IYM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IYM是否支付分红（分配）？

IYM的分红收益率约为 1.31%。

IYM

iShares U.S. Basic Materials ETF

7월 28일 12:22 PM ET (한국 7/29 01:22)

$178.04

-0.46 ▼ -0.26%

IYM ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.38%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$1.2B

약 2조원

持仓

44只

股息率

1.31%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.58%	Total Holdings ⓘ	44	Perf Week ⓘ	3.11%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.59%	AUM ⓘ	$1.2B	Perf Month ⓘ	-2.06%
Expense ⓘ	0.38%	NAV ⓘ	$178.49	Return% 5Y ⓘ	8.81%	52W High ⓘ	-6.97%	Perf Quarter ⓘ	-3.48%
Dividend TTM ⓘ	$2.33 (1.31%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-4.51% 8.1%	Return% 10Y ⓘ	10.18%	52W Low ⓘ	28.99%	Perf Half Y ⓘ	1.59%
Flows% 1M ⓘ	-21.52%	Flows% YTD ⓘ	53.07%	Return% SI ⓘ	8.33%	Volatility(W/M) ⓘ	1.39% 1.44%	Perf YTD ⓘ	15.64%
SMA20 ⓘ	0.27%	SMA50 ⓘ	-1.68%	SMA200 ⓘ	4.88%	RSI (14) ⓘ	48.7	Beta ⓘ	0.97
IPO ⓘ	2000/6/20	Prev Close ⓘ	$178.5	Perf Year ⓘ	20.16%	Avg Volume ⓘ	0.22M	Price ⓘ	$178.04

📊 iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) 投资分析

ETF 概览

iShares U.S. Basic Materials ETF · US Equities - Industry Sector

소재 섹터 — 소재 섹터 ETF (화학·금속·건설자재)

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares U.S. Basic Materials ETF는 미국 기초 소재 섹터 주식으로 구성된 Russell 1000 Basic Materials RIC 22.5/45 Capped 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 IYM ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymaterialsRussell-1000

규모: $1.2B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.38%

在US Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.38%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$380K

相比同类平均每年节省 $120K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Industry Sector中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +4.8%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$263.6M

→

累计收益

+$163.6M

年化 +10.2%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +22.58%

평균권

年化跑赢基准 4.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +11.59% 累计 +39.0%

평균권

年化跑输基准 7.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +8.81% 累计 +52.5%

평균권

年化跑输基准 4.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +10.18% 累计 +163.6%

평균권

年化跑输基准 4.7%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

IYM · 仅股价 IYM · 股价 + 累计分红 IYM · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

IYM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+24%

2017

-18%

2018

+18%

2019

+19%

2020

+26%

2021

-8%

2022

+13%

2023

-4%

2024

+22%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

4 / 9年

与基准互有胜负 (44%)

+ 2026 YTD：领先 (14.0% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 91%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.97

市场上涨 10% 时 +9.7%

市场下跌 10% 时 -9.7%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.44%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-42.8%

回撤持续期: 26 个月

2018-01-26 → 2020-03-23

约 5 个月回本

2015-07-31 最大 -36% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.32

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-8.1%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.31%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +8.1%。

배당수익률

1.31%

주당 배당

$2.33

연간 기준

5년 성장률

8.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2000~2026 (106건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.22 -14.7%

2016

$1.46 +19.5%

2017

$1.41 -3.5%

2018

$2.04 +44.7%

2019

$1.58 -22.8%

2020

$2.08 +31.8%

2021

$2.67 +28.6%

2022

$2.44 -8.6%

2023

$2.15 -12.2%

2024

$2.33 +8.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 106건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.468

—

1.60%

2025-12-16

$0.757

—

1.92%

2025-09-16

$0.619

—

1.86%

2025-06-16

$0.474

—

1.54%

2025-03-18

$0.478

—

1.92%

2024-12-17

$0.574

—

2.13%

2024-09-25

$0.612

—

2.05%

2024-06-11

$0.502

—

1.71%

2024-03-21

$0.459

—

1.99%

2023-12-20

$0.733

—

1.79%

2023-09-26

$0.728

—

2.51%

2023-06-07

$0.527

—

2.52%

2023-03-23

$0.456

—

2.49%

2022-12-13

$0.707

—

2.57%

2022-09-26

$0.717

—

2.50%

2022-06-09

$0.826

—

2.12%

2022-03-24

$0.424

—

1.67%

2021-12-13

$0.702

—

1.87%

2021-09-24

$0.520

—

1.42%

2021-06-10

$0.436

—

1.53%

2021-03-25

$0.421

—

1.62%

2020-12-14

$0.419

—

2.01%

2020-09-23

$0.407

—

2.38%

2020-06-15

$0.410

—

2.74%

2020-03-25

$0.341

—

2.91%

2019-12-16

$0.624

—

2.43%

2019-09-24

$0.497

—

2.25%

2019-06-17

$0.525

—

2.18%

2019-03-20

$0.397

—

1.97%

2018-12-17

$0.296

—

2.12%

2018-09-26

$0.346

—

1.92%

2018-06-26

$0.441

—

2.02%

2018-03-22

$0.329

—

1.85%

2017-12-19

$0.345

—

1.81%

2017-09-26

$0.455

—

1.90%

2017-06-27

$0.422

—

1.53%

2017-03-24

$0.241

—

1.42%

2016-12-21

$0.364

—

2.00%

2016-09-26

$0.330

—

1.71%

2016-06-21

$0.309

—

2.19%

2016-03-23

$0.221

—

2.28%

2015-12-24

$0.466

—

2.79%

2015-09-25

$0.398

—

2.35%

2015-06-24

$0.311

—

2.18%

2015-03-25

$0.260

—

2.11%

2014-12-24

$0.565

—

1.75%

2014-09-24

$0.368

—

1.78%

2014-06-24

$0.298

—

1.95%

2014-03-25

$0.226

—

2.02%

2013-12-23

$0.414

—

1.83%

2013-09-24

$0.268

—

2.48%

2013-06-26

$0.485

—

2.34%

2013-03-25

$0.293

—

2.34%

2012-12-19

$0.501

—

2.80%

2012-09-25

$0.298

—

2.09%

2012-06-19

$0.337

—

2.76%

2012-03-26

$0.209

—

2.06%

2011-12-22

$0.572

—

2.71%

2011-09-23

$0.338

—

2.39%

2011-06-24

$0.349

—

1.69%

2011-03-25

$0.171

—

1.29%

2010-12-22

$0.322

—

1.60%

2010-09-23

$0.221

—

1.42%

2010-06-24

$0.218

—

1.78%

2010-03-25

$0.105

—

1.54%

2009-12-23

$0.357

—

2.10%

2009-09-22

$0.172

—

2.16%

2009-06-24

$0.152

—

3.10%

2009-03-25

$0.174

—

3.73%

2008-12-23

$0.410

—

4.33%

2008-09-24

$0.329

—

2.13%

2008-06-25

$0.247

—

1.52%

2008-03-25

$0.195

—

1.41%

2007-12-27

$0.341

—

1.35%

2007-09-25

$0.243

—

1.94%

2007-06-28

$0.280

—

1.68%

2007-03-23

$0.181

—

2.09%

2006-12-20

$0.441

—

2.53%

2006-09-26

$0.269

—

1.99%

2006-06-22

$0.274

—

1.91%

2006-03-24

$0.190

—

1.92%

2005-12-22

$0.337

—

2.12%

2005-09-23

$0.214

—

1.97%

2005-06-20

$0.203

—

1.93%

2005-03-24

$0.112

—

1.66%

2004-12-23

$0.235

—

1.55%

2004-09-24

$0.168

—

2.03%

2004-06-25

$0.218

—

1.99%

2004-03-26

$0.120

—

1.92%

2003-12-31

$0.043

—

1.83%

2003-12-16

$0.158

—

1.81%

2003-12-12

$0.211

—

1.91%

2003-09-12

$0.134

—

2.01%

2003-06-13

$0.172

—

2.32%

2003-03-07

$0.117

—

2.39%

2002-12-13

$0.198

—

2.12%

2002-09-13

$0.169

—

2.17%

2002-06-14

$0.181

—

1.48%

2002-03-08

$0.063

—

1.63%

2001-12-14

$0.107

—

2.30%

2001-10-01

$0.235

—

2.79%

2001-06-08

$0.125

—

1.77%

2001-03-09

$0.147

—

1.52%

2000-12-20

$0.253

—

1.29%

2000-10-18

$0.175

—

0.69%

2000-07-19

$0.030

—

0.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.1% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-4.1%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

41개 종목으로 구성

상위 섹터는 Basic Materials (78%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

41개

상위 10개 비중

66.0%

최대 단일 종목

19.89%

집중도(HHI)

735

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Basic Materials

78.5%

Industrials

11.4%

Consumer Cyclical

3.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 66.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 LIN LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY

19.89%

#2 NEM NEWMONT CORPORATION

10.51%

#3 FCX FREEPORT-MCMORAN INC.

7.25%

#4 ECL ECOLAB INC.

5.80%

#5 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC.

4.75%

#6 NUE NUCOR CORPORATION

4.43%

#7 FAST FASTENAL COMPANY

3.88%

#8 AU ANGLOGOLD ASHANTI PLC

3.55%

#9 STLD STEEL DYNAMICS, INC.

3.38%

#10

ALB ALBEMARLE CORPORATION

2.57%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IYM보다 유리, ▼ 표시는 IYM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IYM	iShares U.S. Basic Materials ETF	0.38%	$1.2B	44	1.31%	+15.64%	+20.16%
XLB	State Street Materials Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$8.7B ▲	29	1.65% ▲	-	+11.27% ▼
XME	State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF	0.35% ▲	$3.9B ▲	41	0.36% ▼	-	+32.87% ▲
VAW	Vanguard Materials ETF	0.09% ▲	$3.0B ▲	113	1.40% ▲	-	+11.09% ▼
FMAT	Fidelity MSCI Materials Index ETF	0.08% ▲	$586M ▼	103	1.44% ▲	-	+10.94% ▼
FXZ	First Trust Materials AlphaDEX Fund	0.64% ▼	$374M ▼	40	1.40% ▲	-	+27.22% ▲