SWAN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: SWAN是否支付分红（分配）？

SWAN的分红收益率约为 3.24%。

SWAN

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

7월 28일 3:46 PM ET (한국 7/29 04:46)

$32.79

+0.12 ▲ +0.38%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$32.79

+0.00 +0.00%

SWAN ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.49%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$156M

약 2144억원

持仓

13只

股息率

3.24%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Conservative	Return% 1Y ⓘ	9.64%	Total Holdings ⓘ	13	Perf Week ⓘ	-0.82%
ETF Type ⓘ	US Diversified	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.13%	AUM ⓘ	$156M	Perf Month ⓘ	-1.83%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$32.67	Return% 5Y ⓘ	2.29%	52W High ⓘ	-4.15%	Perf Quarter ⓘ	-0.26%
Dividend TTM ⓘ	$1.06 (3.24%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	21.53% 53.47%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	7.68%	Perf Half Y ⓘ	0.41%
Flows% 1M ⓘ	-0.62%	Flows% YTD ⓘ	-58.36%	Return% SI ⓘ	6.64%	Volatility(W/M) ⓘ	0.49% 0.76%	Perf YTD ⓘ	0.98%
SMA20 ⓘ	-0.81%	SMA50 ⓘ	-1.6%	SMA200 ⓘ	0.26%	RSI (14) ⓘ	43.38	Beta ⓘ	0.76
IPO ⓘ	2018/11/6	Prev Close ⓘ	$32.67	Perf Year ⓘ	6.29%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$32.79

📊 Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) 投资分析

ETF 概览

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2018년 상장, 8년 운영 중.

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S-Network BlackSwan Core Total Return 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 미국 국채와 S&P 500 ETF(SPY)의 장기 콜 옵션(LEAPS)을 결합하여 운영하며, 예측 불가능한 시장 폭락(블랙 스완)으로부터 자본을 보호하면서 주가 상승 참여를 목표로 합니다.

📘 SWAN ETF 자세히 알아보기 →

U.S.bondstreasuriesoptions

규모: $156M 약 2144억원
운용사: Amplify
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.49%

Target Date / Multi-Asset - Other中상위 25%。投资1亿韩元,约490,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.49%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$490K

相比同类平均每年节省 $330K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对Target Date / Multi-Asset - Other的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -8.1%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$112.0M

→

累计收益

+$12.0M

年化 +2.3%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +9.64%

평균권

价格 +6.29% + 分红 +3.35% = 总 +9.64%/年

年化跑输基准 8.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +11.13% 累计 +37.2%

평균권

价格 +7.94% + 分红 +3.19% = 总 +11.13%/年

年化跑输基准 8.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +2.29% 累计 +12.0%

하위 25%

价格 -0.55% + 分红 +2.84% = 总 +2.29%/年

年化跑输基准 10.9%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年11月上市 — 不足10年

8年累计总收益曲线

2018-11-06 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

SWAN · 仅股价 SWAN · 股价 + 累计分红 SWAN · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

SWAN S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-2%

2018

+22%

2019

+15%

2020

+11%

2021

-27%

2022

+11%

2023

+14%

2024

+14%

2025

+2%

2026 YTD

💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 8年

落后于基准 (13%)

+ 2026 YTD：落后 (1.9% vs 8.7%)

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 73%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 债券与股票下跌常呈负相关,该指标的解读较为有限。

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

债券基准

债券ETF的波动本来就比股票小，直接拿它和其他资产比意义不大，应该在债券ETF之间相互比较。同时也要结合利率上行时价格下跌的关系来综合判断。

🏦 债券 ETF — 低波动·低 Beta 是其本性

债券的波动率远低于股票,相对股票基准的 Beta 也较低。"稳定"这一评价是理所当然的结果,有意义的对比应以债券指数(如 AGG/TLT 等)为基准。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.76

市场上涨 10% 时 +7.6%

市场下跌 10% 时 -7.6%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.76%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-31.0%

回撤持续期: 24 个月

2021-11-09 → 2023-10-27

约 1.9 年回本

2018-11-06 最大 -30% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.28

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-5.4%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

债券派息 —— 年化 3.24%

派息主要来源于票息利息。5 年股息增长率 +53.5%。

ℹ️ 债券 ETF 的派息大部分来源于票息收益。利率上升时派息会增加，但价格会随之下跌，需要综合看待这一关系。

배당수익률

3.24%

주당 배당

$1.06

연간 기준

5년 성장률

53.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (30건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.07

2018

$1.06 +1393.0%

2019

$0.54 -49.2%

2020

$1.74 +222.8%

2021

$0.52 -70.3%

2022

$0.79 +52.8%

2023

$0.75 -5.7%

2024

$0.93 +24.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 30건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.240

—

3.10%

2025-12-30

$0.235

—

3.51%

2025-09-29

$0.233

—

2.83%

2025-06-27

$0.237

—

3.34%

2025-03-28

$0.223

—

2.71%

2024-12-30

$0.215

—

2.52%

2024-09-27

$0.146

—

2.43%

2024-06-27

$0.193

—

3.42%

2024-03-26

$0.191

—

3.54%

2023-12-27

$0.208

—

3.65%

2023-09-27

$0.189

—

3.97%

2023-06-28

$0.195

—

3.32%

2023-03-29

$0.198

—

2.85%

2022-12-28

$0.184

—

9.01%

2022-09-28

$0.177

—

8.12%

2022-06-28

$0.096

—

7.07%

2022-03-29

$0.060

—

5.72%

2021-12-29

$1.68

—

6.29%

2021-09-28

$0.039

—

1.45%

2021-06-28

$0.019

—

1.36%

2021-03-29

$0.007

—

1.48%

2020-12-29

$0.429

—

3.95%

2020-09-28

$0.007

—

2.71%

2020-06-26

$0.029

—

3.42%

2020-03-27

$0.074

—

3.94%

2019-12-30

$0.752

—

3.68%

2019-09-27

$0.078

—

1.34%

2019-06-27

$0.109

—

1.10%

2019-03-28

$0.121

—

0.73%

2018-12-28

$0.071

—

0.29%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $38K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 53.47% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望提升投资组合稳定性的投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.49%

⚠️ 약점·주의사항

📈长期收益率低于平均水平
🎯年化跑输基准-10.9%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

5개

상위 10개 비중

100.0%

최대 단일 종목

95.13%

집중도(HHI)

9074

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Healthcare

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - TREASURY BILL

95.13%

#2 - U.S. Bank Money Market Deposit Account

4.88%

#3 PFE Pfizer Inc

0.02%

#4 - Roche Holding AG

0.00%

#5 - ABIOMED INC

同类 ETF 对比

分类：Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SWAN보다 유리, ▼ 표시는 SWAN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SWAN	Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF	0.49%	$156M	13	3.24%	+0.98%	+6.29%
FIAX	Nicholas Fixed Income Alternative ETF	0.97% ▼	$129M ▼	10	8.20% ▲	-	-3.64% ▼
SPLS	PIMCO US Stocks PLUS Active Bond ETF	0.18% ▲	$44M ▼	18	0.56% ▼	-	-
BFIX	Build Bond Innovation ETF	0.45% ▲	$14M ▼	111	3.58% ▲	-	-0.48% ▼
GDT	WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund	0.2% ▲	$10M ▼	1	2.77% ▼	-	-
AETH	Bitwise Trendwise Ether and Treasuries Rotation Strategy ETF	0.89% ▼	$5M ▼	4	2.78% ▼	-	-39.55% ▼