STXK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: STXK是否支付分红（分配）？

STXK的分红收益率约为 1.14%。

STXK

Strive Small-Cap ETF

7월 28일 3:27 PM ET (한국 7/29 04:27)

$38.35

+0.14 ▲ +0.36%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$38.30

-0.05 ▼ -0.12%

STXK ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.18%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$85M

약 1167억원

持仓

599只

股息率

1.14%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.02%	Total Holdings ⓘ	599	Perf Week ⓘ	-0.54%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.08%	AUM ⓘ	$85M	Perf Month ⓘ	-0.96%
Expense ⓘ	0.18%	NAV ⓘ	$38.20	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.92%	Perf Quarter ⓘ	5.91%
Dividend TTM ⓘ	$0.44 (1.14%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	78.84% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	27.75%	Perf Half Y ⓘ	8.35%
Flows% 1M ⓘ	2.78%	Flows% YTD ⓘ	12.74%	Return% SI ⓘ	12.65%	Volatility(W/M) ⓘ	0.54% 0.64%	Perf YTD ⓘ	15.27%
SMA20 ⓘ	0.04%	SMA50 ⓘ	2.08%	SMA200 ⓘ	9.11%	RSI (14) ⓘ	54.48	Beta ⓘ	1.11
IPO ⓘ	2022/11/10	Prev Close ⓘ	$38.21	Perf Year ⓘ	21.57%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$38.35

📊 Strive Small-Cap ETF (STXK) 投资分析

ETF 概览

Strive Small-Cap ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2022년 상장, 4년 운영 중.

Strive Small-Cap ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 미국의 소형주들로 구성된 Bloomberg US 600 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 정상적인 상황에서 자산의 실질적으로 전부(최소 80% 이상)를 미국의 소형주 주식에 투자하며, 유동주식수 조정 시가총액 가중 방식을 사용합니다.

📘 STXK ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitysmall-mid-cap

규모: $85M 약 1167억원
운용사: Strive
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2022년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.18%

US Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约180,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.18%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$180K

相比同类平均每年节省 $220K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 +5.2%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 3 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$144.6M

→

累计收益

+$44.6M

年化 +13.1%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +23.02%

평균권

年化跑赢基准 5.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +13.08% 累计 +44.6%

하위 25%

年化跑输基准 6.2%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2022年11月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2022年11月上市 — 不足10年

4年累计总收益曲线

2022-11-11 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

STXK · 仅股价 STXK · 股价 + 累计分红 STXK · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

STXK S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-6%

2022

+21%

2023

+10%

2024

+8%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 4年

落后于基准 (25%)

+ 2026 YTD：领先 (14.5% vs 8.7%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 113%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

1.11

市场上涨 10% 时 +11.1%

市场下跌 10% 时 -11.1%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.64%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-27.1%

回撤持续期: 4 个月

2024-11-25 → 2025-04-08

约 7 个月回本

2022-11-11 最大 -18% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.47

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.6%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.14%

更接近成长与股息混合型。

배당수익률

1.14%

주당 배당

$0.44

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2022~2026 (14건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.07

2022

$0.33 +341.3%

2023

$0.51 +54.7%

2024

$0.43 -16.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 14건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.082

—

1.57%

2025-12-11

$0.142

—

1.71%

2025-09-29

$0.098

—

1.36%

2025-06-27

$0.187

—

2.06%

2025-03-28

$0.002

—

1.52%

2024-12-30

$0.162

—

1.64%

2024-09-27

$0.170

—

1.55%

2024-06-27

$0.102

—

1.57%

2024-03-26

$0.078

—

1.40%

2023-12-20

$0.136

—

1.43%

2023-09-27

$0.079

—

1.08%

2023-06-28

$0.056

—

0.73%

2023-03-29

$0.060

—

0.54%

2022-12-29

$0.075

—

0.31%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $971

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.18%
🎯年化跑赢基准+5.2%p

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

606개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

606개

상위 10개 비중

3.7%

최대 단일 종목

0.40%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

14.6%

Financial

13.4%

Consumer Cyclical

12.8%

Industrials

12.6%

Healthcare

11.7%

Energy

7.1%

Real Estate

6.5%

Basic Materials

4.2%

Utilities

3.2%

Consumer Defensive

2.7%

Communication Services

1.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 3.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

CGNX Cognex Corp

0.40%

CHRD Chord Energy Corp

0.39%

PCVX Vaxcyte Inc

0.37%

FORM FormFactor Inc

0.36%

VIAV Viavi Solutions Inc

0.36%

ARW Arrow Electronics Inc

0.36%

CRUS Cirrus Logic Inc

0.36%

MTDR Matador Resources Co

0.35%

ESE ESCO Technologies Inc

0.35%

#10

AGX Argan Inc

0.35%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 STXK보다 유리, ▼ 표시는 STXK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
STXK	Strive Small-Cap ETF	0.18%	$85M	599	1.14%	+15.27%	+21.57%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▼	$26.6B ▲	740	1.45% ▲	-	+27.17% ▲
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▼	$9.8B ▲	1000	1.35% ▲	-	+27.27% ▲
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▼	$9.2B ▲	921	1.11% ▼	-	+25.58% ▲
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▼	$5.9B ▲	660	0.88% ▼	-	+18.57% ▼
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▲	361	0.73% ▼	-	+17.13% ▼