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VAW
VAW
Vanguard Materials ETF
7월 28일 2:43 PM ET (한국 7/29 03:43)
$227.39
+0.60 ▲ +0.26%

VAW ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.09%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$3.0B
약 4조원
持仓
113只
股息率
1.40%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Industry SectorAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 12.67%Total Holdings ⓘ 113Perf Week ⓘ 2.76%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 8.86%AUM ⓘ $3.0BPerf Month ⓘ -2.44%
Expense ⓘ 0.09%NAV ⓘ $226.71Return% 5Y ⓘ 6.92%52W High ⓘ -7.29%Perf Quarter ⓘ -3.67%
Dividend TTM ⓘ $3.17 (1.4%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -1.39% 4.2%Return% 10Y ⓘ 9.67%52W Low ⓘ 19.5%Perf Half Y ⓘ -1.61%
Flows% 1M ⓘ -0.89%Flows% YTD ⓘ -3.66%Return% SI ⓘ 9.05%Volatility(W/M) ⓘ 1.21% 1.35%Perf YTD ⓘ 9.56%
SMA20 ⓘ 0.46%SMA50 ⓘ -0.73%SMA200 ⓘ 2.68%RSI (14) ⓘ 50.4Beta ⓘ 0.98
IPO ⓘ 2004/1/30Prev Close ⓘ $226.79Perf Year ⓘ 11.09%Avg Volume ⓘ 0.05MPrice ⓘ $227.39

📊 Vanguard Materials ETF (VAW) 投资分析

ETF 概览

Vanguard Materials ETF · US Equities - Industry Sector

소재 섹터 — 소재 섹터 ETF (화학·금속·건설자재)
2004년 상장, 22년 운영 중.

Vanguard Materials Index Fund ETF Shares는 MSCI US Investable Market Index (IMI)/Materials 25/50의 성과를 추종합니다. 이 ETF는 GICS 기준 소재 섹터 내 미국 대·중·소형주 주식으로 구성된 MSCI US Investable Market Index (IMI)/Materials 25/50의 성과를 추종하도록 설계된 지수 투자 접근법을 사용합니다. 운용사는 자산 전부 또는 대부분을 지수 구성 주식에 투자하고 각 주식을 지수 내 비중과 유사한 비율로 보유하여 타겟 지수를 복제하고자 합니다. 비분산형입니다.

📘 VAW ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitymaterials
규모
$3.0B 약 4조원
운용사
Vanguard
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2004년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.09%
US Equities - Industry Sector中상위 25%。投资1亿韩元,约90,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.09%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$90K
相比同类平均每年节省 $410K
同类中位数年费用
$500K
按费率 0.50% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$1.6M
若没有手续费，你本可赚取金额的 1.7% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
SCHH
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
每年 -0.02%p
XLK
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.01%p
XLF
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.01%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近US Equities - Industry Sector中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -5.1%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$251.7M
→
累计收益
+$151.7M
年化 +9.7%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +12.67%
평균권
年化跑输基准 5.1%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +8.86% 累计 +29.0%
하위 25%
年化跑输基准 10.1%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +6.92% 累计 +39.7%
평균권
年化跑输基准 6.0%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +9.67% 累计 +151.7%
평균권
年化跑输基准 5.2%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
VAW · 仅股价 VAW · 股价 + 累计分红 VAW · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 211 股价+红利 236 再投资 251 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
VAW S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+23%
2017
-19%
2018
+23%
2019
+21%
2020
+28%
2021
-11%
2022
+14%
2023
+1%
2024
+13%
2025
+8%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：落后 (8.2% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚖️ 93%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.98
市场上涨 10% 时 +9.8%
市场下跌 10% 时 -9.8%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±1.35%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 8% 当前 22% 最高 85%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-41.1%
回撤持续期: 26 个月
2018-01-26 → 2020-03-23
约 5 个月回本
2015-07-31 最大 -34% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.31
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.6%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.40%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +4.2%。
배당수익률
1.40%
주당 배당
$3.17
연간 기준
5년 성장률
4.2%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2004~2026 (53건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.88 -13.3%
2016
$2.23 +18.6%
2017
$2.25 +0.7%
2018
$2.60 +15.7%
2019
$2.63 +1.1%
2020
$2.84 +8.3%
2021
$3.36 +18.3%
2022
$3.26 -3.1%
2023
$3.19 -2.1%
2024
$3.23 +1.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 53건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-24
$0.792
—
1.84%
2025-12-17
$0.811
—
1.98%
2025-09-24
$0.769
—
2.03%
2025-06-26
$0.815
—
2.13%
2025-03-25
$0.831
—
1.75%
2024-12-18
$0.857
—
2.15%
2024-09-27
$0.835
—
1.92%
2024-06-28
$0.818
—
2.12%
2024-03-22
$0.682
—
1.97%
2023-12-19
$0.891
—
1.72%
2023-09-28
$0.860
—
2.38%
2023-06-29
$0.826
—
1.80%
2023-03-24
$0.682
—
2.38%
2022-12-15
$0.947
—
2.44%
2022-09-28
$0.791
—
2.67%
2022-06-23
$0.983
—
2.04%
2022-03-24
$0.643
—
1.79%
2021-12-16
$0.827
—
1.91%
2021-09-29
$0.796
—
1.62%
2021-06-21
$0.663
—
1.84%
2021-03-26
$0.557
—
1.52%
2020-12-17
$0.824
—
1.69%
2020-09-11
$0.591
—
2.28%
2020-06-22
$0.672
—
2.11%
2020-03-10
$0.539
—
2.91%
2019-12-16
$0.690
—
1.97%
2019-09-26
$0.635
—
2.02%
2019-06-21
$0.701
—
2.50%
2019-03-21
$0.571
—
1.97%
2018-12-13
$0.631
—
2.49%
2018-09-24
$0.587
—
2.07%
2018-06-28
$0.660
—
2.10%
2018-03-16
$0.367
—
1.94%
2017-12-14
$0.566
—
2.10%
2017-09-27
$0.613
—
1.73%
2017-06-28
$0.547
—
1.73%
2017-03-24
$0.503
—
1.71%
2016-12-14
$0.552
—
2.17%
2016-09-20
$0.515
—
3.35%
2016-06-21
$0.431
—
2.86%
2016-03-21
$0.381
—
2.59%
2015-12-23
$0.600
—
2.26%
2015-09-23
$1.57
—
1.77%
2013-12-20
$1.90
—
3.45%
2012-12-20
$1.57
—
3.76%
2011-12-21
$1.58
—
4.65%
2010-12-22
$1.80
—
3.33%
2009-12-22
$0.923
—
3.75%
2008-12-22
$1.60
—
3.69%
2007-12-14
$1.28
—
2.77%
2006-12-18
$1.14
—
2.97%
2005-12-22
$0.968
—
3.22%
2004-12-22
$0.975
—
1.66%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $6K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.2% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.09%
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化跑输基准-6.0%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

116개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
116개
상위 10개 비중
56.0%
최대 단일 종목
14.53%
집중도(HHI)
479
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
80%Basic Materials
Basic Materials
79.7%
Consumer Cyclical
8.3%
Industrials
1.0%
Healthcare
0.6%
Consumer Defensive
0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 56.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 LIN Linde PLC
14.53%
#2 NEM Newmont Corp
8.71%
#3 FCX Freeport-McMoRan Inc
5.96%
#4 SHW Sherwin-Williams Co/The
5.24%
#5 CRH CRH PLC
4.92%
#6 ECL Ecolab Inc
4.80%
#7 APD Air Products and Chemicals Inc
3.58%
#8 CTVA Corteva Inc
3.32%
#9 VMC Vulcan Materials Co
2.50%
#10 MLM Martin Marietta Materials Inc
2.49%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VAW보다 유리, ▼ 표시는 VAW보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
VAW VAW
Vanguard Materials ETF0.09% $3.0B 1131.40% +9.56% +11.09%
XLB XLB
State Street Materials Select Sector SPDR ETF0.08% ▲$8.7B ▲291.65% ▲- +11.27% ▲
XME XME
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF0.35% ▼$3.9B ▲410.36% ▼- +32.87% ▲
IYM IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF0.38% ▼$1.2B ▼441.31% ▼- +20.16% ▲
FMAT FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF0.08% ▲$586M ▼1031.44% ▲- +10.94% ▼
FXZ FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund0.64% ▼$374M ▼401.40% - +27.22% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ VAW보다 유리 · ▼ VAW보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与VAW相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共4只(杠杆 2 · 反向 1 · 备兑看涨 1)
并非VAW的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 VAW 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 2 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
UYM
UYM
ProShares Ultra Materials
+0.75%
$39M
XLBX
XLBX
Corgi U.S. Materials 2x Daily ETF
+0.62%
📉 反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
SMN
SMN
ProShares UltraShort Materials
-0.87%
$4M
💰 备兑看涨·期权 1 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
XLBI
XLBI
State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF
+0.07%
$8M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

相关新闻与内容

📘 ETF 介绍
VAW ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
미국 소재 섹터 전체를 낮은 보수로 추종하는 패시브 ETF. 화학 비중이 높으며 대형·중소형주를 폭넓게 편입합니다.
📚 相关投资指南
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

VAW 是什么 ETF？

VAW 是一只 US Equities - Industry Sector 类 ETF，由 Vanguard 运营。

VAW投资了多少只成分股？

VAW共持有 113 只成分股，AUM 约为 $3.0B。

VAW是否支付分红（分配）？

VAW的分红收益率约为 1.40%。

VAW 的 52 周最高价和最低价是多少？

VAW 过去 52 周最高 $245.26，最低 $190.29。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.