SMDX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: SMDX是否支付分红（分配）？

SMDX的分红收益率约为 0.51%。

SMDX

Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF

7월 16일 10:33 AM ET (한국 7/16 23:33)

$26.83

+0.04 ▲ +0.13%

🌙 7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$26.83

+0.00 +0.00%

SMDX ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.35%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$131M

약 1798억원

持仓

527只

股息率

0.51%

运作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	25.11%	Total Holdings ⓘ	527	Perf Week ⓘ	0.09%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$131M	Perf Month ⓘ	-0.35%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$26.78	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.3%	Perf Quarter ⓘ	4.68%
Dividend TTM ⓘ	$0.14 (0.51%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	28.6%	Perf Half Y ⓘ	12.19%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	0.01%	Return% SI ⓘ	23%	Volatility(W/M) ⓘ	- 0.08%	Perf YTD ⓘ	17.35%
SMA20 ⓘ	0.39%	SMA50 ⓘ	1.85%	SMA200 ⓘ	10.25%	RSI (14) ⓘ	55.67	Beta ⓘ	0.7
IPO ⓘ	2025/2/28	Prev Close ⓘ	$26.79	Perf Year ⓘ	22.83%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$26.83

📊 Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) 投资分析

ETF 概览

Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF · US Equities - Quant Strat

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2025년 상장, 1년 운영 중.

Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF는 장기 자본이득을 추구합니다. 정상적인 시장 여건에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 미국 소·중형주 기업에 투자합니다. 운용사는 당시 S&P 1000 Index의 시가총액 범위에 포함된 미국 기업을 소·중형주로 간주합니다.

📘 SMDX ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitysmall-mid-capSP1000

규모: $131M 약 1798억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.35%

US Equities - Quant Strat中상위 25%。投资1亿韩元,约350,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$350K

相比同类平均每年节省 $440K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 +7.3%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 1 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$125.1M

→

累计收益

+$25.1M

年化 +25.1%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +25.11%

상위 5%

年化跑赢基准 7.3%p

我的位置前 5%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

2025年2月上市 — 不足3年

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2025年2月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2025年2月上市 — 不足10年

1年累计总收益曲线

2025-02-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

SMDX · 仅股价 SMDX · 股价 + 累计分红 SMDX · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

SMDX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

—

已结束年度仅 1 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 96%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.70

市场上涨 10% 时 +7.0%

市场下跌 10% 时 -7.0%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 25%

±0.08%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-14.5%

回撤持续期: 1 个月

2025-02-28 → 2025-04-07

约 35 天回本

2025-02-28 最大 -6% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.98

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.51%

更接近成长与股息混合型。

배당수익률

0.51%

주당 배당

$0.14

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2025~2025 (1건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.14

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 1건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-23

$0.138

—

0.59%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $441

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

吸引力均衡的 ETF 费率、业绩、稳定性均表现良好。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

信赖主动策略的投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.35%
🛡️波动率较低
🎯年化跑赢基准+7.3%p

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

558개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

558개

상위 10개 비중

10.4%

최대 단일 종목

1.34%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

19.9%

Financial

13.6%

Consumer Cyclical

13.5%

Technology

12.6%

Healthcare

11.0%

Real Estate

6.5%

Energy

5.1%

Consumer Defensive

4.3%

Basic Materials

3.0%

Utilities

2.2%

Communication Services

1.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 10.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

JLL Jones Lang LaSalle Inc

1.34%

EWBC East West Bancorp Inc

1.25%

USFD US Foods Holding Corp

1.09%

P Everpure Inc

1.08%

THC Tenet Healthcare Corp

1.05%

NVT nVent Electric PLC

0.95%

LAMR Lamar Advertising Co

0.94%

UTHR United Therapeutics Corp

0.92%

EXEL Exelixis Inc

0.90%

#10

ORA Ormat Technologies Inc

0.86%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SMDX보다 유리, ▼ 표시는 SMDX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SMDX	Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF	0.35%	$131M	527	0.51%	+17.35%	+22.83%
HELO	JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF	0.5% ▼	$4.5B ▲	163	0.63% ▲	-	+6.76% ▼
CBOX	Calamos Tax-Aware Collateral ETF	0.14% ▲	$1.2B ▲	4	-	-	-
FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	0.48% ▼	$914M ▲	189	0.55% ▲	-	+13.12% ▼
INFO	Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF	0.35%	$830M ▲	146	0.31% ▼	-	+21.45% ▼
CAOS	Alpha Architect Tail Risk ETF	0.63% ▼	$719M ▲	11	-	-	+1.90% ▼