SPMD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: SPMD是否支付分红（分配）？

SPMD的分红收益率约为 1.22%。

SPMD

State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$66.59

+0.21 ▲ +0.32%

🌙 7월 28일 8:54 AM ET (한국 7/28 21:54)

$66.59

+0.00 +0.00%

SPMD ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.03%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$18.4B

약 25조원

持仓

402只

股息率

1.22%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.19%	Total Holdings ⓘ	402	Perf Week ⓘ	1.39%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.23%	AUM ⓘ	$18.4B	Perf Month ⓘ	-0.58%
Expense ⓘ	0.03%	NAV ⓘ	$66.36	Return% 5Y ⓘ	9.32%	52W High ⓘ	-1.61%	Perf Quarter ⓘ	4.32%
Dividend TTM ⓘ	$0.81 (1.22%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	4.83% 8.9%	Return% 10Y ⓘ	11.27%	52W Low ⓘ	23.93%	Perf Half Y ⓘ	8.99%
Flows% 1M ⓘ	1.94%	Flows% YTD ⓘ	6.39%	Return% SI ⓘ	9.85%	Volatility(W/M) ⓘ	1.03% 1.17%	Perf YTD ⓘ	14.99%
SMA20 ⓘ	0.29%	SMA50 ⓘ	1.2%	SMA200 ⓘ	8.41%	RSI (14) ⓘ	54.06	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2005/11/15	Prev Close ⓘ	$66.38	Perf Year ⓘ	18.03%	Avg Volume ⓘ	1.61M	Price ⓘ	$66.59

📊 State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF (SPMD) 投资分析

ETF 概览

State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2005년 상장, 21년 운영 중.

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P MidCap 400 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 미국 주식 시장의 중형주 섹터 성과를 측정하며, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자하는 저비용 포트폴리오입니다.

📘 SPMD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitySP400mid-cap

규모: $18.4B 약 25조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

行业最低水平 — 年化 0.03%

在US Equities - Broad Market & Size类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为30,000韩元。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.03%

我的位置前 5%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$30K

相比同类平均每年节省 $200K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Broad Market & Size中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +1.4%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$290.9M

→

累计收益

+$190.9M

年化 +11.3%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +19.19%

평균권

年化跑赢基准 1.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +13.23% 累计 +45.2%

하위 25%

年化跑输基准 5.8%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +9.32% 累计 +56.1%

평균권

年化跑输基准 3.6%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +11.27% 累计 +190.9%

평균권

年化跑输基准 3.6%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

SPMD · 仅股价 SPMD · 股价 + 累计分红 SPMD · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

SPMD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2017

-12%

2018

+25%

2019

+13%

2020

+27%

2021

-13%

2022

+17%

2023

+14%

2024

+8%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 9年

落后于基准 (11%)

+ 2026 YTD：领先 (13.8% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 105%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

1.02

市场上涨 10% 时 +10.2%

市场下跌 10% 时 -10.2%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.17%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-41.9%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-20 → 2020-03-23

约 8 个月回本

2015-07-31 最大 -35% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.31

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.3%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.22%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +8.9%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

1.22%

주당 배당

$0.81

연간 기준

5년 성장률

8.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2016~2026 (38건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.31

2016

$0.66 +110.9%

2017

$0.55 -17.1%

2018

$0.57 +4.4%

2019

$0.53 -7.7%

2020

$0.62 +17.5%

2021

$0.70 +13.1%

2022

$0.72 +2.9%

2023

$0.78 +8.1%

2024

$0.80 +3.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 38건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.185

—

1.68%

2025-12-22

$0.218

—

1.71%

2025-09-22

$0.195

—

1.72%

2025-06-23

$0.211

—

1.88%

2025-03-24

$0.180

—

1.50%

2024-12-23

$0.208

—

1.41%

2024-09-23

$0.197

—

1.38%

2024-06-24

$0.208

—

1.42%

2024-03-18

$0.163

—

1.72%

2023-12-18

$0.188

—

1.84%

2023-09-18

$0.176

—

2.00%

2023-06-20

$0.193

—

2.02%

2023-03-20

$0.161

—

2.03%

2022-12-19

$0.169

—

1.92%

2022-09-19

$0.197

—

2.04%

2022-06-21

$0.187

—

2.09%

2022-03-21

$0.145

—

1.61%

2021-12-20

$0.105

—

1.67%

2021-09-20

$0.226

—

1.67%

2021-06-21

$0.160

—

1.44%

2021-03-22

$0.126

—

1.43%

2020-12-21

$0.167

—

1.75%

2020-09-21

$0.091

—

2.11%

2020-06-22

$0.130

—

2.31%

2020-03-23

$0.137

—

2.79%

2019-12-23

$0.175

—

2.02%

2019-09-23

$0.140

—

2.05%

2019-06-24

$0.144

—

1.68%

2019-03-18

$0.110

—

1.95%

2018-12-24

$0.164

—

1.97%

2018-09-24

$0.142

—

2.00%

2018-06-18

$0.131

—

1.94%

2018-03-19

$0.108

—

1.99%

2017-12-15

$0.346

—

2.92%

2017-09-15

$0.109

—

2.02%

2017-06-16

$0.110

—

1.67%

2017-03-17

$0.093

—

1.33%

2016-12-16

$0.312

—

1.05%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.9% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

长期定投与分散投资者

✅ 강점

💸管理费在US Equities - Broad Market & Size中位居前5% — 年费率0.03%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-3.6%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산

402개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

402개

상위 10개 비중

9.1%

최대 단일 종목

2.37%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

22.8% +15%p

Technology

12.9% -17%p

Consumer Cyclical

11.2%

Financial

10.3%

Healthcare

8.5%

Real Estate

6.6% +4%p

Energy

5.2%

Basic Materials

4.4%

Consumer Defensive

3.3%

Utilities

3.1%

Communication Services

0.6% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 9.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

2.37%

#2 FTI TechnipFMC PLC

0.87%

#3 CASY Casey's General Stores Inc

0.84%

UTHR United Therapeutics Corp

0.80%

#5 CW Curtiss-Wright Corp

0.79%

#6 FLEX Flex Ltd

0.75%

XPO XPO Inc

0.71%

WWD Woodward Inc

0.67%

USFD US Foods Holding Corp

0.64%

#10

RGLD Royal Gold Inc

0.64%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPMD보다 유리, ▼ 표시는 SPMD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SPMD	State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF	0.03%	$18.4B	402	1.22%	+14.99%	+18.03%
IJH	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.05% ▼	$122.7B ▲	414	1.17% ▼	-	+18.09% ▲
VO	Vanguard Mid-Cap ETF	0.03%	$105.3B ▲	295	1.32% ▲	-	+11.83% ▼
IWR	iShares Russell Mid-Cap ETF	0.18% ▼	$55.8B ▲	831	1.15% ▼	-	+15.38% ▼
MDY	State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	0.23% ▼	$26.6B ▲	401	1.01% ▼	-	+17.88% ▼
SCHM	Schwab U.S. Mid-Cap ETF	0.03%	$14.6B ▼	497	1.26% ▲	-	+20.13% ▲