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RVER
RVER
Trenchless Fund ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$32.79
-0.53 ▼ -1.59%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$32.79
+0.00 +0.00%

RVER ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.66%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$133M
약 1822억원
持仓
16只
股息率
0.06%
运作方式
Active
Category ⓘ US Equities - US StyleAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 4.78%Total Holdings ⓘ 16Perf Week ⓘ -4.23%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $133MPerf Month ⓘ -4.54%
Expense ⓘ 0.66%NAV ⓘ $33.25Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -16.88%Perf Quarter ⓘ 6.09%
Dividend TTM ⓘ $0.02 (0.06%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 24.48%Perf Half Y ⓘ -1.15%
Flows% 1M ⓘ -0.8%Flows% YTD ⓘ 14.23%Return% SI ⓘ 13.57%Volatility(W/M) ⓘ 1.42% 1.43%Perf YTD ⓘ 6.17%
SMA20 ⓘ -4.22%SMA50 ⓘ -4.32%SMA200 ⓘ 3.8%RSI (14) ⓘ 39.57Beta ⓘ 1.47
IPO ⓘ 2024/4/3Prev Close ⓘ $33.32Perf Year ⓘ 2.95%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $32.79

📊 Trenchless Fund ETF (RVER) 投资分析

ETF 概览

Trenchless Fund ETF · US Equities - US Style

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2024년 상장, 2년 운영 중.

Trenchless Fund ETF는 자본이득을 추구합니다. 이 ETF는 액티브 운용되며, River1 Asset Management가 모든 투자 기간에 걸쳐 S&P 500 Index 대비 초과 성과 확률이 평균 이상이라고 판단하는 증권에 투자하여 자본이득을 추구합니다. 투자 유니버스는 모든 미국 상장 주식 증권으로 구성됩니다. 비분산형입니다.

📘 RVER ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitySP500
규모
$133M 약 1822억원
운용사
-
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2024년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.66%
管理费率高于US Equities - US Style中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.66%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$660K
相比同类平均每年多支出 $240K
同类中位数年费用
$420K
按费率 0.42% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$11.8M
若没有手续费，你本可赚取金额的 12.2% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VUG
VUG
Vanguard Growth ETF
0.03%
每年 -0.63%p
VTV
VTV
Vanguard Value ETF
0.03%
每年 -0.63%p
SCHG
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
每年 -0.62%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 -13.0%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 1 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$104.8M
→
累计收益
+$4.8M
年化 +4.8%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +4.78%
하위 25%
年化跑输基准 13.0%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
2024年4月上市 — 不足3年
5 年
2021.07 ~ 2026.07
2024年4月上市 — 不足5年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年4月上市 — 不足10年
2年 累计总收益曲线
2024-04-03 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
RVER · 仅股价 RVER · 股价 + 累计分红 RVER · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
2024-04-03 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 138 股价+红利 141 再投资 141 vs S&P 500 (SPY) 147
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
RVER S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+18%
2024
+5%
2025
+5%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
—
已结束年度仅 2 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚠️ 145%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
하위 5%
1.47
市场上涨 10% 时 +14.7%
市场下跌 10% 时 -14.7%
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±1.43%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 14% 当前 31% 最高 59%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-26.2%
回撤持续期: 2 个月
2025-02-18 → 2025-04-08
约 3 个月回本
2024-04-03 最大 -18% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.37
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.3%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.06%
更接近成长与股息混合型。
배당수익률
0.06%
주당 배당
$0.02
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2025~2025 (1건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.53
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 1건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-17
$0.527
—
1.72%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $52
5년 누적 (세후) $258
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
信赖主动策略的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理费偏高 — 年费率0.66%
  • ⚠️波动率高于平均水平
  • 🎯年化跑输基准-13.0%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

21개 종목으로 구성
상위 섹터는 Technology (49%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
21개
상위 10개 비중
62.5%
최대 단일 종목
9.14%
집중도(HHI)
545
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
49%Technology
Technology
49.2%
Financial
11.3%
Communication Services
11.0%
Consumer Cyclical
9.8%
Industrials
7.1%
Healthcare
4.3%
Energy
3.8%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 62.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NOW ServiceNow Inc
9.14%
#2 META Meta Platforms Inc
7.49%
#3 AMZN Amazon.com Inc
7.46%
#4 NVDA NVIDIA Corp
7.07%
#5 PANW Palo Alto Networks Inc
6.93%
#6 MSFT Microsoft Corp
5.39%
#7 RKT Rocket Cos Inc
4.97%
#8 AVGO Broadcom Inc
4.75%
#9 TEAM TEAM Atlassian Corp
4.66%
#10 URI United Rentals Inc
4.60%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RVER보다 유리, ▼ 표시는 RVER보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
RVER RVER
Trenchless Fund ETF0.66% $133M 160.06% +6.17% +2.95%
BLCR BLCR
iShares Large Cap Core Active ETF0.36% ▲$6.3B ▲440.30% ▲- +27.93% ▲
EAGL EAGL
Eagle Capital Select Equity ETF0.8% ▼$4.4B ▲290.53% ▲- +10.94% ▲
LCAP LCAP
Principal Capital Appreciation Select ETF0.29% ▲$1.8B ▲560.19% ▲- +19.49% ▲
AVLC AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF0.15% ▲$1.4B ▲8570.82% ▲- +20.89% ▲
OAKM OAKM
Oakmark U.S. Large Cap ETF0.59% ▲$1.1B ▲410.63% ▲- +15.26% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ RVER보다 유리 · ▼ RVER보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与RVER相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共24只(杠杆 8 · 反向 8 · 备兑看涨 8)
并非RVER的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 RVER 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
SSO
SSO
ProShares Ultra S&P500 2x Shares
+0.43%
$7.7B
SPXL
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF
+0.71%
$6.5B
UPRO
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500 ETF 3x Shares
+0.69%
$5.1B
UYG
UYG
ProShares Ultra Financials 2x Shares
+2.55%
$827M
SVOL
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
-1.32%
$528M
SPUU
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
+0.40%
$248M
XBAP
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
-0.02%
$131M
XBJA
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.22%
$87M
📉 反向 8 押注同一主题下跌的 ETF
SH
SH
ProShares Short S&P500 -1x Shares
-0.21%
$930M
SPXU
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P 500
-0.68%
$431M
SDS
SDS
ProShares UltraShort S&P500 -2x Shares
-0.45%
$430M
SPXS
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X ETF
-0.62%
$352M
SPDN
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
-0.23%
$209M
HIBS
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X ETF
+4.88%
$26M
SEF
SEF
ProShares Short Financials -1x Shares
-1.24%
$13M
SKF
SKF
ProShares UltraShort Financials -2x Shares
-2.41%
$10M
💰 备兑看涨·期权 8 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
JEPI
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.68%
$45.6B
SPYI
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.27%
$10.8B
XYLD
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.17%
$3.2B
FTHI
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.38%
$2.4B
ISPY
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF
+0.25%
$1.2B
HEDG
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF
+0.25%
$424M
PBP
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
+0.17%
$354M
XDTE
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
+0.25%
$335M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
RVER ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
트렌치리스 펀드 ETF RVER 는 S&P 500 지수 대비 초과 수익을 목표로 미국 상장 주식을 액티브하게 선별하는 대형 성장형 ETF로, 집중 포트폴리오와 운용보수·배당 특성, 그리고 VOO·IVV 같은 패시브 코어 대비 성과 전망 비교가 핵심 선택 기준입니다.
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2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

RVER 是什么 ETF？

RVER 是一只 US Equities - US Style 类 ETF。

RVER投资了多少只成分股？

RVER共持有 16 只成分股，AUM 约为 $133M。

RVER是否支付分红（分配）？

RVER的分红收益率约为 0.06%。

RVER 的 52 周最高价和最低价是多少？

RVER 过去 52 周最高 $39.45，最低 $26.34。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.