장마감
로그인 회원가입
AAOI
AAOI
Applied Optoelectronics Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$97.82
-2.33 ▼ -2.33%
🌙 7월 27일 6:02 PM ET (한국 7/28 07:02)
$97.61
-0.21 ▼ -0.21%

어플라이드 옵토일렉트로닉스(AAOI)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
시가총액
$7.8B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
37%
저점 +429% · 고점 -58%
애널리스트
매수
B+
基本面实力
相较于Communication Equipment· 基于3个维度
수익성 ⓘ
산출 불가 (적자)
성장 ⓘ
排名前16%
밸류에이션 ⓘ
排名前28%
재무 안정 ⓘ
排名前33%
Index ⓘ -P/E ⓘ -EPS (ttm) ⓘ -0.66Insider Own ⓘ 5.48%Shs Outstand ⓘ 79.0MPerf Week ⓘ -5.05%
Market Cap ⓘ 7.85BForward P/E ⓘ 17.08EPS next Y ⓘ 454.24%Insider Trans ⓘ -16%Shs Float ⓘ 75.8MPerf Month ⓘ -29.39%
Enterprise Value ⓘ 7.68BPEG ⓘ -EPS next Q ⓘ 0.02Inst Own ⓘ 72.32%Short Float ⓘ 13.1%Perf Quarter ⓘ -39.68%
Income ⓘ -0.04BP/S ⓘ 15.48EPS this Y ⓘ 497.41%Inst Trans ⓘ 12.49%Short Ratio ⓘ 0.85Perf Half Y ⓘ 173.85%
Sales ⓘ 0.51BP/B ⓘ 6.98EPS next 5Y ⓘ -ROA ⓘ -3.92%Short Interest ⓘ 9.94MPerf YTD ⓘ 180.61%
Book/sh ⓘ 14P/C ⓘ 17.47EPS past 3/5Y ⓘ 35.66% 24.98%ROE ⓘ -6.13%52W High ⓘ -58.14% ($233.67)Perf Year ⓘ 260.56%
Cash/sh ⓘ 5.6P/FCF ⓘ -Sales past 3/5Y ⓘ 26.93% 14.2%ROIC ⓘ -3.32%52W Low ⓘ 428.76% ($18.50)Perf 3Y ⓘ 1480.29%
Dividend Est. ⓘ -EV/EBITDA ⓘ -EPS Y/Y TTM ⓘ 82.92%Gross Margin ⓘ 29.54%Volatility(W/M) ⓘ 8.97% 10.96%Perf 5Y ⓘ 1256.73%
Dividend TTM ⓘ -EV/Sales ⓘ 15.15Sales Y/Y TTM ⓘ 64.32%Oper. Margin ⓘ -11.57%ATR (14) ⓘ 14.74Perf 10Y ⓘ 667.82%
Dividend Ex-Date ⓘ -Quick Ratio ⓘ 3.03EPS Q/Q ⓘ -2.56%Profit Margin ⓘ -8.55%RSI (14) ⓘ 37.85Recom ⓘ 2
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ -Current Ratio ⓘ 3.83Sales Q/Q ⓘ 51.36%SMA20 ⓘ -16.55% ($117.22)Beta ⓘ 3.77Target Price ⓘ $166.08
Payout ⓘ -Debt/Eq ⓘ 0.25Earnings ⓘ 2026/8/6SMA50 ⓘ -35.23% ($151.03)Rel Volume ⓘ 0.56Prev Close ⓘ $100.15
Employees ⓘ 4691LT Debt/Eq ⓘ 0.18EPS/Sales Surpr. ⓘ -42.86% -3.72%SMA200 ⓘ 10.05% ($88.89)Avg Volume(3M) ⓘ 11.74MPrice ⓘ $97.82
IPO ⓘ 2013/9/26Option/Short ⓘ Yes/YesTrades ⓘ 76596Volume ⓘ 6,615,101Change ⓘ -2.33%
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $151M (YoY +51%) · 순이익 $-14M (YoY -56%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Applied Optoelectronics Inc (AAOI) 投资分析

Applied Optoelectronics Inc是一家什么样的公司？

어플라이드 옵토일렉트로닉스(AAOI)
Technology · Communication Equipment
市值 1088 — 中盘股

一家总部位于美国得克萨斯州的光通信器件企业，是一家垂直整合的光纤网络产品专业公司，向数据中心、有线电视、通信及家用光缆市场供应光模块及相关器件。

详细了解 Applied Optoelectronics Inc →
市值
$7.8B
约 10.8 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 3%
市值排名1088位
员工人数4,691人
IPO2013/09/26
当前股价$97.82 ≈ 134,013원
NASD · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-10
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $0.02
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS -42.9% 매출 -3.7%
🔔 财报发布 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS +90.8% 매출 +1.5%

它的盈利能力怎么样？

财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
-11.6%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-8.6%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
29.5%
✓ 부진
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
Communication Equipment 中位数 35.9% · 后 23%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-6.1%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-3.9%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-3.3%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.25
✓ 债务水平良好
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Communication Equipment 中位数 0.23
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
3.83
✓ 우수
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
Communication Equipment 中位数 2.10
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
3.03
✓ 우수
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
Communication Equipment 中位数 1.70
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$166.08
현재가 대비 +69.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
17.08배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+454.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+23.1%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $-0.07 · 예상 $-0.05 -44.8%
2026.02.26
상회
실적 $-0.01 · 예상 $-0.11 +91.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+497.4%
우수
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
미분류 대형주 中位数 0.2% · 顶尖水平
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+454.2%
우수
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
미분류 대형주 中位数 13.0% · 顶尖水平
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+35.7%
우수
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
미분류 대형주 中位数 10.1% · 前 21%
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+25.0%
우수
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
미분류 대형주 中位数 -3.1% · 前 14%
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+14.2%
양호
我的位置中等
低位区 均值 高位区
미분류 대형주 中位数 10.6% · 前 38%
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+51.4%
우수
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
미분류 대형주 中位数 18.7% · 前 24%
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

5年间跑赢大盘 1188 个百分点
AAOI +1256.7% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+1188.4%p
明显优于市场
vs 科技板块 (XLK)
+1128.9%p
明显优于板块均值
1年期
vs S&P 500
+244.6%p
明显优于市场
vs 科技板块 (XLK)
+227.5%p
明显优于板块均值
同类股排名
5年收益率 同类股居首 基于 11 只标的
1年收益率 中上位（29%） 基于 11 只标的
52周区间当前位置
最低 (-428.8%p) 最高 (-58.1%p)
当前价格高于低点 428.8%，低于高点 58.1%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-56.1%
年化波动率
152.8%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

  • close
  • BB Upper
  • BB Mid
  • BB Lower
  • Tenkan
  • Kijun
  • 云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →

🔴
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间

当前价 $97.82 位于均线($117.23)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →

🟡
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱

MACD -13.411 · 信号线 -13.632 · 柱状 0.221. 方向性偏弱。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🔴
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间

RSI 37.8(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 17.2。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

与行业平均水平相当
按盈利对比来看偏低, 按营收对比来看偏高, 按资产对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
💵 盈利对比 较便宜
🏢 资产对比 中等
🧾 营收对比 较贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
17.08倍
✓ 较便宜
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Communication Equipment中位数18.46倍 · 行业平均区间
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
6.98倍
✓ 适中
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Communication Equipment中位数2.83倍 · 行业平均区间
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
15.48倍
✓ 非常贵
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
Communication Equipment中位数2.19倍 · 行业中较贵的下半1%
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
分析师目标价 （参考）
$166.08 相对当前股价 +69.8%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Communication Equipment

谁持有这家公司？

资金流总体稳定
内部人士净卖出 -16.0% · 机构净买入 +12.5% · 卖空比例偏高 13.1% · 最近90日做空比例下降-1.8%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑‍💼 内部人（管理层·董事）
-16.0%
内部人士大幅净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+12.5%
机构大幅净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 72.3%
机构持仓合理
Technology 대형주 中位数 87.7%
🧑‍💼 内部人士 5.5%
管理层持有重要股份
Technology 대형주 中位数 2.2%
👤 个人投资者（估算） 22.2%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
13.1%
偏高
Technology 대형주 中位数 4.9%
近90日 📉 减少 -1.8个百分点
空头回补天数
0.8天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 79.0M주
流通股（可交易） 75.8M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

AAOI 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只
MEME
MEME
Roundhill Meme Stock ETF
5.72%
$13M
ULTI
ULTI
REX IncomeMax Option Strategy ETF
4.22%
$27M
XITK
XITK
State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF
3.28%
$67M
RKNG
RKNG
Defiance Retail Kings ETF
3.12%
$6M
XTL
XTL
State Street SPDR S&P Telecom ETF
2.22%
$571M
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

不分红

可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
股票市值PERPBRROE股息率涨跌幅
AAOI AAOI 本股票
$7.8B- 7.0 ▼-6.13% ▼- -2.3%
AAPL
$4.95T40.8 ▼46.4 ▼141.47% ▲0.32% ▼+1.2%
NVDA
$4.76T30.1 ▲24.4 ▼114.29% ▲0.33% ▼-5.0%
MSFT
$2.89T23.2 ▲7.0 ▼34.01% ▲0.95% ▼+1.9%
TSM
$2.07T28.8 ▲11.2 ▼40.06% ▲1.03% ▼-1.1%
AVGO
$1.82T63.8 ▼20.8 ▼37.28% ▲0.68% ▼+0.4%
行业平均-31.13.01.77%1.11%-
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

AAOI 相关杠杆/反向 ETF

基于原标的的杠杆·反向·备兑认购ETF

基于AAOI的衍生ETF共2只(杠杆 2)
虽基于同一标的,风险与收益结构完全不同。请先阅读下方提示。
ℹ️ 什么是衍生型 ETF？
这是一类用于将标的 ETF/股票的价格走势放大、逆转或收益化的特殊 ETF：杠杆型跟踪每日涨跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 2 跟随 AAOI 走势 2~3 倍的 ETF(波动较大)
AAOX
AAOX
Tradr 2X Long AAOI Daily ETF
-4.88%
$159M
AAOG
AAOG
Leverage Shares 2X Long AAOI Daily ETF
-5.19%
$15M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

相关新闻与内容

📖 公司介绍
어플라이드 옵토일렉트로닉스(AAOI) 뭐하는 회사일까? - 주가 전망·실적·시총·관련주·본사 총정리
어플라이드 옵토일렉트로닉스(AAOI)는 데이터센터와 케이블방송용 광통신 부품을 공급하는 광섬유 네트워킹 기업으로, 인공지능 데이터센터용 고속 광 트랜시버 수주 확대와 케이블방송 부문 회복이 실적과 주가 전망의 핵심으로 꼽히는 종목입니다.
📚 相关投资指南
반도체 ETF 비교 — SOXX vs SOXQ vs SMH, 뭘 사야 할까?
반도체 ETF SOXX vs SOXQ vs SMH 완벽 비교. SOXQ는 SOXX와 같은 종목인데 보수가 절반. 초보자를 위한 반도체 ETF 선택 가이드.
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

어플라이드 옵토일렉트로닉스(AAOI)是一家怎样的公司？

어플라이드 옵토일렉트로닉스(AAOI)是一家属于Technology板块Communication Equipment行业的企业。

AAOI的市值是多少？

AAOI的市值约为$7.8B，在行业内排名第1,088位。

AAOI 的 52 周最高价和最低价是多少？

AAOI 过去 52 周最高 $233.67，最低 $18.50。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.