF 자세히 알아보기 →

Global-ex-U.S.equity

규모: $66.5B 약 91조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

行业最低水平 — 年化 0.04%

在Global or ExUS Equities - Broad / Regional类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为40,000韩元。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.04%

我的位置前 5%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$40K

相比同类平均每年节省 $390K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Broad / Regional中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +3.7%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$248.0M

→

累计收益

+$148.0M

年化 +9.5%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +21.46%

평균권

年化跑赢基准 3.7%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +16.99% 累计 +60.1%

평균권

年化跑输基准 2.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +8.81% 累计 +52.5%

평균권

年化跑输基准 4.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +9.51% 累计 +148.0%

평균권

年化跑输基准 5.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

VEU · 仅股价 VEU · 股价 + 累计分红 VEU · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

VEU S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+26%

2017

-15%

2018

+22%

2019

+10%

2020

+8%

2021

-16%

2022

+15%

2023

+7%

2024

+33%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 9年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：领先 (10.0% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 85%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.77

市场上涨 10% 时 +7.7%

市场下跌 10% 时 -7.7%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.01%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-35.0%

回撤持续期: 26 个月

2018-01-26 → 2020-03-23

约 8 个月回本

2015-07-31 最大 -29% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.29

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.5%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 2.58%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +14.3%。

배당수익률

2.58%

주당 배당

$2.12

연간 기준

5년 성장률

14.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (60건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.31 +2.0%

2016

$1.46 +11.2%

2017

$1.49 +2.3%

2018

$1.67 +11.9%

2019

$1.17 -30.0%

2020

$1.88 +61.5%

2021

$1.56 -16.9%

2022

$1.86 +19.1%

2023

$1.86 -0.1%

2024

$2.27 +22.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 60건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.113

—

3.27%

2025-12-19

$1.26

—

4.41%

2025-09-19

$0.353

—

3.09%

2025-06-20

$0.469

—

3.56%

2025-03-21

$0.191

—

2.96%

2024-12-20

$0.940

—

3.25%

2024-09-20

$0.247

—

2.87%

2024-06-21

$0.459

—

3.11%

2024-03-15

$0.215

—

3.59%

2023-12-18

$0.843

—

4.53%

2023-09-18

$0.300

—

3.55%

2023-06-20

$0.605

—

4.00%

2023-03-20

$0.115

—

3.28%

2022-12-19

$0.619

—

4.84%

2022-09-19

$0.261

—

4.49%

2022-06-21

$0.578

—

4.81%

2022-03-21

$0.106

—

3.47%

2021-12-20

$0.845

—

3.93%

2021-09-20

$0.367

—

2.99%

2021-06-21

$0.507

—

2.71%

2021-03-22

$0.164

—

2.17%

2020-12-21

$0.452

—

3.05%

2020-09-21

$0.342

—

3.22%

2020-06-22

$0.254

—

2.65%

2020-03-23

$0.118

—

4.97%

2019-12-23

$0.581

—

3.94%

2019-09-24

$0.327

—

3.61%

2019-06-17

$0.579

—

4.24%

2019-03-25

$0.179

—

3.35%

2018-12-24

$0.446

—

3.37%

2018-09-26

$0.274

—

2.87%

2018-06-22

$0.613

—

2.91%

2018-03-26

$0.156

—

2.69%

2017-12-21

$0.463

—

2.68%

2017-09-20

$0.298

—

2.59%

2017-06-21

$0.541

—

2.66%

2017-03-22

$0.153

—

2.75%

2016-12-20

$0.375

—

3.73%

2016-09-13

$0.255

—

3.38%

2016-06-14

$0.530

—

4.33%

2016-03-15

$0.148

—

3.39%

2015-12-21

$0.335

—

3.87%

2015-09-25

$0.228

—

3.11%

2015-06-26

$0.557

—

2.74%

2015-03-25

$0.162

—

3.67%

2014-12-22

$0.379

—

3.48%

2014-09-24

$0.268

—

3.29%

2014-06-24

$0.610

—

4.26%

2014-03-25

$0.394

—

3.26%

2013-12-20

$0.387

—

3.85%

2013-09-23

$0.221

—

4.71%

2013-06-24

$0.605

—

4.86%

2013-03-22

$0.137

—

3.20%

2012-12-20

$0.546

—

5.95%

2012-09-24

$0.799

—

4.96%

2011-12-21

$1.37

—

6.10%

2010-12-22

$1.02

—

3.99%

2009-12-24

$0.863

—

3.77%

2008-12-24

$0.785

—

2.55%

2007-12-24

$0.510

—

0.87%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.26% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

全球分散投资者

✅ 강점

💸管理费在Global or ExUS Equities - Broad / Regional中位居前5% — 年费率0.04%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-4.1%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

3914개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

3914개

상위 10개 비중

13.8%

최대 단일 종목

4.28%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

9.6%

Technology

7.1%

Basic Materials

2.6%

Consumer Cyclical

2.3%

Energy

2.2%

Healthcare

1.6%

Industrials

1.0%

Consumer Defensive

1.0%

Utilities

0.5%

Communication Services

0.4%

Real Estate

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 13.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

4.28%

#2 - Samsung Electronics Co Ltd

1.81%

#3 ASML ASML Holding NV

1.43%

#4 - SK hynix Inc

1.23%

#5 - Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund

1.04%

#6 - Tencent Holdings Ltd

0.96%

#7 HSBC HSBC Holdings PLC

0.80%

#8 BABA Alibaba Group Holding Ltd

0.75%

#9 - Roche Holding AG

0.73%

#10 NVS Novartis AG

0.72%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VEU보다 유리, ▼ 표시는 VEU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VEU	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	0.04%	$66.5B	3864	2.58%	+11.49%	+19.67%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$226.0B ▲	3874	2.59% ▲	-	+20.65% ▲
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07% ▼	$186.2B ▲	2643	3.40% ▲	-	+14.24% ▼
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▼	$153.9B ▲	8797	2.61% ▲	-	+18.88% ▼
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▼	$77.5B ▲	10066	1.61% ▼	-	+17.03% ▼
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▼	$76.3B ▲	705	3.24% ▲	-	+14.50% ▼