VO
Vanguard Mid-Cap ETF
7월 28일 2:46 PM ET (한국 7/29 03:46)
$81.01
+0.46 ▲ +0.57%
VO ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.03%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$105.3B
약 144조원
持仓
295只
股息率
1.32%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 13.56% | Total Holdings | 295 | Perf Week | 1.36% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 13.95% | AUM | $105.3B | Perf Month | 0.5% |
| Expense | 0.03% | NAV | $80.54 | Return% 5Y | 8.31% | 52W High | -0.66% | Perf Quarter | 5.58% |
| Dividend TTM | $1.07 (1.32%) | Div Gr. 3/5Y | 10.62% 8.11% | Return% 10Y | 11.41% | 52W Low | 16.66% | Perf Half Y | 8.51% |
| Flows% 1M | -2.07% | Flows% YTD | 4.29% | Return% SI | 10.29% | Volatility(W/M) | 0.83% 0.92% | Perf YTD | 11.65% |
| SMA20 | 0.57% | SMA50 | 1.81% | SMA200 | 7.47% | RSI (14) | 58.5 | Beta | 1 |
| IPO | 2004/1/30 | Prev Close | $80.55 | Perf Year | 11.83% | Avg Volume | 2.96M | Price | $81.01 |
Vanguard Mid-Cap ETF (VO) 投资分析
ETF 概览
Vanguard Mid-Cap ETF · US Equities - Broad Market & Size
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2004년 상장, 22년 운영 중.
Vanguard Mid-Cap ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 CRSP US Mid Cap Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국 중형주 시장의 성과를 측정하는 다각화된 지수를 따르며, 자산의 실질적으로 전부를 지수 구성 종목에 비중에 맞춰 투자합니다.
📘 VO ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitymid-cap
- 규모
- $105.3B 약 144조원
- 운용사
- Vanguard
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2004년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
行业最低水平 — 年化 0.03%
在US Equities - Broad Market & Size类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为30,000韩元。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 5%0.03%
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$30K
相比同类平均每年节省 $200K
同类中位数年费用
$230K
按费率 0.23% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$551K
若没有手续费，你本可赚取金额的 0.6% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
每年 -0.01%p
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
每年 -0.01%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
长期收益率处于平均水平
接近US Equities - Broad Market & Size中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -4.2%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$294.6M
→
累计收益
+$194.6M
年化 +11.4%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +13.56%
하위 25%年化跑输基准 4.2%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +13.95% 累计 +48.0%
평균권年化跑输基准 5.1%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +8.31% 累计 +49.1%
평균권年化跑输基准 4.6%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +11.41% 累计 +194.6%
평균권年化跑输基准 3.5%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
VO · 仅股价 VO · 股价 + 累计分红 VO · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
VO S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：领先 (11.2% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
89%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권1.00
市场上涨 10% 时 +10.0%
市场下跌 10% 时 -10.0%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.92%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-39.4%
2015-07-31 最大 -32% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.40
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.6%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 1.32%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +8.1%。
股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
1.32%
주당 배당
$1.07
연간 기준
5년 성장률
8.1%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.91 +8.0%
2016
$2.09 +9.5%
2017
$2.52 +20.7%
2018
$2.65 +4.9%
2019
$3.00 +13.3%
2020
$2.86 -4.5%
2021
$3.27 +14.1%
2022
$3.54 +8.2%
2023
$3.94 +11.5%
2024
$4.42 +12.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 63건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-27
$0.269
—
6.63%
2025-12-22
$1.15
—
7.49%
2025-09-29
$1.03
—
5.96%
2025-06-30
$1.07
—
6.12%
2025-03-27
$1.17
—
6.34%
2024-12-23
$1.09
—
5.91%
2024-09-26
$0.947
—
6.15%
2024-06-27
$0.929
—
6.38%
2024-03-21
$0.974
—
7.29%
2023-12-21
$1.18
—
8.08%
2023-09-21
$0.778
—
8.17%
2023-06-23
$0.814
—
7.71%
2023-03-23
$0.760
—
8.04%
2022-12-22
$1.12
—
8.26%
2022-09-23
$0.805
—
7.66%
2022-06-23
$0.590
—
7.25%
2022-03-23
$0.750
—
6.18%
2021-12-27
$0.920
—
4.49%
2021-09-24
$0.619
—
5.79%
2021-06-24
$0.692
—
6.05%
2021-03-25
$0.631
—
5.29%
2020-12-24
$0.937
—
5.79%
2020-09-25
$0.663
—
7.06%
2020-06-25
$0.660
—
8.63%
2020-03-10
$0.736
—
8.82%
2019-12-24
$0.991
—
7.50%
2019-09-16
$0.537
—
7.32%
2019-06-27
$0.571
—
6.19%
2019-03-28
$0.546
—
6.39%
2018-12-24
$0.690
—
7.76%
2018-09-28
$0.755
—
6.04%
2018-06-22
$0.561
—
6.75%
2018-03-22
$0.515
—
6.75%
2017-12-21
$0.648
—
7.08%
2017-09-27
$0.508
—
5.71%
2017-06-23
$0.471
—
5.83%
2017-03-29
$0.461
—
6.00%
2016-12-22
$0.648
—
7.59%
2016-09-20
$0.508
—
9.48%
2016-06-14
$0.469
—
8.15%
2016-03-15
$0.282
—
6.97%
2015-12-23
$0.609
—
5.83%
2015-09-23
$1.13
—
9.18%
2015-03-25
$0.027
—
5.09%
2014-12-22
$1.57
—
9.24%
2014-03-25
$0.024
—
4.60%
2013-12-24
$1.27
—
8.97%
2013-03-20
$0.019
—
5.12%
2012-12-24
$1.15
—
5.65%
2012-03-22
$0.008
—
4.89%
2011-12-23
$0.966
—
10.24%
2011-03-23
$0.015
—
4.62%
2010-12-27
$0.876
—
4.75%
2010-03-23
$0.010
—
4.51%
2009-12-24
$0.697
—
10.77%
2009-03-23
$0.033
—
9.28%
2008-12-24
$0.911
—
9.08%
2008-03-12
$0.018
—
6.18%
2007-12-20
$1.01
—
10.56%
2007-03-22
$0.017
—
5.17%
2006-12-22
$0.973
—
9.58%
2005-12-27
$0.753
—
8.60%
2004-12-27
$0.641
—
4.53%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $7K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.11% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
长期定投与分散投资者
✅ 강점
- 💸管理费在US Equities - Broad Market & Size中位居前5% — 年费率0.03%
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯年化跑输基准-4.6%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
광범위 시장 분산
300개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
300개
상위 10개 비중
9.0%
최대 단일 종목
1.03%
집중도(HHI)
46
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Industrials 16.4% +8%p
Technology 15.5% -14%p
Financial 10.4%
Consumer Cyclical 9.0%
Utilities 8.2% +6%p
Energy 8.0% +4%p
Healthcare 7.8% -3%p
Real Estate 5.1%
Basic Materials 4.1%
Consumer Defensive 3.9%
Communication Services 2.8% -6%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 9.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Broad Market & Size
같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VO보다 유리, ▼ 표시는 VO보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO | Vanguard Mid-Cap ETF | 0.03% | $105.3B | 295 | 1.32% | +11.65% | +11.83% |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0.05% ▼ | $122.7B ▲ | 414 | 1.17% ▼ | - | +18.09% ▲ | |
| iShares Russell Mid-Cap ETF | 0.18% ▼ | $55.8B ▼ | 831 | 1.15% ▼ | - | +15.38% ▲ | |
| State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust | 0.23% ▼ | $26.6B ▼ | 401 | 1.01% ▼ | - | +17.88% ▲ | |
| State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF | 0.03% | $18.4B ▼ | 402 | 1.22% ▼ | - | +18.03% ▲ | |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 0.03% | $14.6B ▼ | 497 | 1.26% ▼ | - | +20.13% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ VO보다 유리 · ▼ VO보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与VO相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 4 · 反向 5)
并非VO的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 VO 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 4 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 5 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
VO 是什么 ETF？
VO 是一只 US Equities - Broad Market & Size 类 ETF，由 Vanguard 运营。
VO投资了多少只成分股？
VO共持有 295 只成分股，AUM 约为 $105.3B。
VO是否支付分红（分配）？
VO的分红收益率约为 1.32%。
VO 的 52 周最高价和最低价是多少？
VO 过去 52 周最高 $81.55，最低 $69.44。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.