ENTG
Entegris Inc
7월 27일 1:45 PM ET (한국 7/28 02:45)
$129.29
-6.01 ▼ -4.44%
엔테그리스(ENTG)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$19.7B
미드캡
P/E
74.5
고평가 구간
배당수익률
0.25%
52주 위치
52%
저점 +90% · 고점 -31%
애널리스트
매수
C
基本面实力
相较于Semiconductor Equipment & Materials
수익성 排名前61%
성장 排名前44%
밸류에이션 排名前65%
재무 안정 排名前41%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为75원。过去 5년 通常为54원。略高于平时水平。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | - | P/E | 74.52 | EPS (ttm) | 1.74 | Insider Own | 0.51% | Shs Outstand | 152.3M | Perf Week | -6.81% |
| Market Cap | 19.72B | Forward P/E | 27.36 | EPS next Y | 28.85% | Insider Trans | -29.67% | Shs Float | 151.7M | Perf Month | -24.59% |
| Enterprise Value | 23.03B | PEG | 1.08 | EPS next Q | 0.82 | Inst Own | 110.38% | Short Float | 7.11% | Perf Quarter | -13.42% |
| Income | 0.26B | P/S | 6.09 | EPS this Y | 33.34% | Inst Trans | -2.92% | Short Ratio | 3.23 | Perf Half Y | 9.09% |
| Sales | 3.24B | P/B | 4.86 | EPS next 5Y | 25.24% | ROA | 3.13% | Short Interest | 10.79M | Perf YTD | 53.46% |
| Book/sh | 26.59 | P/C | 44.54 | EPS past 3/5Y | 1.98% -6.49% | ROE | 6.79% | 52W High | -30.84% ($186.94) | Perf Year | 41.89% |
| Cash/sh | 2.9 | P/FCF | 39.02 | Sales past 3/5Y | -0.88% 11.45% | ROIC | 3.39% | 52W Low | 90.22% ($67.97) | Perf 3Y | 23.3% |
| Dividend Est. | $0.32 (0.25%) | EV/EBITDA | 25.83 | EPS Y/Y TTM | -15.17% | Gross Margin | 39.07% | Volatility(W/M) | 5.6% 7.02% | Perf 5Y | 8% |
| Dividend TTM | 0.4 | EV/Sales | 7.12 | Sales Y/Y TTM | -0.25% | Oper. Margin | 16% | ATR (14) | 10.62 | Perf 10Y | 775.95% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/29 | Quick Ratio | 2.05 | EPS Q/Q | 45.12% | Profit Margin | 8.18% | RSI (14) | 40.91 | Recom | 2.29 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - 4.56% | Current Ratio | 3.21 | Sales Q/Q | 5.01% | SMA20 | -10.82% ($144.98) | Beta | 1.35 | Target Price | $168.33 |
| Payout | 25.84% | Debt/Eq | 0.93 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | -10.81% ($144.96) | Rel Volume | 0.81 | Prev Close | $135.3 |
| Employees | 7700 | LT Debt/Eq | 0.93 | EPS/Sales Surpr. | 15.41% 0.39% | SMA200 | 9.06% ($118.55) | Avg Volume(3M) | 3.33M | Price | $129.29 |
| IPO | 2000/7/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 34931 | Volume | 2,689,173 | Change | -4.44% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $812M (YoY +5%) · 순이익 $92M (YoY +46%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Entegris Inc (ENTG) 投资分析
Entegris Inc是一家什么样的公司？
엔테그리스(ENTG) 성장주
Technology · Semiconductor Equipment & Materials
市值 619 — 中盘股
🔬 恩智浦(ENTG)是一家半导体材料与设备行业的大型企业，致力于开发半导体制造工艺中不可或缺的化学品、特种过滤过滤器、微污染控制解决方案以及高纯度晶圆载具(FOUP)等产品，并将其分销给全球芯片制造商。
详细了解 Entegris Inc →市值
$19.7B
约 27.0 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 7%
市值排名619位
员工人数7,700人
IPO2000/07/11
当前股价$129.29 ≈ 177,127원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-8
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 EPS $0.82
🎯 除息日 D-2
7월 29일 (수)
지급 8월 19일 (수)
💡 배당을 받으려면 7월 28일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS +15.4% 매출 +0.4%
🎯 除息 2026년 4월 29일 (수) 주당 $0.1
🔔 财报发布 2026년 2월 10일 (화) · 장 시작 전 EPS +4.9% 매출 +1.6%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
16.0%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
8.2%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
39.1%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
6.8%
✓ 평균
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
3.1%
✓ 평균
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
3.4%
✓ 부진
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.93
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
3.21
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
2.05
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$168.33
현재가 대비 +30.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
27.36배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.08
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+28.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+25.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+10.4%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $0.86 · 예상 $0.75 +15.4%
2026.02.10
상회
실적 $0.70 · 예상 $0.66 +5.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+33.3%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+28.9%
우수
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+25.2%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+2.0%
평균
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-6.5%
매우 부진
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+11.4%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+5.0%
부진
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -60 个百分点
ENTG +8.0% · S&P 500 +68.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-60.0%p
大幅落后于市场
vs 科技板块 (XLK)
-119.7%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
+25.4%p
优于市场
vs 科技板块 (XLK)
+7.3%p
略优于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-90.2%p) 最高 (-30.8%p)
当前价格高于低点 90.2%，低于高点 30.8%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-29.8%
年化波动率
71.3%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-24
下降趋势区间
当前价 $129.29 位于均线($144.97)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-24
下跌动能延续
MACD -4.833 < Signal -3.259，位于负值区间，柱状图为负(-1.574)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-24
空头占优区间
RSI 40.9(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 9.5。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏低
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
74.52倍
✓ 适中
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
27.36倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
4.86倍
✓ 较便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
6.09倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
25.83倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
39.02倍
✓ 非常便宜
分析师目标价 （参考）
$168.33 相对当前股价 +30.2%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Semiconductor Equipment & Materials
谁持有这家公司？
资金面环境不利
内部人士净卖出 -29.7% · 机构净卖出 -2.9% · 卖空比例一般 7.1% · 卖空近 90日累计上升 +1.2%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-29.7%
内部人士大幅净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-2.9%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 110.4%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 0.5%
大盘股中常见的偏低水平
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
7.1%
一般
近90日 📈 增加 +1.2个百分点
空头回补天数
3.2天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 152.3M주
流通股（可交易） 151.7M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
ENTG 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당 지급 — 연 0.25%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息率
0.25%
行业平均 1.11%
每股股息
$0.32
按年度计算
派息率
26%
净利润中的分红占比
5年增长率
4.6%
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.07
2017
$0.28 +300.0%
2018
$0.30 +7.1%
2019
$0.32 +6.7%
2020
$0.32 +0.0%
2021
$0.40 +25.0%
2022
$0.40 +0.0%
2023
$0.40 +0.0%
2024
$0.40 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 34건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-01-28
$0.100
—
0.41%
2025-10-29
$0.100
—
0.53%
2025-07-30
$0.100
—
0.63%
2025-04-30
$0.100
—
0.63%
2025-01-29
$0.100
—
0.51%
2024-10-30
$0.100
—
0.47%
2024-07-31
$0.100
—
0.42%
2024-04-30
$0.100
—
0.38%
2024-01-30
$0.100
—
0.41%
2023-10-31
$0.100
—
0.57%
2023-08-01
$0.100
—
0.46%
2023-05-02
$0.100
—
0.67%
2023-01-31
$0.100
—
0.62%
2022-11-01
$0.100
—
0.50%
2022-08-02
$0.100
—
0.36%
2022-05-03
$0.100
—
0.31%
2022-02-01
$0.100
—
0.26%
2021-10-26
$0.080
—
0.30%
2021-07-27
$0.080
—
0.34%
2021-04-27
$0.080
—
0.35%
2021-01-26
$0.080
—
0.38%
2020-10-27
$0.080
—
0.52%
2020-07-28
$0.080
—
0.58%
2020-04-28
$0.080
—
0.74%
2020-01-28
$0.080
—
0.70%
2019-10-29
$0.080
—
0.75%
2019-07-30
$0.080
—
0.81%
2019-04-30
$0.070
—
0.86%
2019-01-29
$0.070
—
1.05%
2018-10-30
$0.070
—
1.31%
2018-07-31
$0.070
—
0.80%
2018-05-01
$0.070
—
0.64%
2018-01-30
$0.070
—
0.42%
2017-10-31
$0.070
—
0.21%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2,104원
5년 누적 (세후) 1.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.56% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTG 本股票 | $19.7B | 74.5 ▼ | 4.9 ▼ | 6.79% ▲ | 0.25% ▼ | -4.4% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 行业平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
ENTG 相关杠杆/反向 ETF
基于原标的的杠杆·反向·备兑认购ETF
基于ENTG的衍生ETF共1只(杠杆 1)
虽基于同一标的,风险与收益结构完全不同。请先阅读下方提示。
ℹ️ 什么是衍生型 ETF？
这是一类用于将标的 ETF/股票的价格走势放大、逆转或收益化的特殊 ETF：杠杆型跟踪每日涨跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 1 跟随 ENTG 走势 2~3 倍的 ETF(波动较大)
常见问题
엔테그리스(ENTG)是一家怎样的公司？
엔테그리스(ENTG)是一家属于Technology板块Semiconductor Equipment & Materials行业的企业。
ENTG的市值是多少？
ENTG的市值约为$19.7B，在行业内排名第619位。
ENTG派发股息吗？
ENTG的股息收益率约为0.25%，年度股息为$0.32。
ENTG的市盈率如何？
ENTG的市盈率约为74.5倍，可与Technology行业平均水平进行比较以判断估值。
ENTG 的 52 周最高价和最低价是多少？
ENTG 过去 52 周最高 $186.94，最低 $67.97。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.