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SPUU
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
7월 28일 3:55 PM ET (한국 7/29 04:55)
$210.12
+0.48 ▲ +0.23%

SPUU ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.6%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$248M
약 3401억원
持仓
511只
股息率
0.46%
运作方式
Passive
Category ⓘ Equity - Leveraged / InverseAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 29.71%Total Holdings ⓘ 511Perf Week ⓘ -0.9%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 30.58%AUM ⓘ $248MPerf Month ⓘ 1.13%
Expense ⓘ 0.6%NAV ⓘ $209.79Return% 5Y ⓘ 17.97%52W High ⓘ -5.98%Perf Quarter ⓘ 6.02%
Dividend TTM ⓘ $0.97 (0.46%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 20.49% 12.87%Return% 10Y ⓘ 23.46%52W Low ⓘ 35.69%Perf Half Y ⓘ 12.05%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ -10.73%Return% SI ⓘ 21.48%Volatility(W/M) ⓘ 1.25% 1.51%Perf YTD ⓘ 14.13%
SMA20 ⓘ -2.14%SMA50 ⓘ -1.95%SMA200 ⓘ 9.57%RSI (14) ⓘ 44.76Beta ⓘ 2.01
IPO ⓘ 2014/5/28Prev Close ⓘ $209.64Perf Year ⓘ 28.27%Avg Volume ⓘ 0.02MPrice ⓘ $210.12

📊 Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) 投资分析

ETF 概览

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF · Equity - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)
2014년 상장, 12년 운영 중.

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 지수 일간 성과의 200%에 해당하는 일간 투자 성과를 목표로 합니다. 스왑 계약 및 관련 ETF 등을 통해 S&P 500 지수에 대해 2배 레버리지 노출을 제공하며, 비분산형(Non-diversified)으로 운영됩니다.

📘 SPUU ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitySP500leverage
규모
$248M 약 3401억원
운용사
Direxion
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2014년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.6%
Equity - Leveraged / Inverse中상위 25%。投资1亿韩元,约600,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.6%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$600K
相比同类平均每年节省 $370K
同类中位数年费用
$970K
按费率 0.97% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$10.8M
若没有手续费，你本可赚取金额的 11.1% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
TOPW
TOPW
Roundhill Top WeeklyPay ETF
0.32%
每年 -0.28%p
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
0.35%
每年 -0.25%p
SPDN
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
0.48%
每年 -0.12%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠前
Equity - Leveraged / Inverse内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +11.9%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
⚡ 杠杆 ETF —— 长期持有需注意复利衰减
该基金追踪每日收益率的2~3倍，但在震荡、剧烈涨跌行情中，受复利效应影响，长期累计收益可能与标的指数的2~3倍明显偏离。适合短线交易，不适合作为长期持仓组合的核心。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$822.7M
→
累计收益
+$722.7M
年化 +23.5%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +29.71%
평균권
年化跑赢基准 11.9%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +30.58% 累计 +122.7%
상위 25%
年化跑赢基准 11.6%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +17.97% 累计 +128.5%
상위 25%
年化跑赢基准 5.1%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +23.46% 累计 +722.7%
상위 25%
年化跑赢基准 8.6%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
SPUU · 仅股价 SPUU · 股价 + 累计分红 SPUU · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
300
550
800
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 577 股价+红利 644 再投资 838 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
SPUU S&P 500 (SPY)
+70%
0%
−70%
+43%
2017
-16%
2018
+65%
2019
+20%
2020
+66%
2021
-39%
2022
+49%
2023
+46%
2024
+27%
2025
+14%
2026 YTD
💡 杠杆型ETF呈不对称结构：上涨行情中大幅跑赢，下跌行情中大幅跑输。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
7 / 9年
稳定跑赢基准 (78%)
+ 2026 YTD：领先 (13.8% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✓
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✓ YTD
💡 杠杆ETF在上涨行情中取胜,在下跌行情中则亏损更大——核心在于各年度收益率的离散度,而非胜率。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚠️ 202%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 杠杆ETF设计上就是基准跌幅的2~3倍——200%+ 的数值属正常,务必考虑短期风险。
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
高风险
2~3倍杠杆产品，结构上波动非常大。长期持有可能与预期相反，导致本金受损，更适合短线交易。
⚡ 杠杆 ETF — 高 Beta 与高波动属于设计上的必然结果
Beta 达到 2 以上、波动率为标的指数的 2~3 倍属于设计如此。下方显示的"高波动"并非问题，而是该产品本身的特性。但需注意,长期持有可能因复利衰减产生与预期不符的结果。
Beta（市场敏感度）
평균권
2.01
市场上涨 10% 时 +20.1%
市场下跌 10% 时 -20.1%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 25%
±1.51%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 9% 当前 30% 最高 161%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-59.3%
回撤持续期: 1 个月
2020-02-19 → 2020-03-23
约 5 个月回本
2015-07-31 最大 -51% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.51
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-13.0%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

杠杆 ETF 派息 —— 年化 0.46%
受杠杆结构所限，不适合作为长期股息投资标的。5 年股息增长率 +12.9%。
ℹ️ 杠杆 ETF 并非以股息收益为目的。即使偶尔出现较高的派息，从其结构来看也不适合作为长期股息投资工具。
배당수익률
0.46%
주당 배당
$0.97
연간 기준
5년 성장률
12.9%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2016~2026 (31건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$3.00
2016
$3.45 +15.0%
2017
$2.23 -35.4%
2018
$1.19 -46.5%
2019
$5.98 +401.7%
2020
$3.54 -40.9%
2021
$0.62 -82.4%
2022
$0.85 +36.9%
2023
$0.82 -4.3%
2024
$3.00 +266.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 31건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-24
$0.322
—
1.99%
2025-12-23
$0.102
—
1.65%
2025-12-10
$1.91
—
1.61%
2025-09-23
$0.240
—
0.68%
2025-06-24
$0.379
—
0.85%
2025-03-25
$0.370
—
0.65%
2024-12-23
$0.112
—
0.54%
2024-09-24
$0.112
—
0.71%
2024-06-25
$0.312
—
0.83%
2024-03-19
$0.281
—
0.94%
2023-12-21
$0.310
—
0.83%
2023-09-19
$0.193
—
1.28%
2023-06-21
$0.351
—
1.09%
2022-12-20
$0.624
—
2.23%
2021-12-21
$0.942
—
3.52%
2021-12-09
$2.27
—
7.37%
2021-06-22
$0.326
—
6.63%
2020-12-22
$0.361
—
9.00%
2020-12-10
$5.36
—
8.82%
2020-06-23
$0.266
—
2.53%
2019-12-23
$0.485
—
2.44%
2019-12-12
$0.206
—
1.75%
2019-06-25
$0.467
—
4.57%
2019-03-19
$0.035
—
4.34%
2018-12-27
$0.423
—
5.56%
2018-09-25
$1.59
—
3.93%
2018-06-19
$0.221
—
7.03%
2017-12-19
$0.429
—
12.93%
2017-09-19
$0.079
—
13.78%
2017-06-20
$2.94
—
13.32%
2016-12-20
$3.00
—
7.88%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $391
5년 누적 (세후) $3K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.87% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

仅供短线交易的产品 不建议长期持有,但适合短线交易与对冲用途。
⚠️ 这是2~3倍杠杆产品，不适合长期持有。请仅将其用于短线交易。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 적합
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 낮음
👤
이런 분에게 어울려요
仅适合短线交易者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.6%
  • 📈长期收益率位居前列
  • 🛡️波动率较低
  • 🎯年化跑赢基准+5.1%p
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎢杠杆型 — 长期持有可能因复利损耗而产生与预期不同的结果

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
510개
상위 10개 비중
43.4%
최대 단일 종목
7.73%
집중도(HHI)
247
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
32%Technology
Technology
32.0%
Communication Services
9.9%
Financial
8.8%
Consumer Cyclical
8.7%
Industrials
7.0%
Healthcare
6.5%
Consumer Defensive
3.3%
Utilities
2.1%
Energy
1.8%
Real Estate
1.7%
Basic Materials
1.5%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 43.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE
7.73%
#2 NVDA NVIDIA Corp.
7.15%
#3 AAPL Apple Inc.
5.88%
#4 MSFT Microsoft Corp.
4.47%
#5 AMZN Amazon.com, Inc.
3.82%
#6 - N/A
3.50%
#7 GOOGL Alphabet Inc.
3.30%
#8 AVGO Broadcom Inc
2.92%
#9 GOOGL Alphabet Inc.
2.63%
#10 META META PLATFORMS INC
1.97%

同类 ETF 对比

分类：Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPUU보다 유리, ▼ 표시는 SPUU보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
SPUU SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF0.6% $248M 5110.46% +14.13% +28.27%
TQQQ TQQQ
ProShares UltraPro QQQ 3x Shares0.82% ▼$31.7B ▲1300.60% ▲- +42.58% ▲
SOXL SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF0.75% ▼$19.9B ▲450.01% ▼- +400.59% ▲
QLD QLD
ProShares Ultra QQQ 2x Shares0.95% ▼$12.6B ▲1280.14% ▼- +33.62% ▲
SSO SSO
ProShares Ultra S&P500 2x Shares0.87% ▼$7.7B ▲5230.69% ▲- +27.09% ▼
SPXL SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF0.84% ▼$6.5B ▲5160.55% ▲- +38.29% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SPUU보다 유리 · ▼ SPUU보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与SPUU相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共24只(杠杆 8 · 反向 8 · 备兑看涨 8)
并非SPUU的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 SPUU 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
SSO
SSO
ProShares Ultra S&P500 2x Shares
+0.05%
$7.7B
SPXL
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF
+0.07%
$6.5B
UPRO
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500 ETF 3x Shares
+0.07%
$5.1B
UYG
UYG
ProShares Ultra Financials 2x Shares
+1.81%
$811M
SVOL
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
-0.44%
$526M
XBAP
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
+0.13%
$131M
XBJA
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.16%
$88M
XSPI
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.23%
$79M
📉 反向 8 押注同一主题下跌的 ETF
SH
SH
ProShares Short S&P500 -1x Shares
-0.03%
$915M
SDS
SDS
ProShares UltraShort S&P500 -2x Shares
-0.02%
$430M
SPXU
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P 500
-0.03%
$429M
SPXS
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X ETF
-0.07%
$351M
SPDN
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
+0.00%
$210M
HIBS
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X ETF
-0.57%
$26M
SEF
SEF
ProShares Short Financials -1x Shares
-1.00%
$13M
SKF
SKF
ProShares UltraShort Financials -2x Shares
-2.13%
$10M
💰 备兑看涨·期权 8 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
JEPI
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.51%
$45.3B
SPYI
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.04%
$10.8B
XYLD
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.07%
$3.2B
FTHI
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.21%
$2.4B
ISPY
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF
-0.04%
$1.2B
HEDG
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF
-0.12%
$423M
PBP
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
+0.09%
$353M
XDTE
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
+0.41%
$335M
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📘 ETF 介绍
SPUU ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
디렉션 데일리 S&P 500 불 2X ETF인 SPUU, S&P 500 일간 수익률의 2배를 추종하는 레버리지 ETF로 단기 방향성 전망에 활용되며 일간 리셋에 따른 복리 손상과 증폭된 변동성이 핵심 선택 기준입니다.
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常见问题

SPUU 是什么 ETF？

SPUU 是一只 Equity - Leveraged / Inverse 类 ETF，由 Direxion 运营。

SPUU投资了多少只成分股？

SPUU共持有 511 只成分股，AUM 约为 $248M。

SPUU是否支付分红（分配）？

SPUU的分红收益率约为 0.46%。

SPUU 的 52 周最高价和最低价是多少？

SPUU 过去 52 周最高 $223.49，最低 $154.85。

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