XLB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: XLB是否支付分红（分配）？

XLB的分红收益率约为 1.65%。

XLB

State Street Materials Select Sector SPDR ETF

7월 28일 1:08 PM ET (한국 7/29 02:08)

$51.39

+0.13 ▲ +0.25%

XLB ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.08%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$8.7B

약 12조원

持仓

29只

股息率

1.65%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.17%	Total Holdings ⓘ	29	Perf Week ⓘ	2.72%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.14%	AUM ⓘ	$8.7B	Perf Month ⓘ	-0.87%
Expense ⓘ	0.08%	NAV ⓘ	$51.24	Return% 5Y ⓘ	6.9%	52W High ⓘ	-5.08%	Perf Quarter ⓘ	-1.02%
Dividend TTM ⓘ	$0.85 (1.65%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-0.3% 6.92%	Return% 10Y ⓘ	9.92%	52W Low ⓘ	22.26%	Perf Half Y ⓘ	2.84%
Flows% 1M ⓘ	5.4%	Flows% YTD ⓘ	43.28%	Return% SI ⓘ	8.34%	Volatility(W/M) ⓘ	1.65% 1.62%	Perf YTD ⓘ	13.32%
SMA20 ⓘ	1.13%	SMA50 ⓘ	0.82%	SMA200 ⓘ	5.31%	RSI (14) ⓘ	54.06	Beta ⓘ	0.93
IPO ⓘ	1998/12/22	Prev Close ⓘ	$51.26	Perf Year ⓘ	11.27%	Avg Volume ⓘ	11.35M	Price ⓘ	$51.39

📊 State Street Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) 投资分析

ETF 概览

State Street Materials Select Sector SPDR ETF · US Equities - Industry Sector

소재 섹터 — 소재 섹터 ETF (화학·금속·건설자재)

1998년 상장, 28년 운영 중.

Materials Select Sector SPDR Fund는 수수료 차감 전 기준으로 Materials Select Sector 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 화학, 금속 및 광업, 건설 자재 등 소재 섹터의 미국 상장 대형주 성과를 측정하며, 자산의 최소 95%를 지수 구성 종목에 비중대로 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 XLB ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymaterials

규모: $8.7B 약 12조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 1998년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

行业最低水平 — 年化 0.08%

在US Equities - Industry Sector类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为80,000韩元。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.08%

我的位置前 5%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$80K

相比同类平均每年节省 $420K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Industry Sector中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -4.6%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$257.5M

→

累计收益

+$157.5M

年化 +9.9%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +13.17%

평균권

年化跑输基准 4.6%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +9.14% 累计 +30.0%

평균권

年化跑输基准 9.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +6.90% 累计 +39.6%

평균권

年化跑输基准 6.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +9.92% 累计 +157.5%

평균권

年化跑输基准 5.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

XLB · 仅股价 XLB · 股价 + 累计分红 XLB · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

XLB S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+23%

2017

-16%

2018

+23%

2019

+22%

2020

+29%

2021

-11%

2022

+13%

2023

+0%

2024

+11%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 9年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：领先 (11.9% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 82%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.93

市场上涨 10% 时 +9.3%

市场下跌 10% 时 -9.3%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.62%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-37.3%

回撤持续期: 26 个月

2018-01-26 → 2020-03-23

约 4 个月回本

2015-07-31 最大 -30% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.33

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.6%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.65%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +6.9%。

배당수익률

1.65%

주당 배당

$0.85

연간 기준

5년 성장률

6.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 1999~2026 (109건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.48 -0.7%

2016

$0.50 +3.9%

2017

$0.56 +10.7%

2018

$0.61 +8.9%

2019

$0.62 +2.6%

2020

$0.74 +18.4%

2021

$0.88 +19.3%

2022

$0.85 -2.7%

2023

$0.81 -5.7%

2024

$0.87 +7.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 109건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.208

—

2.27%

2025-12-22

$0.233

—

2.39%

2025-09-22

$0.214

—

2.36%

2025-06-23

$0.219

—

2.45%

2025-03-24

$0.203

—

1.96%

2024-12-23

$0.222

—

1.89%

2024-09-23

$0.209

—

1.86%

2024-06-24

$0.212

—

1.93%

2024-03-18

$0.163

—

2.24%

2023-12-18

$0.295

—

2.62%

2023-09-18

$0.196

—

2.52%

2023-06-20

$0.200

—

2.69%

2023-03-20

$0.164

—

2.72%

2022-12-19

$0.255

—

2.84%

2022-09-19

$0.205

—

2.77%

2022-06-21

$0.258

—

2.63%

2022-03-21

$0.162

—

2.08%

2021-12-20

$0.221

—

2.14%

2021-09-20

$0.177

—

2.14%

2021-06-21

$0.174

—

2.01%

2021-03-22

$0.164

—

2.02%

2020-12-21

$0.179

—

1.74%

2020-09-21

$0.154

—

1.93%

2020-06-22

$0.153

—

2.15%

2020-03-23

$0.135

—

3.24%

2019-12-20

$0.167

—

2.52%

2019-09-20

$0.147

—

2.55%

2019-06-21

$0.173

—

2.07%

2019-03-15

$0.119

—

2.44%

2018-12-21

$0.160

—

2.29%

2018-09-21

$0.144

—

1.79%

2018-06-15

$0.140

—

2.26%

2018-03-16

$0.113

—

2.08%

2017-12-15

$0.144

—

2.27%

2017-09-15

$0.151

—

2.31%

2017-06-16

$0.126

—

2.27%

2017-03-17

$0.082

—

2.16%

2016-12-16

$0.167

—

2.56%

2016-09-16

$0.121

—

2.55%

2016-06-17

$0.117

—

2.50%

2016-03-18

$0.079

—

2.49%

2015-12-18

$0.161

—

3.03%

2015-09-18

$0.119

—

2.85%

2015-06-19

$0.116

—

2.36%

2015-03-20

$0.092

—

2.32%

2014-12-19

$0.152

—

2.54%

2014-09-19

$0.117

—

2.29%

2014-06-20

$0.116

—

2.45%

2014-03-21

$0.095

—

2.08%

2013-12-20

$0.141

—

2.87%

2013-09-20

$0.108

—

2.83%

2013-06-21

$0.149

—

2.55%

2013-03-15

$0.082

—

2.55%

2012-12-21

$0.165

—

2.31%

2012-09-21

$0.099

—

2.00%

2012-06-15

$0.092

—

2.72%

2012-03-16

$0.070

—

2.37%

2011-12-16

$0.113

—

3.20%

2011-09-16

$0.091

—

4.29%

2011-06-17

$0.102

—

3.91%

2011-03-18

$0.062

—

3.45%

2010-12-17

$0.151

—

3.61%

2010-09-17

$0.333

—

3.62%

2010-06-18

$0.068

—

2.13%

2010-03-19

$0.036

—

1.96%

2009-12-18

$0.088

—

2.70%

2009-09-18

$0.067

—

2.81%

2009-06-19

$0.070

—

3.72%

2009-03-20

$0.066

—

4.49%

2008-12-19

$0.141

—

5.32%

2008-09-19

$0.106

—

2.92%

2008-06-20

$0.102

—

2.08%

2008-03-20

$0.060

—

2.31%

2007-12-21

$0.196

—

1.93%

2007-09-21

$0.095

—

1.94%

2007-06-15

$0.091

—

2.45%

2007-03-16

$0.024

—

2.64%

2006-12-15

$0.192

—

3.30%

2006-09-15

$0.091

—

3.00%

2006-06-16

$0.103

—

2.92%

2006-03-17

$0.079

—

2.46%

2005-12-16

$0.118

—

2.71%

2005-09-16

$0.076

—

2.50%

2005-06-17

$0.070

—

2.31%

2005-03-18

$0.053

—

1.99%

2004-12-17

$0.086

—

2.25%

2004-09-17

$0.063

—

2.29%

2004-06-18

$0.060

—

2.32%

2004-03-19

$0.044

—

2.22%

2003-12-19

$0.076

—

2.41%

2003-09-19

$0.060

—

2.55%

2003-06-20

$0.059

—

2.75%

2003-03-21

$0.043

—

2.34%

2002-12-20

$0.074

—

2.95%

2002-09-20

$0.056

—

2.89%

2002-06-21

$0.058

—

1.92%

2002-03-15

$0.040

—

2.17%

2001-12-21

$0.068

—

2.03%

2001-09-21

$0.053

—

4.57%

2001-06-15

$0.050

—

4.09%

2001-03-16

$0.047

—

4.27%

2000-12-18

$0.254

—

3.90%

2000-09-15

$0.055

—

2.42%

2000-06-16

$0.050

—

1.96%

2000-03-17

$0.027

—

1.79%

1999-12-17

$0.053

—

1.30%

1999-09-17

$0.037

—

0.95%

1999-06-18

$0.042

—

0.59%

1999-03-19

$0.037

—

0.34%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.92% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

💸管理费在US Equities - Industry Sector中位居前5% — 年费率0.08%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-6.0%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

28개 종목으로 구성

상위 섹터는 Basic Materials (78%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

28개

상위 10개 비중

58.9%

최대 단일 종목

14.42%

집중도(HHI)

548

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Basic Materials

78.2%

Consumer Cyclical

11.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 58.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 LIN Linde PLC

14.42%

#2 NEM Newmont Corp

7.36%

#3 FCX Freeport-McMoRan Inc

5.26%

#4 CTVA Corteva Inc

4.75%

#5 APD Air Products and Chemicals Inc

4.67%

#6 SHW Sherwin-Williams Co/The

4.60%

#7 VMC Vulcan Materials Co

4.51%

#8 CRH CRH PLC

4.51%

#9 MLM Martin Marietta Materials Inc

4.40%

#10 NUE Nucor Corp

4.39%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XLB보다 유리, ▼ 표시는 XLB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XLB	State Street Materials Select Sector SPDR ETF	0.08%	$8.7B	29	1.65%	+13.32%	+11.27%
XME	State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF	0.35% ▼	$3.9B ▼	41	0.36% ▼	-	+32.87% ▲
VAW	Vanguard Materials ETF	0.09% ▼	$3.0B ▼	113	1.40% ▼	-	+11.09% ▼
IYM	iShares U.S. Basic Materials ETF	0.38% ▼	$1.2B ▼	44	1.31% ▼	-	+20.16% ▲
FMAT	Fidelity MSCI Materials Index ETF	0.08%	$586M ▼	103	1.44% ▼	-	+10.94% ▼
FXZ	First Trust Materials AlphaDEX Fund	0.64% ▼	$374M ▼	40	1.40% ▼	-	+27.22% ▲