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QTUM
QTUM
Defiance Quantum ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$136.84
-3.96 ▼ -2.81%
🌙 7월 28일 7:49 PM ET (한국 7/29 08:49)
$136.00
-0.84 ▼ -0.61%

QTUM ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.4%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$5.2B
약 7조원
持仓
87只
股息率
0.86%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 51.77%Total Holdings ⓘ 87Perf Week ⓘ -5.76%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 41.63%AUM ⓘ $5.2BPerf Month ⓘ -12.27%
Expense ⓘ 0.4%NAV ⓘ $141.06Return% 5Y ⓘ 25.77%52W High ⓘ -19.51%Perf Quarter ⓘ 3.75%
Dividend TTM ⓘ $1.18 (0.86%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 24.66% 43.05%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 53.36%Perf Half Y ⓘ 16.02%
Flows% 1M ⓘ -2.6%Flows% YTD ⓘ 28.45%Return% SI ⓘ 25.67%Volatility(W/M) ⓘ 2.5% 2.8%Perf YTD ⓘ 24.79%
SMA20 ⓘ -8%SMA50 ⓘ -11.32%SMA200 ⓘ 9.04%RSI (14) ⓘ 34.36Beta ⓘ 1.38
IPO ⓘ 2018/9/5Prev Close ⓘ $140.8Perf Year ⓘ 45.95%Avg Volume ⓘ 0.72MPrice ⓘ $136.84

📊 Defiance Quantum ETF (QTUM) 投资分析

ETF 概览

Defiance Quantum ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2018년 상장, 8년 운영 중.

Defiance Quantum ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 BlueStar Quantum Computing and Machine Learning 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 양자 컴퓨팅 및 머신러닝 기술 개발에서 매출의 50% 이상을 창출하는 기업들에 동일 가중 방식으로 투자하는 패시브 운용 펀드입니다.

📘 QTUM ETF 자세히 알아보기 →
Globalequityquantum-computingA.I.
규모
$5.2B 약 7조원
운용사
Defiance
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2018년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.4%
在US Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.4%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$400K
与同类平均持平
同类中位数年费用
$400K
按费率 0.40% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$7.2M
若没有手续费，你本可赚取金额的 7.5% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VOTE
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.35%p
USCA
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.33%p
LRGF
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.32%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现领先
相对US Equities - Factor & Thematic的상위 5%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +34.0%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$314.7M
→
累计收益
+$214.7M
年化 +25.8%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +51.77%
상위 5%
年化跑赢基准 34.0%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +41.63% 累计 +184.1%
상위 5%
年化跑赢基准 22.4%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +25.77% 累计 +214.7%
상위 5%
年化跑赢基准 12.5%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2018年9月上市 — 不足10年
8年 累计总收益曲线
2018-09-05 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
QTUM · 仅股价 QTUM · 股价 + 累计分红 QTUM · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
250
450
650
2018-09-05 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 648 股价+红利 662 再投资 691 vs S&P 500 (SPY) 291
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
QTUM S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
-19%
2018
+47%
2019
+40%
2020
+34%
2021
-30%
2022
+40%
2023
+54%
2024
+35%
2025
+22%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
6 / 8年
稳定跑赢基准 (75%)
+ 2026 YTD：领先 (22.0% vs 8.7%)
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✓
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚠️ 159%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
하위 25%
1.38
市场上涨 10% 时 +13.8%
市场下跌 10% 时 -13.8%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 5%
±2.80%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 12% 当前 48% 最高 80%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-38.4%
回撤持续期: 11 个月
2021-11-16 → 2022-10-14
约 1.3 年回本
2018-09-05 最大 -34% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.80
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-9.9%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.86%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +43.0%。
배당수익률
0.86%
주당 배당
$1.18
연간 기준
5년 성장률
43.0%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2018~2026 (30건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.04
2018
$0.18 +328.6%
2019
$0.19 +3.3%
2020
$0.27 +45.2%
2021
$0.57 +111.9%
2022
$0.44 -22.9%
2023
$0.49 +11.8%
2024
$1.11 +124.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 30건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-25
$0.224
—
1.19%
2025-12-29
$0.445
—
1.00%
2025-09-24
$0.239
—
0.81%
2025-06-25
$0.266
—
0.91%
2025-03-26
$0.158
—
0.71%
2024-12-27
$0.075
—
0.59%
2024-09-25
$0.118
—
0.82%
2024-06-26
$0.199
—
0.86%
2024-03-20
$0.101
—
0.89%
2023-12-27
$0.088
—
0.94%
2023-09-20
$0.147
—
1.36%
2023-06-21
$0.124
—
1.43%
2023-03-22
$0.082
—
1.48%
2022-12-28
$0.074
—
1.66%
2022-09-21
$0.229
—
1.67%
2022-06-22
$0.193
—
1.25%
2022-03-23
$0.076
—
0.69%
2021-12-29
$0.065
—
0.53%
2021-09-22
$0.077
—
0.56%
2021-06-23
$0.101
—
0.59%
2021-03-24
$0.027
—
0.47%
2020-12-29
$0.029
—
0.45%
2020-09-22
$0.056
—
0.60%
2020-06-23
$0.071
—
0.86%
2020-03-24
$0.030
—
0.85%
2019-12-26
$0.040
—
0.75%
2019-09-17
$0.042
—
0.69%
2019-06-24
$0.082
—
0.58%
2019-03-12
$0.016
—
0.24%
2018-12-28
$0.042
—
0.21%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $730
5년 누적 (세후) $8K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 43.05% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
  • 📈长期收益率在US Equities - Factor & Thematic中位居前5%
  • 🎯年化跑赢基准+12.5%p
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波动率很高 — 请仅使用可长期持有的资金投资

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

84개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
84개
상위 10개 비중
20.1%
최대 단일 종목
4.70%
집중도(HHI)
152
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
58%Technology
Technology
57.9%
Industrials
5.9%
Financial
1.7%
Communication Services
1.2%
Healthcare
0.9%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC
4.70%
#2 TER Teradyne Inc
1.88%
#3 TSEM Tower Semiconductor Ltd
1.79%
#4 MKSI MKSI MKS Inc
1.77%
#5 STHH STHH STMicroelectronics NV
1.70%
#6 NOK Nokia Oyj
1.67%
#7 LMT Lockheed Martin Corp
1.67%
#8 MU Micron Technology Inc
1.66%
#9 OBT OBT Orange SA
1.65%
#10 COHR Coherent Corp
1.65%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QTUM보다 유리, ▼ 표시는 QTUM보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
QTUM QTUM
Defiance Quantum ETF0.4% $5.2B 870.86% +24.79% +45.95%
FNDX FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF0.25% ▲$26.6B ▲7401.45% ▲- +27.17% ▼
PRF PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF0.34% ▲$9.8B ▲10001.35% ▲- +27.27% ▼
FNDA FNDA
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF0.25% ▲$9.2B ▲9211.11% ▲- +25.58% ▼
JHMM JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF0.41% ▼$5.9B ▲6600.88% ▲- +18.57% ▼
RECS RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF0.15% ▲$5.9B ▲3610.73% ▼- +17.13% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ QTUM보다 유리 · ▼ QTUM보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与QTUM相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共1只(杠杆 1)
并非QTUM的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 QTUM 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
QPUX
QPUX
Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF
-11.86%
$34M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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QTUM ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
양자 컴퓨팅·머신러닝 관련주에 투자하는 디파이언스 퀀텀 ETF(QTUM)는 반도체·통신장비·방위산업 기업이 폭넓게 포함되어 있어, 관련주 전망과 테마 분산 투자를 함께 고려하는 투자자가 참고할 만한 상품이며 배당도 분기 단위로 지급됩니다.
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2026년 미국 배당귀족(Dividend Aristocrats) 완전 가이드
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2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

QTUM 是什么 ETF？

QTUM 是一只 US Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 Defiance 运营。

QTUM投资了多少只成分股？

QTUM共持有 87 只成分股，AUM 约为 $5.2B。

QTUM是否支付分红（分配）？

QTUM的分红收益率约为 0.86%。

QTUM 的 52 周最高价和最低价是多少？

QTUM 过去 52 周最高 $170.00，最低 $89.23。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.