TOAK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TOAK

Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF

7월 28일 2:03 PM ET (한국 7/29 03:03)

$28.93

+0.01 ▲ +0.05%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$28.94

+0.00 +0.00%

TOAK ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.25%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$91M

약 1245억원

持仓

3只

股息率

运作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	3.79%	Total Holdings ⓘ	3	Perf Week ⓘ	0.09%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$91M	Perf Month ⓘ	0.35%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$28.93	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.45%	Perf Quarter ⓘ	0.91%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	3.82%	Perf Half Y ⓘ	1.65%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	55.96%	Return% SI ⓘ	3.97%	Volatility(W/M) ⓘ	0.19% 0.11%	Perf YTD ⓘ	1.92%
SMA20 ⓘ	0.13%	SMA50 ⓘ	0.37%	SMA200 ⓘ	1.38%	RSI (14) ⓘ	54.5	Beta ⓘ	0
IPO ⓘ	2024/8/20	Prev Close ⓘ	$28.92	Perf Year ⓘ	3.8%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$28.93

📊 Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) 投资分析

ETF 概览

Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF · US Equities - Quant Strat

인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)

2024년 상장, 2년 운영 중.

Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF는 낮은 가격 변동성과 함께 자본 증식을 목표로 합니다. 주로 리스크가 제한된 옵션 전략을 활용하여 절대 수익을 창출하고자 하며, 1년 미만의 짧은 듀레이션을 유지하면서 롱 콜, 롱 풋, 데빗 스프레드 옵션 등에 투자하는 액티브 운용 ETF입니다.

📘 TOAK ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoptionscovered-call

규모: $91M 약 1245억원
운용사: Twin
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2024년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

行业最低水平 — 年化 0.25%

在US Equities - Quant Strat类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为250,000韩元。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.25%

我的位置前 5%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$250K

相比同类平均每年节省 $540K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 -14.0%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

↩️ 反向(Inverse)ETF —— 仅供短期对冲使用

该产品用于博弈指数下跌。收益数值为 "指数上涨、ETF下跌" 的反向结构，因此年均收益率显示为负也属正常。受每日重置机制影响，长期持有的复利衰减显著。除对冲或短线交易用途外，不建议长期持有。

若在 1 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$103.8M

→

累计收益

+$3.8M

年化 +3.8%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +3.79%

하위 5%

年化跑输基准 14.0%p

我的位置后 5%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

2024年8月上市 — 不足3年

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2024年8月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2024年8月上市 — 不足10年

2年累计总收益曲线

2024-08-20 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

TOAK · 仅股价 TOAK · 股价 + 累计分红 TOAK · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

TOAK S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2024

+4%

2025

+2%

2026 YTD

💡 反向ETF具有反向结构：基准下跌年份录得正收益，基准上涨年份录得亏损。

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

—

已结束年度仅 2 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 反向ETF仅在市场下跌的年份获胜,不适合作为长期持有的胜率指标。

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ -3%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 反向ETF在基准下跌时上涨、在基准上涨时下跌,该指标的常规解读需反向适用。

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

高风险

与市场反向走势的产品。持有时间越久，亏损会不断累积，更适合短期对冲。

↩️ 反向 ETF — Beta 为负属正常

因走势与指数相反,Beta 为负或接近 −1 属正常。波动率与标的指数相近。该产品适用于短期对冲,不适合长期持有。

Beta（市场敏感度）

0.00

市场上涨 10% 时 +0.0%

市场下跌 10% 时 0.0%

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 25%

±0.11%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-1.8%

回撤持续期: 0 个月

2026-05-12 → 2026-05-20

尚未回本

2024-08-20 最大 -5% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.43

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

仅供短线交易的产品 不建议长期持有,但适合短线交易与对冲用途。

⚠️ 这是与市场反向波动的短期对冲产品。长期持有会因时间损耗而累积亏损。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

短线对冲·做空押注

✅ 강점

💸管理费在US Equities - Quant Strat中位居前5% — 年费率0.25%
🛡️波动率较低

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-14.0%p
🔄反向型 — 持有越久，时间损耗造成的亏损越多

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

5개

상위 10개 비중

100.0%

최대 단일 종목

50.09%

집중도(HHI)

3851

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - N/A

50.09%

#2 - N/A

34.91%

#3 - N/A

9.94%

#4 - N/A

4.94%

#5 - U.S. Bank Money Market Deposit Account

0.13%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TOAK보다 유리, ▼ 표시는 TOAK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TOAK	Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF	0.25%	$91M	3	-	+1.92%	+3.80%
CLSE	Convergence Long/Short Equity ETF	1.52% ▼	$795M ▲	368	0.77%	-	+41.93% ▲
QBER	TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF	0.79% ▼	$73M ▼	21	3.27%	-	-3.27% ▼
HDGE	Ranger Equity Bear -1x Shares	3.62% ▼	$61M ▼	61	3.78%	-	-10.06% ▼
EHLS	Even Herd Long Short ETF	2.62% ▼	$59M ▼	242	-	-	+15.77% ▲
FFLS	The Future Fund Long/Short ETF	1.6% ▼	$42M ▼	60	0.14%	-	-7.72% ▼