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SOXQ
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
7월 28일 9:33 AM ET (한국 7/28 22:33)
$90.93
-2.11 ▼ -2.27%

SOXQ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.19%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$2.5B
약 3조원
持仓
33只
股息率
0.31%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Industry SectorAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 110.54%Total Holdings ⓘ 33Perf Week ⓘ -1.61%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 46.85%AUM ⓘ $2.5BPerf Month ⓘ -17.19%
Expense ⓘ 0.19%NAV ⓘ $93.00Return% 5Y ⓘ 31.42%52W High ⓘ -21.16%Perf Quarter ⓘ 9.91%
Dividend TTM ⓘ $0.28 (0.31%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 0.97% -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 113.1%Perf Half Y ⓘ 45.19%
Flows% 1M ⓘ 2.88%Flows% YTD ⓘ 66.78%Return% SI ⓘ 30.13%Volatility(W/M) ⓘ 3.28% 4.28%Perf YTD ⓘ 63.04%
SMA20 ⓘ -7.86%SMA50 ⓘ -9.59%SMA200 ⓘ 26.3%RSI (14) ⓘ 40.62Beta ⓘ 1.8
IPO ⓘ 2021/6/11Prev Close ⓘ $93.04Perf Year ⓘ 104.61%Avg Volume ⓘ 2.73MPrice ⓘ $90.93

📊 Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) 投资分析

ETF 概览

Invesco PHLX Semiconductor ETF · US Equities - Industry Sector

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)
2021년 상장, 5년 운영 중.

Invesco PHLX Semiconductor ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 PHLX Semiconductor Sector 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 90%를 반도체 사업에 종사하는 미국 상장 상위 30개 기업으로 구성된 해당 지수 종목에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 SOXQ ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitysemiconductors
규모
$2.5B 약 3조원
운용사
Invesco
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2021년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.19%
US Equities - Industry Sector中상위 25%。投资1亿韩元,约190,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.19%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$190K
相比同类平均每年节省 $310K
同类中位数年费用
$500K
按费率 0.50% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$3.5M
若没有手续费，你本可赚取金额的 3.6% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
SCHH
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
每年 -0.12%p
XLK
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.11%p
XLF
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.11%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现领先
相对US Equities - Industry Sector的상위 5%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +92.7%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$392.0M
→
累计收益
+$292.0M
年化 +31.4%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +110.54%
상위 5%
年化跑赢基准 92.7%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +46.85% 累计 +216.7%
상위 5%
年化跑赢基准 27.9%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +31.42% 累计 +292.0%
상위 5%
年化跑赢基准 18.5%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2021年6月上市 — 不足10年
5年 累计总收益曲线
2021-06-11 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
SOXQ · 仅股价 SOXQ · 股价 + 累计分红 SOXQ · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2021-06-11 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 416 股价+红利 421 再投资 435 vs S&P 500 (SPY) 188
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
SOXQ S&P 500 (SPY)
+70%
0%
−70%
+25%
2021
-36%
2022
+68%
2023
+24%
2024
+42%
2025
+57%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 5年
与基准互有胜负 (40%)
+ 2026 YTD：领先 (57.0% vs 8.5%)
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚠️ 216%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
하위 25%
1.80
市场上涨 10% 时 +18.0%
市场下跌 10% 时 -18.0%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±4.28%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 19% 当前 72% 最高 78%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-46.0%
回撤持续期: 10 个月
2021-12-27 → 2022-10-14
约 1.2 年回本
2021-06-11 最大 -40% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.70
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-11.4%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.31%
更接近成长与股息混合型。
배당수익률
0.31%
주당 배당
$0.28
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2021~2026 (19건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.23
2021
$0.27 +19.4%
2022
$0.29 +5.9%
2023
$0.27 -7.0%
2024
$0.28 +4.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 19건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.071
—
0.57%
2025-12-22
$0.062
—
0.62%
2025-09-22
$0.074
—
0.71%
2025-06-23
$0.074
—
0.83%
2025-03-24
$0.069
—
0.72%
2024-12-23
$0.069
—
0.66%
2024-09-23
$0.068
—
0.69%
2024-06-24
$0.061
—
0.64%
2024-03-18
$0.069
—
0.95%
2023-12-18
$0.076
—
1.10%
2023-09-18
$0.064
—
1.26%
2023-06-20
$0.070
—
1.23%
2023-03-20
$0.077
—
1.42%
2022-12-19
$0.067
—
2.04%
2022-09-19
$0.069
—
2.12%
2022-06-21
$0.070
—
1.73%
2022-03-21
$0.065
—
1.09%
2021-12-20
$0.148
—
0.77%
2021-09-20
$0.079
—
0.30%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $261
5년 누적 (세후) $1K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.19%
  • 📈长期收益率在US Equities - Industry Sector中位居前5%
  • 🎯年化跑赢基准+18.5%p
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

33개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
33개
상위 10개 비중
58.2%
최대 단일 종목
10.38%
집중도(HHI)
486
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
90%Technology
Technology
89.7%
Financial
0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 58.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NVDA NVIDIA Corp.
10.38%
#2 AVGO Broadcom Inc.
6.86%
#3 AMD Advanced Micro Devices, Inc.
6.36%
#4 MU Micron Technology, Inc.
6.03%
#5 LRCX Lam Research Corp.
5.19%
#6 AMAT Applied Materials, Inc.
5.10%
#7 ASML ASML Holding N.V.
4.74%
#8 ADI Analog Devices, Inc.
4.64%
#9 KLAC KLA Corp.
4.49%
#10 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
4.44%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SOXQ보다 유리, ▼ 표시는 SOXQ보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
SOXQ SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF0.19% $2.5B 330.31% +63.04% +104.61%
VGT VGT
Vanguard Information Technology ETF0.09% ▲$138.8B ▲3260.39% ▲- +30.59% ▼
XLK XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF0.08% ▲$115.1B ▲770.46% ▲- +33.06% ▼
SOXX SOXX
iShares Semiconductor ETF0.34% ▼$43.6B ▲350.28% ▼- +113.57% ▲
IYW IYW
iShares U.S. Technology ETF0.38% ▼$23.4B ▲1540.11% ▼- +30.60% ▼
FTEC FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF0.08% ▲$19.9B ▲2550.37% ▲- +30.98% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SOXQ보다 유리 · ▼ SOXQ보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与SOXQ相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共12只(杠杆 8 · 反向 2 · 备兑看涨 2)
并非SOXQ的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 SOXQ 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
SOXL
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
-6.33%
$19.9B
USD
USD
ProShares Ultra Semiconductors 2X Shares
-6.47%
$2.6B
SEMY
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-0.49%
$78M
TSXU
TSXU
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF
-5.61%
$14M
DRAL
DRAL
Defiance Daily Target 2X Long DRAM ETF
-3.10%
$10M
EUVX
EUVX
Corgi Lithography & Semiconductor Photonics 2x Daily ETF
-5.15%
$3M
TSXD
TSXD
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF
+6.09%
$1M
XSEM
XSEM
Corgi U.S. Semiconductors 2x Daily ETF
-4.17%
📉 反向 2 押注同一主题下跌的 ETF
SOXS
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
+6.60%
$1.7B
SSG
SSG
ProShares UltraShort Semiconductors -2x Shares
+6.54%
$48M
💰 备兑看涨·期权 2 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
CHPY
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF
-1.76%
$1.1B
SOXY
SOXY
YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF
-2.22%
$69M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
SOXQ ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
필라델피아 반도체 지수를 추종하는 저보수 ETF로, 글로벌 반도체 시장을 주도하는 핵심 기업들에 집중 투자합니다.
📚 相关投资指南
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

SOXQ 是什么 ETF？

SOXQ 是一只 US Equities - Industry Sector 类 ETF，由 Invesco 运营。

SOXQ投资了多少只成分股？

SOXQ共持有 33 只成分股，AUM 约为 $2.5B。

SOXQ是否支付分红（分配）？

SOXQ的分红收益率约为 0.31%。

SOXQ 的 52 周最高价和最低价是多少？

SOXQ 过去 52 周最高 $115.34，最低 $42.67。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.