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RPAR
RPAR
RPAR Risk Parity ETF
7월 28일 1:30 PM ET (한국 7/29 02:30)
$21.83
+0.02 ▲ +0.09%

RPAR ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.52%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$573M
약 7853억원
持仓
150只
股息率
2.44%
运作方式
Active
Category ⓘ Target Date / Multi-Asset - OtherAsset Type ⓘ Multi-Asset - Tactical / ActiveReturn% 1Y ⓘ 11.36%Total Holdings ⓘ 150Perf Week ⓘ 0.26%
ETF Type ⓘ Global DiversifiedActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 6.61%AUM ⓘ $573MPerf Month ⓘ -3.17%
Expense ⓘ 0.52%NAV ⓘ $21.84Return% 5Y ⓘ 0.59%52W High ⓘ -7.84%Perf Quarter ⓘ -4.66%
Dividend TTM ⓘ $0.53 (2.44%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -9.92% 38.8%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 10.8%Perf Half Y ⓘ -3.05%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ 0.63%Return% SI ⓘ 3.75%Volatility(W/M) ⓘ 0.51% 0.52%Perf YTD ⓘ 1.78%
SMA20 ⓘ -0.68%SMA50 ⓘ -2.63%SMA200 ⓘ -1.95%RSI (14) ⓘ 40Beta ⓘ 0.7
IPO ⓘ 2019/12/13Prev Close ⓘ $21.81Perf Year ⓘ 8.87%Avg Volume ⓘ 0.02MPrice ⓘ $21.83

📊 RPAR Risk Parity ETF (RPAR) 投资分析

ETF 概览

RPAR Risk Parity ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2019년 상장, 7년 운영 중.

RPAR Risk Parity ETF는 경제 성장기에는 양(+)의 수익을 창출하고, 경제 수축기에는 자본을 보전하며, 인플레이션 상승기에는 실질 수익률을 보전하고자 합니다. 이 ETF는 액티브 운용 ETF로, 글로벌 주식 증권·미국 국채·원자재 등 다양한 자산군에 걸쳐 투자하여 목표를 달성합니다. 운용사는 Advanced Research Risk Parity Index와 유사한 익스포저를 달성하도록 자산을 배분합니다.

📘 RPAR ETF 자세히 알아보기 →
Globalequitytreasuriescommodity
규모
$573M 약 7853억원
운용사
-
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2019년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.52%
在Target Date / Multi-Asset - Other类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.52%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$520K
相比同类平均每年节省 $300K
同类中位数年费用
$820K
按费率 0.82% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$9.4M
若没有手续费，你本可赚取金额的 9.7% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
CTAP
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
0.10%
每年 -0.42%p
ITDC
ITDC
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
0.10%
每年 -0.42%p
ITDD
ITDD
iShares LifePath Target Date 2040 ETF
0.11%
每年 -0.41%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠后
长期收益率明显低于同类平均水平。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -6.4%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$103.0M
→
累计收益
+$3.0M
年化 +0.6%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +11.36%
평균권
年化跑输基准 6.4%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +6.61% 累计 +21.2%
하위 25%
年化跑输基准 12.4%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +0.59% 累计 +3.0%
하위 5%
年化跑输基准 12.3%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2019年12月上市 — 不足10年
7年 累计总收益曲线
2019-12-13 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
RPAR · 仅股价 RPAR · 股价 + 累计分红 RPAR · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
2019-12-13 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 110 股价+红利 125 再投资 128 vs S&P 500 (SPY) 258
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
RPAR S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+0%
2019
+18%
2020
+7%
2021
-22%
2022
+5%
2023
+1%
2024
+17%
2025
+1%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 7年
落后于基准 (14%)
+ 2026 YTD：落后 (1.0% vs 8.5%)
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 52%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.70
市场上涨 10% 时 +7.0%
市场下跌 10% 时 -7.0%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.52%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 6% 当前 13% 最高 35%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-30.2%
回撤持续期: 12 个月
2021-11-09 → 2022-10-20
约 3.3 年回本
2019-12-13 最大 -29% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.05
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.7%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 2.44%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +38.8%。
배당수익률
2.44%
주당 배당
$0.53
연간 기준
5년 성장률
38.8%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2019~2026 (26건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.05
2019
$0.18 +287.2%
2020
$0.51 +179.1%
2021
$0.75 +47.0%
2022
$0.60 -19.3%
2023
$0.47 -22.1%
2024
$0.55 +16.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 26건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-27
$0.015
—
2.58%
2025-12-29
$0.095
—
2.52%
2025-09-29
$0.130
—
2.73%
2025-06-27
$0.238
—
2.71%
2025-03-27
$0.083
—
2.59%
2024-12-27
$0.123
—
2.51%
2024-09-26
$0.092
—
2.65%
2024-06-26
$0.206
—
4.06%
2024-03-25
$0.049
—
3.44%
2023-12-26
$0.198
—
3.53%
2023-09-26
$0.145
—
4.22%
2023-06-27
$0.182
—
4.54%
2023-03-28
$0.078
—
4.29%
2022-12-27
$0.072
—
5.72%
2022-09-27
$0.263
—
5.76%
2022-06-27
$0.275
—
4.10%
2022-03-28
$0.137
—
2.59%
2021-12-28
$0.320
—
2.03%
2021-09-22
$0.080
—
1.26%
2021-06-23
$0.072
—
1.04%
2021-03-24
$0.036
—
0.96%
2020-12-16
$0.076
—
0.97%
2020-09-23
$0.048
—
0.70%
2020-06-24
$0.019
—
0.50%
2020-03-25
$0.039
—
0.45%
2019-12-26
$0.047
—
0.23%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $22K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 38.8% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
信赖主动策略的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 📈长期收益率明显低于同类产品
  • 🎯年化跑输基准-12.3%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

149개 종목으로 구성
상위 섹터는 Basic Materials (13%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
149개
상위 10개 비중
67.5%
최대 단일 종목
12.42%
집중도(HHI)
638
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
13%Basic Materials
Basic Materials
13.3%
Financial
10.9%
Energy
3.0%
Industrials
1.6%
Technology
0.3%
Utilities
0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 67.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 BND BND Vanguard Total Stock Market ET
12.42%
#2 - TREASURY BILL
11.63%
#3 GLDM GLDM SPDR Gold MiniShares Trust
10.93%
#4 FAF FAF First American Government Obli
7.65%
#5 VIGI VIGI Vanguard FTSE Emerging Markets
7.33%
#6 VTEB VTEB Vanguard FTSE Developed Market
4.80%
#7 - TSY INFL IX N/B
3.57%
#8 USLM USLM United States Treasury Inflation Indexed Bonds
3.17%
#9 - TSY INFL IX N/B
3.02%
#10 - TSY INFL IX N/B
3.02%

同类 ETF 对比

分类：Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RPAR보다 유리, ▼ 표시는 RPAR보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
RPAR RPAR
RPAR Risk Parity ETF0.52% $573M 1502.44% +1.78% +8.87%
CGBL CGBL
Capital Group Core Balanced ETF0.33% ▲$7.1B ▲821.88% ▼- +9.66% ▲
IALT IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF0.99% ▼$5.2B ▲24180.27% ▼- -
ALLW ALLW
State Street Bridgewater All Weather ETF0.85% ▼$1.6B ▲434.41% ▲- +11.05% ▲
CTA CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF0.75% ▼$1.6B ▲384.40% ▲- -4.12% ▼
DRSK DRSK
Aptus Defined Risk ETF0.78% ▼$1.5B ▲363.77% ▲- -2.19% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ RPAR보다 유리 · ▼ RPAR보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与RPAR相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共17只(杠杆 6 · 反向 7 · 备兑看涨 4)
并非RPAR的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 RPAR 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 6 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
TMF
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.70%
$2.3B
UBT
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury 2x Shares
+1.45%
$58M
TYD
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
+0.75%
$32M
UST
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury 2x Shares
+0.13%
$16M
TSYW
TSYW
Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF
+0.40%
$3M
FIYY
FIYY
GraniteShares YieldBOOST 20Y Treasuries ETF
+0.33%
📉 反向 7 押注同一主题下跌的 ETF
TBT
TBT
PowerShares UltraShort Lehman 20+ Year Treasury ProShares 2x Shares
-0.43%
$297M
TMV
TMV
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares
-1.76%
$182M
TBF
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury -1x Shares
-0.40%
$87M
TTT
TTT
ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury -3x Shares
-1.81%
$19M
TBX
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury -1x Shares
-0.17%
$16M
TYO
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear -3X Shares
-0.84%
$12M
PST
PST
PowerShares UltraShort Lehman 7-10 + Year Treasury ProShares -2X Sh
-0.42%
$11M
💰 备兑看涨·期权 4 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.49%
$1.9B
WEEK
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF
+0.05%
$184M
THTA
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
+0.16%
$54M
TLTP
TLTP
Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF
+0.55%
$22M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
RPAR ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
RPAR 리스크 패리티 ETF는 네 자산군에 위험을 균등 배분하는 리스크 패리티 상품으로, 경제 국면 전반의 분산을 추구합니다. 레버리지와 보수, 배당이 핵심 확인 사항이며, 일반 자산배분 ETF와의 비교가 선택 기준이고 거래 티커는 RPAR입니다.
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常见问题

RPAR 是什么 ETF？

RPAR 是一只 Target Date / Multi-Asset - Other 类 ETF。

RPAR投资了多少只成分股？

RPAR共持有 150 只成分股，AUM 约为 $573M。

RPAR是否支付分红（分配）？

RPAR的分红收益率约为 2.44%。

RPAR 的 52 周最高价和最低价是多少？

RPAR 过去 52 周最高 $23.69，最低 $19.70。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.