정규장
登录 注册
IVOO
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
7월 28일 10:59 AM ET (한국 7/28 23:59)
$128.60
+0.39 ▲ +0.30%

IVOO ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
总费用比率
0.07%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$3.8B
약 5조원
持仓
405只
股息率
1.17%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Broad Market & SizeAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 19.26%Total Holdings ⓘ 405Perf Week ⓘ 1.4%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 13.2%AUM ⓘ $3.8BPerf Month ⓘ -0.57%
Expense ⓘ 0.07%NAV ⓘ $128.16Return% 5Y ⓘ 9.26%52W High ⓘ -1.55%Perf Quarter ⓘ 4.37%
Dividend TTM ⓘ $1.51 (1.17%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 5.39% 9.54%Return% 10Y ⓘ 11.01%52W Low ⓘ 23.75%Perf Half Y ⓘ 9.06%
Flows% 1M ⓘ 2.64%Flows% YTD ⓘ 10.27%Return% SI ⓘ 12.22%Volatility(W/M) ⓘ 0.96% 1.09%Perf YTD ⓘ 15.03%
SMA20 ⓘ 0.28%SMA50 ⓘ 1.21%SMA200 ⓘ 8.46%RSI (14) ⓘ 54.03Beta ⓘ 1.02
IPO ⓘ 2010/9/9Prev Close ⓘ $128.21Perf Year ⓘ 18.02%Avg Volume ⓘ 0.08MPrice ⓘ $128.6

📊 Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) 投资分析

ETF 概览

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2010년 상장, 16년 운영 중.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF는 미국의 중형주 수익률을 측정하는 S&P MidCap 400 Index의 성과를 추종하고자 합니다. 지수 구성 종목을 유사한 비중으로 모두 보유하는 지수 복제 전략을 사용하여 미국 중형주 시장에 대한 노출을 제공합니다.

📘 IVOO ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitySP400mid-cap
규모
$3.8B 약 5조원
운용사
Vanguard
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2010년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.07%
US Equities - Broad Market & Size中상위 25%。投资1亿韩元,约70,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.07%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$70K
相比同类平均每年节省 $160K
同类中位数年费用
$230K
按费率 0.23% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$1.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 1.3% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
SPYM
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
每年 -0.05%p
BBUS
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
每年 -0.05%p
VOO
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
每年 -0.04%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近US Equities - Broad Market & Size中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +1.5%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$284.2M
→
累计收益
+$184.2M
年化 +11.0%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +19.26%
평균권
年化跑赢基准 1.5%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +13.20% 累计 +45.1%
하위 25%
年化跑输基准 5.8%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +9.26% 累计 +55.7%
평균권
年化跑输基准 3.6%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +11.01% 累计 +184.2%
하위 25%
年化跑输基准 3.9%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
IVOO · 仅股价 IVOO · 股价 + 累计分红 IVOO · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 247 股价+红利 268 再投资 284 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
IVOO S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+16%
2017
-12%
2018
+26%
2019
+13%
2020
+27%
2021
-13%
2022
+17%
2023
+14%
2024
+8%
2025
+14%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 9年
落后于基准 (11%)
+ 2026 YTD：领先 (13.8% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚖️ 105%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
1.02
市场上涨 10% 时 +10.2%
市场下跌 10% 时 -10.2%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±1.09%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 6% 当前 16% 最高 93%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-42.3%
回撤持续期: 1 个月
2020-02-20 → 2020-03-23
约 8 个月回本
2015-07-31 最大 -35% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.36
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.2%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.17%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +9.5%。
ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
1.17%
주당 배당
$1.51
연간 기준
5년 성장률
9.5%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2010~2026 (48건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.76 +11.9%
2016
$0.78 +2.4%
2017
$0.88 +12.4%
2018
$1.03 +18.3%
2019
$0.96 -7.5%
2020
$1.09 +13.7%
2021
$1.29 +18.4%
2022
$1.18 -8.8%
2023
$1.56 +32.6%
2024
$1.51 -3.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 48건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-24
$0.350
—
1.62%
2025-12-22
$0.427
—
1.84%
2025-09-24
$0.385
—
1.85%
2025-06-26
$0.351
—
1.93%
2025-03-25
$0.346
—
1.64%
2024-12-23
$0.596
—
1.47%
2024-09-27
$0.360
—
1.57%
2024-06-28
$0.371
—
1.59%
2024-03-22
$0.231
—
1.39%
2023-12-20
$0.444
—
1.72%
2023-09-28
$0.249
—
1.85%
2023-06-29
$0.276
—
1.50%
2023-03-24
$0.206
—
1.84%
2022-12-20
$0.413
—
2.07%
2022-09-28
$0.423
—
2.06%
2022-06-23
$0.270
—
1.82%
2022-03-24
$0.183
—
1.40%
2021-12-21
$0.379
—
1.60%
2021-09-29
$0.318
—
1.22%
2021-06-24
$0.233
—
1.33%
2021-03-26
$0.159
—
1.11%
2020-12-22
$0.392
—
1.24%
2020-09-11
$0.192
—
1.93%
2020-06-25
$0.241
—
2.17%
2020-03-10
$0.133
—
2.04%
2019-12-16
$0.355
—
1.51%
2019-09-26
$0.287
—
1.86%
2019-06-27
$0.270
—
1.78%
2019-03-25
$0.123
—
1.59%
2018-12-13
$0.259
—
1.98%
2018-09-26
$0.273
—
1.66%
2018-06-28
$0.227
—
1.61%
2018-03-26
$0.117
—
1.31%
2017-12-19
$0.297
—
1.66%
2017-09-27
$0.212
—
1.26%
2017-06-28
$0.205
—
1.33%
2017-03-22
$0.064
—
1.23%
2016-12-20
$0.279
—
1.34%
2016-09-20
$0.239
—
2.26%
2016-06-21
$0.117
—
1.83%
2016-03-21
$0.125
—
1.68%
2015-12-17
$0.223
—
2.76%
2015-09-21
$0.457
—
2.25%
2014-12-22
$0.613
—
1.26%
2013-12-20
$0.415
—
1.76%
2012-12-24
$0.362
—
1.06%
2011-12-23
$0.237
—
1.12%
2010-12-27
$0.090
—
0.30%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $993
5년 누적 (세후) $6K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.54% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
长期定投与分散投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.07%
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波动率高于平均水平
  • 🎯年化跑输基准-3.6%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산
406개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
406개
상위 10개 비중
8.3%
최대 단일 종목
1.44%
집중도(HHI)
36
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
23%Industrials
Industrials
23.0% +15%p
Technology
14.5% -15%p
Consumer Cyclical
11.2%
Financial
10.1%
Healthcare
7.9% -3%p
Real Estate
6.3% +4%p
Basic Materials
4.6%
Energy
4.4%
Consumer Defensive
3.4%
Utilities
3.0%
Communication Services
1.1% -8%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 LITE Lumentum Holdings Inc
1.44%
#2 COHR Coherent Corp
1.18%
#3 FTI TechnipFMC PLC
0.78%
#4 CW Curtiss-Wright Corp
0.75%
#5 CASY Casey's General Stores Inc
0.74%
#6 XPO XPO XPO Inc
0.72%
#7 RGLD RGLD Royal Gold Inc
0.70%
#8 FLEX Flex Ltd
0.68%
#9 WWD WWD Woodward Inc
0.67%
#10 ATI ATI ATI Inc
0.64%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IVOO보다 유리, ▼ 표시는 IVOO보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
IVOO IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF0.07% $3.8B 4051.17% +15.03% +18.02%
IJH IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF0.05% ▲$122.7B ▲4141.17% - +18.09% ▲
VO VO
Vanguard Mid-Cap ETF0.03% ▲$105.3B ▲2951.32% ▲- +11.83% ▼
IWR IWR
iShares Russell Mid-Cap ETF0.18% ▼$55.8B ▲8311.15% ▼- +15.38% ▼
MDY MDY
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust0.23% ▼$26.6B ▲4011.01% ▼- +17.88% ▼
SPMD SPMD
State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF0.03% ▲$18.4B ▲4021.22% ▲- +18.03% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ IVOO보다 유리 · ▼ IVOO보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与IVOO相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共2只(杠杆 1 · 反向 1)
并非IVOO的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 IVOO 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
MVV
MVV
ProShares Ultra MidCap400 2X Shares
+0.66%
$155M
📉 反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
MYY
MYY
ProShares Short Midcap400 -1x Shares
-0.26%
$3M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

相关新闻与内容

📘 ETF 介绍
IVOO ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
에스앤피 미드캡 400 지수를 완전 복제 방식으로 추종하는 뱅가드의 중형주 코어 ETF. 낮은 보수와 폭넓은 분산이 강점.
📚 相关投资指南
2026년 미국 배당귀족(Dividend Aristocrats) 완전 가이드
S&P 500 소속, 25년 이상 연속 배당 인상한 배당귀족주 69개 전체 리스트. 섹터별 분포, 배당수익률 순위, NOBL ETF 비교까지 한눈에.
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

IVOO 是什么 ETF？

IVOO 是一只 US Equities - Broad Market & Size 类 ETF，由 Vanguard 运营。

IVOO投资了多少只成分股？

IVOO共持有 405 只成分股，AUM 约为 $3.8B。

IVOO是否支付分红（分配）？

IVOO的分红收益率约为 1.17%。

IVOO 的 52 周最高价和最低价是多少？

IVOO 过去 52 周最高 $130.62，最低 $103.92。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.