MDY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: MDY是否支付分红（分配）？

MDY的分红收益率约为 1.01%。

MDY

State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$692.85

+2.14 ▲ +0.31%

🌙 7월 28일 7:32 AM ET (한국 7/28 20:32)

$693.42

+0.57 ▲ +0.08%

MDY ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.23%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$26.6B

약 36조원

持仓

401只

股息率

1.01%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.79%	Total Holdings ⓘ	401	Perf Week ⓘ	1.39%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.9%	AUM ⓘ	$26.6B	Perf Month ⓘ	-0.65%
Expense ⓘ	0.23%	NAV ⓘ	$690.50	Return% 5Y ⓘ	9.03%	52W High ⓘ	-1.65%	Perf Quarter ⓘ	4.27%
Dividend TTM ⓘ	$7.02 (1.01%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	4.56% 7.97%	Return% 10Y ⓘ	10.82%	52W Low ⓘ	23.75%	Perf Half Y ⓘ	8.91%
Flows% 1M ⓘ	-2.34%	Flows% YTD ⓘ	-3.73%	Return% SI ⓘ	11.36%	Volatility(W/M) ⓘ	1.03% 1.18%	Perf YTD ⓘ	14.85%
SMA20 ⓘ	0.27%	SMA50 ⓘ	1.18%	SMA200 ⓘ	8.35%	RSI (14) ⓘ	53.99	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	1995/5/4	Prev Close ⓘ	$690.71	Perf Year ⓘ	17.88%	Avg Volume ⓘ	0.68M	Price ⓘ	$692.85

📊 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust (MDY) 投资分析

ETF 概览

State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

1995년 상장, 31년 운영 중.

SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust는 비용 차감 전 기준으로 S&P MidCap 400 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 지수 구성 종목인 보통주들을 지수 내 비중과 실질적으로 동일하게 보유함으로써 투자 목표를 달성하고자 하는 대표적인 중형주 지수 추종 펀드입니다.

📘 MDY ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymid-capSP400

규모: $26.6B 약 36조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 1995년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.23%

在US Equities - Broad Market & Size类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.23%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$230K

与同类平均持平

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Broad Market & Size中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +1.0%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$279.4M

→

累计收益

+$179.4M

年化 +10.8%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +18.79%

평균권

年化跑赢基准 1.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +12.90% 累计 +43.9%

하위 25%

年化跑输基准 6.1%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +9.03% 累计 +54.1%

평균권

年化跑输基准 3.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +10.82% 累计 +179.4%

하위 25%

年化跑输基准 4.1%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

MDY · 仅股价 MDY · 股价 + 累计分红 MDY · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

MDY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2017

-12%

2018

+26%

2019

+13%

2020

+26%

2021

-14%

2022

+17%

2023

+14%

2024

+7%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 9年

落后于基准 (11%)

+ 2026 YTD：领先 (13.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 105%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

1.01

市场上涨 10% 时 +10.1%

市场下跌 10% 时 -10.1%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.18%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-42.2%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-20 → 2020-03-23

约 8 个月回本

2015-07-31 最大 -35% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.34

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.1%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.01%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +8.0%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

1.01%

주당 배당

$7.02

연간 기준

5년 성장률

8.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 1995~2026 (125건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$3.94 +14.5%

2016

$4.09 +3.8%

2017

$4.19 +2.5%

2018

$5.04 +20.2%

2019

$4.71 -6.5%

2020

$3.66 -22.3%

2021

$6.05 +65.2%

2022

$6.15 +1.7%

2023

$6.74 +9.6%

2024

$6.91 +2.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 125건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$1.52

—

1.40%

2025-12-19

$2.18

—

1.47%

2025-09-19

$1.62

—

1.41%

2025-06-20

$1.80

—

1.60%

2025-03-21

$1.31

—

1.31%

2024-12-20

$2.08

—

1.18%

2024-09-20

$1.65

—

1.16%

2024-06-21

$2.00

—

1.21%

2024-03-15

$1.01

—

1.34%

2023-12-15

$1.89

—

1.56%

2023-09-15

$1.55

—

1.66%

2023-06-16

$1.51

—

1.62%

2023-03-17

$1.19

—

1.67%

2022-12-16

$1.67

—

1.71%

2022-09-16

$1.83

—

1.66%

2022-06-17

$1.40

—

1.32%

2022-03-18

$1.15

—

0.98%

2021-12-17

$1.49

—

1.03%

2021-09-17

$1.31

—

0.96%

2021-03-19

$0.864

—

1.17%

2020-12-18

$1.45

—

1.48%

2020-09-18

$1.03

—

1.79%

2020-06-19

$1.12

—

1.97%

2020-03-20

$1.11

—

2.30%

2019-12-20

$1.45

—

1.68%

2019-09-20

$1.37

—

1.67%

2019-06-21

$1.34

—

1.30%

2019-03-15

$0.884

—

1.47%

2018-12-21

$1.27

—

1.43%

2018-09-21

$1.06

—

1.14%

2018-06-15

$1.01

—

1.42%

2018-03-16

$0.861

—

1.41%

2017-12-15

$1.30

—

1.53%

2017-09-15

$1.45

—

1.59%

2017-06-16

$0.524

—

1.40%

2017-03-17

$0.823

—

1.52%

2016-12-16

$1.17

—

1.63%

2016-09-16

$1.11

—

1.69%

2016-06-17

$0.848

—

1.67%

2016-03-18

$0.816

—

1.64%

2015-12-18

$1.00

—

1.81%

2015-09-18

$0.901

—

1.59%

2015-06-19

$0.924

—

1.41%

2015-03-20

$0.614

—

1.33%

2014-12-19

$1.07

—

1.45%

2014-09-19

$0.560

—

1.32%

2014-06-20

$0.779

—

1.38%

2014-03-21

$0.685

—

1.11%

2013-12-20

$0.710

—

1.43%

2013-09-20

$0.662

—

1.38%

2013-06-21

$0.736

—

1.19%

2013-03-15

$0.497

—

1.26%

2012-12-21

$0.816

—

1.14%

2012-09-21

$0.411

—

1.00%

2012-06-15

$0.510

—

1.29%

2012-03-16

$0.383

—

1.15%

2011-12-16

$0.529

—

1.40%

2011-09-16

$0.272

—

1.22%

2011-06-17

$0.469

—

1.19%

2011-03-18

$0.444

—

1.14%

2010-12-17

$0.456

—

1.22%

2010-09-17

$0.283

—

1.36%

2010-06-18

$0.369

—

1.46%

2010-03-19

$0.396

—

1.41%

2009-12-18

$0.488

—

1.67%

2009-09-18

$0.389

—

1.66%

2009-06-19

$0.394

—

2.06%

2009-03-20

$0.337

—

2.56%

2008-12-19

$0.555

—

2.39%

2008-09-19

$0.437

—

1.42%

2008-06-20

$0.435

—

1.05%

2008-03-20

$0.393

—

1.16%

2007-12-21

$0.447

—

1.16%

2007-09-21

$0.351

—

1.24%

2007-06-15

$0.424

—

1.44%

2007-03-16

$0.613

—

1.56%

2006-12-15

$0.599

—

1.41%

2006-09-15

$0.340

—

1.32%

2006-06-16

$0.405

—

1.45%

2006-03-17

$0.380

—

1.24%

2005-12-16

$0.364

—

1.26%

2005-09-16

$0.317

—

1.21%

2005-06-17

$0.487

—

1.21%

2005-03-18

$0.231

—

1.07%

2004-12-17

$0.306

—

1.09%

2004-09-17

$0.235

—

1.10%

2004-06-18

$0.269

—

1.06%

2004-03-19

$0.246

—

1.03%

2003-12-19

$0.236

—

1.01%

2003-09-19

$0.202

—

1.02%

2003-06-20

$0.198

—

1.09%

2003-03-21

$0.223

—

0.99%

2002-12-20

$0.191

—

1.15%

2002-09-20

$0.175

—

1.18%

2002-06-21

$0.179

—

0.80%

2002-03-15

$0.173

—

0.90%

2001-12-21

$0.196

—

0.78%

2001-09-21

$0.171

—

0.96%

2001-06-15

$0.181

—

1.02%

2001-03-16

$0.167

—

1.13%

2000-12-15

$0.193

—

3.27%

2000-09-14

$0.202

—

2.93%

2000-06-16

$0.207

—

3.21%

2000-03-17

$0.179

—

3.21%

1999-12-20

$2.00

—

5.48%

1999-12-17

$0.185

—

3.00%

1999-09-17

$0.170

—

3.07%

1999-06-18

$0.179

—

2.99%

1999-03-19

$0.175

—

3.35%

1998-12-21

$1.50

—

3.31%

1998-12-18

$0.158

—

1.34%

1998-09-18

$0.146

—

1.52%

1998-06-19

$0.142

—

1.36%

1998-03-20

$0.150

—

1.30%

1997-12-24

$0.160

—

1.25%

1997-12-19

$0.155

—

1.29%

1997-09-19

$0.153

—

1.23%

1997-06-20

$0.150

—

1.43%

1997-03-21

$0.151

—

1.30%

1996-12-20

$0.193

—

1.68%

1996-09-20

$0.153

—

1.34%

1996-06-21

$0.162

—

1.03%

1996-03-15

$0.136

—

0.91%

1995-12-28

$0.184

—

0.64%

1995-06-16

$0.095

—

0.24%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $857

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.97% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

长期定投与分散投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-3.9%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산

400개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

400개

상위 10개 비중

7.3%

최대 단일 종목

0.87%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

22.6% +15%p

Technology

12.9% -17%p

Consumer Cyclical

11.1%

Financial

10.3%

Healthcare

8.5%

Real Estate

6.5% +4%p

Energy

5.2%

Basic Materials

4.4%

Consumer Defensive

3.3%

Utilities

3.1%

Communication Services

0.6% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 7.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 FTI TechnipFMC PLC

0.87%

#2 CASY Casey'S General Stores Inc.

0.84%

UTHR United Therapeutics Corporation

0.79%

#4 CW Curtiss-Wright Corp.

0.78%

#5 FLEX FLEX LTD

0.75%

XPO XPO Inc

0.71%

WWD Woodward Inc.

0.66%

RGLD Royal Gold, Inc.

0.64%

USFD US Foods Holding Corp

0.63%

#10

BURL Burlington Stores Inc.

0.63%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MDY보다 유리, ▼ 표시는 MDY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MDY	State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	0.23%	$26.6B	401	1.01%	+14.85%	+17.88%
IJH	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.05% ▲	$122.7B ▲	414	1.17% ▲	-	+18.09% ▲
VO	Vanguard Mid-Cap ETF	0.03% ▲	$105.3B ▲	295	1.32% ▲	-	+11.83% ▼
IWR	iShares Russell Mid-Cap ETF	0.18% ▲	$55.8B ▲	831	1.15% ▲	-	+15.38% ▼
SPMD	State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF	0.03% ▲	$18.4B ▼	402	1.22% ▲	-	+18.03% ▲
SCHM	Schwab U.S. Mid-Cap ETF	0.03% ▲	$14.6B ▼	497	1.26% ▲	-	+20.13% ▲