DOCN
DigitalOcean Holdings Inc
7월 27일 2:39 PM ET (한국 7/28 03:39)
$123.54
-7.61 ▼ -5.80%
디지털오션(DOCN)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$14.4B
미드캡
P/E
54.0
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
61%
저점 +383% · 고점 -34%
애널리스트
매수
B
基本面实力
相较于Software - Infrastructure 대형주
수익성 排名前35%
성장 排名前39%
밸류에이션 排名前24%
재무 안정 排名前40%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 3년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为61원。过去 3년 通常为42원。略高于平时水平。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 2.6 年盈利期
| Index | - | P/E | 54 | EPS (ttm) | 2.29 | Insider Own | 20.09% | Shs Outstand | 104.3M | Perf Week | 3.89% |
| Market Cap | 14.44B | Forward P/E | 70.85 | EPS next Y | 41.2% | Insider Trans | -15.32% | Shs Float | 83.4M | Perf Month | -16.86% |
| Enterprise Value | 15.21B | PEG | 5.87 | EPS next Q | 0.26 | Inst Own | 93.43% | Short Float | 13.62% | Perf Quarter | 28.88% |
| Income | 0.24B | P/S | 15.22 | EPS this Y | -41.75% | Inst Trans | 39.04% | Short Ratio | 3.11 | Perf Half Y | 127.51% |
| Sales | 0.95B | P/B | 14.52 | EPS next 5Y | 12.06% | ROA | 11.25% | Short Interest | 11.36M | Perf YTD | 156.73% |
| Book/sh | 8.51 | P/C | 19.48 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 70% | 52W High | -34.11% ($187.50) | Perf Year | 329.85% |
| Cash/sh | 6.34 | P/FCF | 84.05 | Sales past 3/5Y | 16.08% 23.14% | ROIC | 12.37% | 52W Low | 383.33% ($25.56) | Perf 3Y | 163.86% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 49.12 | EPS Y/Y TTM | 119.62% | Gross Margin | 58.49% | Volatility(W/M) | 8.04% 8.59% | Perf 5Y | 126.18% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 16.03 | Sales Y/Y TTM | 17.61% | Oper. Margin | 16.44% | ATR (14) | 12.08 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.46 | EPS Q/Q | -60.23% | Profit Margin | 24.97% | RSI (14) | 42 | Recom | 1.61 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.46 | Sales Q/Q | 22.4% | SMA20 | -7.08% ($132.95) | Beta | 1.61 | Target Price | $178.73 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.7 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | -18.44% ($151.47) | Rel Volume | 0.6 | Prev Close | $131.15 |
| Employees | 1462 | LT Debt/Eq | 1.16 | EPS/Sales Surpr. | 65.48% 3.26% | SMA200 | 44.39% ($85.56) | Avg Volume(3M) | 3.66M | Price | $123.54 |
| IPO | 2021/3/24 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 25129 | Volume | 2,188,850 | Change | -5.8% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $258M (YoY +22%) · 순이익 $16M (YoY -59%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
DigitalOcean Holdings Inc (DOCN) 投资分析
DigitalOcean Holdings Inc是一家什么样的公司？
디지털오션(DOCN) 성장주
Technology · Software - Infrastructure
市值 745 — 中盘股
☁️ 这是一家面向开发者和中小企业的云计算服务基础设施软件公司。公司提供价格简单合理的云服务器、存储、数据库以及人工智能算力基础设施，并以易用性作为核心优势，相较于复杂的大型云平台更具使用便捷性。该公司是中小企业及开发者导向云领域的代表性企业之一。
详细了解 DigitalOcean Holdings Inc →市值
$14.4B
约 19.8 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 5%
市值排名745位
员工人数1,462人
IPO2021/03/24
当前股价$123.54 ≈ 169,250원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-8
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 EPS $0.26
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS +65.5% 매출 +3.3%
🔔 财报发布 2026년 2월 24일 (화) · 장 시작 전 EPS +15.5% 매출 +2.0%
它的盈利能力怎么样？
盈利能力良好
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
16.4%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
25.0%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
58.5%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
70.0%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
11.3%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
12.4%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
1.70
✓ 债务较高
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.46
✓ 평균
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.46
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$178.73
현재가 대비 +44.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
70.85배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
5.87
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+41.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+12.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+41.6%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.44 · 예상 $0.26 +67.7%
2026.02.24
상회
실적 $0.44 · 예상 $0.38 +15.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-41.8%
매우 부진
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+41.2%
우수
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+12.1%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+23.1%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+22.4%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑赢大盘 58 个百分点
DOCN +126.2% · S&P 500 +68.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+58.2%p
明显优于市场
vs 科技板块 (XLK)
-1.5%p
与板块均值基本持平
1年期
vs S&P 500
+313.4%p
明显优于市场
vs 科技板块 (XLK)
+295.3%p
明显优于板块均值
同类股排名
5年收益率 位居前 21% 基于 22 只标的
1年收益率 同类股居首 基于 26 只标的
52周区间当前位置
最低 (-383.3%p) 最高 (-34.1%p)
当前价格高于低点 383.3%，低于高点 34.1%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-35.2%
年化波动率
94.1%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-24
下降趋势区间
当前价 $123.54 位于均线($132.96)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-24
观望区间 — 趋势偏弱
MACD -6.528 · 信号线 -7.118 · 柱状 0.590. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-24
空头占优区间
RSI 42.0(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 33.3。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司偏贵
按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 较贵
营收对比 较贵
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
54.00倍
✓ 适中
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
70.85倍
✓ 较贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
14.52倍
✓ 较贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
15.22倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
49.12倍
✓ 适中
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
84.05倍
✓ 非常贵
分析师目标价 （参考）
$178.73 相对当前股价 +44.7%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Software - Infrastructure 대형주
谁持有这家公司？
资金流总体稳定
内部人士净卖出 -15.3% · 机构净买入 +39.0% · 卖空比例偏高 13.6% · 最近90日做空比例下降-0.5%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-15.3%
内部人士大幅净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+39.0%
机构大幅净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 93.4%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 20.1%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
13.6%
偏高
近90日 📉 减少 -0.5个百分点
空头回补天数
3.1天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 104.3M주
流通股（可交易） 83.4M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
DOCN 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOCN 本股票 | $14.4B | 54.0 ▼ | 14.5 ▼ | 70% ▲ | - | -5.8% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 行业平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
常见问题
디지털오션(DOCN)是一家怎样的公司？
디지털오션(DOCN)是一家属于Technology板块Software - Infrastructure行业的企业。
DOCN的市值是多少？
DOCN的市值约为$14.4B，在行业内排名第745位。
DOCN的市盈率如何？
DOCN的市盈率约为54.0倍，可与Technology行业平均水平进行比较以判断估值。
DOCN 的 52 周最高价和最低价是多少？
DOCN 过去 52 周最高 $187.50，最低 $25.56。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.