LGOV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: LGOV是否支付分红（分配）？

LGOV的分红收益率约为 4.40%。

LGOV

First Trust Long Duration Opportunities ETF

7월 28일 11:10 AM ET (한국 7/29 24:10)

$21.02

+0.14 ▲ +0.67%

LGOV ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.49%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$620M

약 8492억원

持仓

185只

股息率

4.40%

运作方式

Active

Category ⓘ	Bonds - Treasury & Government	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	2.85%	Total Holdings ⓘ	185	Perf Week ⓘ	-0.57%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	2.06%	AUM ⓘ	$620M	Perf Month ⓘ	-2.41%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$20.94	Return% 5Y ⓘ	-2.53%	52W High ⓘ	-10.89%	Perf Quarter ⓘ	-3.31%
Dividend TTM ⓘ	$0.92 (4.4%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	26.28% -0.16%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	2.79%	Perf Half Y ⓘ	-3.6%
Flows% 1M ⓘ	-2.52%	Flows% YTD ⓘ	-3.49%	Return% SI ⓘ	0.97%	Volatility(W/M) ⓘ	0.54% 0.79%	Perf YTD ⓘ	-3.71%
SMA20 ⓘ	-0.83%	SMA50 ⓘ	-1.26%	SMA200 ⓘ	-3.28%	RSI (14) ⓘ	41.61	Beta ⓘ	0.33
IPO ⓘ	2019/1/23	Prev Close ⓘ	$20.88	Perf Year ⓘ	-0.52%	Avg Volume ⓘ	0.19M	Price ⓘ	$21.02

📊 First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) 投资分析

ETF 概览

First Trust Long Duration Opportunities ETF · Bonds - Treasury & Government

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2019년 상장, 7년 운영 중.

First Trust Long Duration Opportunities ETF는 자본 보존을 고려하면서 경상 수익을 창출하고자 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 미국 정부 및 산하 기관이 발행하거나 보증한 투자 등급 채권(미국 국채, 모기지 관련 증권 등) 포트폴리오에 투자합니다.

📘 LGOV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomebondstreasuries

규모: $620M 약 8492억원
운용사: First Trust
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2019년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.49%

管理费率高于Bonds - Treasury & Government中位数,建议与同类 ETF 比较。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.49%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$490K

相比同类平均每年多支出 $340K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Bonds - Treasury & Government中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -15.0%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$88.0M

→

累计亏损

$-12,025,900

年化 -2.5%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +2.85%

평균권

价格 -0.52% + 分红 +3.37% = 总 +2.85%/年

年化跑输基准 15.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +2.06% 累计 +6.3%

평균권

价格 -1.48% + 分红 +3.54% = 总 +2.06%/年

年化跑输基准 16.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 -2.53% 累计 -12.0%

평균권

价格 -5.74% + 分红 +3.21% = 总 -2.53%/年

年化跑输基准 15.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年1月上市 — 不足10年

7年累计总收益曲线

2019-01-23 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

LGOV · 仅股价 LGOV · 股价 + 累计分红 LGOV · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

LGOV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2019

+11%

2020

-2%

2021

-19%

2022

+4%

2023

-1%

2024

+9%

2025

-2%

2026 YTD

💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

0 / 7年

落后于基准 (0%)

+ 2026 YTD：落后 (-2.2% vs 8.5%)

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 16%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 债券与股票下跌常呈负相关,该指标的解读较为有限。

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

债券基准

债券ETF的波动本来就比股票小，直接拿它和其他资产比意义不大，应该在债券ETF之间相互比较。同时也要结合利率上行时价格下跌的关系来综合判断。

🏦 债券 ETF — 低波动·低 Beta 是其本性

债券的波动率远低于股票,相对股票基准的 Beta 也较低。"稳定"这一评价是理所当然的结果,有意义的对比应以债券指数(如 AGG/TLT 等)为基准。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.33

市场上涨 10% 时 +3.3%

市场下跌 10% 时 -3.3%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±0.79%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-30.9%

回撤持续期: 44 个月

2020-03-09 → 2023-10-19

尚未回本

2019-01-23 最大 -30% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

-0.23

不佳 — 收益低于无风险利率

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-4.5%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

债券派息 —— 年化 4.40%

派息主要来源于票息利息。5 年股息增长率 -0.2%。

ℹ️ 债券 ETF 的派息大部分来源于票息收益。利率上升时派息会增加，但价格会随之下跌，需要综合看待这一关系。

배당수익률

4.40%

주당 배당

$0.92

연간 기준

5년 성장률

-0.2%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2019~2026 (87건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.82

2019

$1.09 +33.7%

2020

$0.72 -34.3%

2021

$0.44 -39.2%

2022

$0.80 +83.2%

2023

$0.84 +5.4%

2024

$0.88 +5.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 87건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-21

$0.078

—

4.53%

2026-03-26

$0.078

—

4.59%

2026-02-20

$0.078

—

4.36%

2026-01-21

$0.078

—

4.42%

2025-12-12

$0.078

—

4.38%

2025-11-21

$0.078

—

4.29%

2025-10-21

$0.078

—

4.21%

2025-09-25

$0.073

—

4.27%

2025-08-21

$0.073

—

4.35%

2025-07-22

$0.073

—

4.35%

2025-06-26

$0.073

—

4.29%

2025-05-21

$0.073

—

4.42%

2025-04-22

$0.073

—

4.36%

2025-03-27

$0.070

—

3.96%

2025-02-21

$0.070

—

3.98%

2025-01-22

$0.070

—

4.38%

2024-12-13

$0.070

—

4.33%

2024-11-21

$0.070

—

4.03%

2024-10-22

$0.070

—

4.35%

2024-09-26

$0.070

—

3.86%

2024-08-21

$0.070

—

4.22%

2024-07-23

$0.070

—

4.10%

2024-06-27

$0.070

—

4.11%

2024-05-21

$0.070

—

4.42%

2024-04-23

$0.070

—

4.18%

2024-03-21

$0.070

—

4.22%

2024-02-21

$0.070

—

4.19%

2024-01-23

$0.070

—

4.05%

2023-12-22

$0.078

—

3.84%

2023-11-21

$0.078

—

3.96%

2023-10-24

$0.078

—

3.76%

2023-09-22

$0.078

—

3.54%

2023-08-22

$0.070

—

3.27%

2023-07-21

$0.070

—

2.94%

2023-06-27

$0.060

—

2.60%

2023-05-23

$0.060

—

2.65%

2023-04-21

$0.060

—

2.49%

2023-03-24

$0.055

—

2.34%

2023-02-22

$0.055

—

2.19%

2023-01-24

$0.055

—

2.03%

2022-12-23

$0.048

—

2.10%

2022-11-22

$0.048

—

2.09%

2022-10-21

$0.038

—

2.12%

2022-09-23

$0.034

—

2.06%

2022-08-23

$0.034

—

2.04%

2022-07-21

$0.034

—

2.10%

2022-06-24

$0.034

—

2.18%

2022-05-24

$0.034

—

1.98%

2022-04-21

$0.034

—

2.49%

2022-03-25

$0.034

—

2.57%

2022-02-18

$0.034

—

2.62%

2022-01-21

$0.029

—

2.74%

2021-12-23

$0.037

—

3.56%

2021-11-23

$0.037

—

3.64%

2021-10-21

$0.037

—

3.60%

2021-09-23

$0.050

—

3.43%

2021-08-24

$0.055

—

3.21%

2021-07-21

$0.055

—

3.42%

2021-06-24

$0.045

—

3.62%

2021-05-21

$0.080

—

3.92%

2021-04-21

$0.080

—

3.96%

2021-03-25

$0.080

—

4.08%

2021-02-23

$0.080

—

3.72%

2021-01-21

$0.080

—

4.12%

2020-12-24

$0.274

—

3.78%

2020-11-24

$0.044

—

3.79%

2020-10-21

$0.022

—

4.17%

2020-09-24

$0.010

—

4.18%

2020-08-21

$0.028

—

4.15%

2020-07-21

$0.082

—

4.23%

2020-06-25

$0.100

—

3.94%

2020-05-21

$0.100

—

3.82%

2020-04-21

$0.100

—

3.90%

2020-03-26

$0.100

—

3.73%

2020-02-21

$0.110

—

3.70%

2020-01-22

$0.120

—

3.41%

2019-12-13

$0.290

—

2.99%

2019-11-21

$0.065

—

1.90%

2019-10-22

$0.089

—

1.66%

2019-09-25

$0.051

—

1.33%

2019-08-21

$0.039

—

1.13%

2019-07-23

$0.013

—

1.04%

2019-06-14

$0.049

—

1.00%

2019-05-21

$0.057

—

0.84%

2019-04-23

$0.076

—

0.63%

2019-03-21

$0.050

—

0.33%

2019-02-21

$0.036

—

0.14%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $18K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -0.16% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望提升投资组合稳定性的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费偏高 — 年费率0.49%
⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-15.4%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

177개

상위 10개 비중

21.6%

최대 단일 종목

2.99%

집중도(HHI)

123

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION

2.99%

BNO UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT

2.53%

#3 - FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP

2.53%

#4 - FEDERAL HOME LOAN BANKS

2.08%

#5 - FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION

1.99%

#6 - GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION

1.94%

#7 - GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION

1.93%

#8 - FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP

1.90%

#9 - GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION

1.84%

#10 - Federal National Mortgage Association

1.83%

同类 ETF 对比

分类：Bonds - Treasury & Government

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Treasury & Government

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 LGOV보다 유리, ▼ 표시는 LGOV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
LGOV	First Trust Long Duration Opportunities ETF	0.49%	$620M	185	4.40%	-3.71%	-0.52%
TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.15% ▲	$42.7B ▲	48	4.66% ▲	-	-3.10% ▼
TLH	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	0.15% ▲	$11.0B ▲	61	4.55% ▲	-	-2.21% ▼
SPTL	State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	0.03% ▲	$10.5B ▲	101	4.29% ▼	-	-2.30% ▼
VGLT	Vanguard Long-Term Treasury ETF	0.03% ▲	$10.3B ▲	100	4.69% ▲	-	-2.65% ▼
EDV	Vanguard Extended Duration Treasury ETF	0.05% ▲	$3.4B ▲	81	5.27% ▲	-	-4.98% ▼