HIBL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: HIBL是否支付分红（分配）？

HIBL的分红收益率约为 0.08%。

HIBL

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$91.72

-4.33 ▼ -4.51%

🌙 7월 28일 7:50 PM ET (한국 7/29 08:50)

$91.74

+0.02 ▲ +0.02%

HIBL ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.98%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$73M

약 1004억원

持仓

109只

股息率

0.08%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	96.39%	Total Holdings ⓘ	109	Perf Week ⓘ	-12.56%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	34.58%	AUM ⓘ	$73M	Perf Month ⓘ	-22.87%
Expense ⓘ	0.98%	NAV ⓘ	$95.88	Return% 5Y ⓘ	14.52%	52W High ⓘ	-33.59%	Perf Quarter ⓘ	0.79%
Dividend TTM ⓘ	$0.07 (0.08%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	- 24.16%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	113.12%	Perf Half Y ⓘ	24.77%
Flows% 1M ⓘ	-6.12%	Flows% YTD ⓘ	-23.21%	Return% SI ⓘ	16.59%	Volatility(W/M) ⓘ	6.16% 7%	Perf YTD ⓘ	39.67%
SMA20 ⓘ	-14.4%	SMA50 ⓘ	-18.55%	SMA200 ⓘ	13.1%	RSI (14) ⓘ	38.76	Beta ⓘ	4.36
IPO ⓘ	2019/11/7	Prev Close ⓘ	$96.05	Perf Year ⓘ	79.56%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$91.72

📊 Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF (HIBL) 投资分析

ETF 概览

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF · Equity - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

2019년 상장, 7년 운영 중.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 High Beta 지수 일간 성과의 300%에 해당하는 일간 투자 성과를 목표로 합니다. 지난 12개월간 시장 변동에 대한 민감도(베타)가 가장 높았던 S&P 500 내 100개 종목을 추종하며, 레버리지 노출을 위해 다양한 금융 상품을 활용하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 HIBL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitySP500high-beta

규모: $73M 약 1004억원
운용사: Direxion
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.98%

在Equity - Leveraged / Inverse类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.98%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$980K

相比同类平均每年多支出 $10K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

高风险

2~3倍杠杆产品，结构上波动非常大。长期持有可能与预期相反，导致本金受损，更适合短线交易。

⚡ 杠杆 ETF — 高 Beta 与高波动属于设计上的必然结果

Beta 达到 2 以上、波动率为标的指数的 2~3 倍属于设计如此。下方显示的"高波动"并非问题，而是该产品本身的特性。但需注意,长期持有可能因复利衰减产生与预期不符的结果。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

4.36

市场上涨 10% 时 +43.6%

市场下跌 10% 时 -43.6%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±7.00%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-88.3%

回撤持续期: 3 个月

2020-01-17 → 2020-04-03

约 11 个月回本

2019-11-07 最大 -88% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.14

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-24.9%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

杠杆 ETF 派息 —— 年化 0.08%

受杠杆结构所限，不适合作为长期股息投资标的。5 年股息增长率 +24.2%。

ℹ️ 杠杆 ETF 并非以股息收益为目的。即使偶尔出现较高的派息，从其结构来看也不适合作为长期股息投资工具。

배당수익률

0.08%

주당 배당

$0.07

연간 기준

5년 성장률

24.2%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2019~2025 (14건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.08

2019

$0.06 -27.1%

2020

$0.04 -31.6%

2021

$0.29 +597.6%

2023

$0.34 +16.7%

2024

$1.59 +366.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 14건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-10

$1.41

—

2.20%

2025-06-24

$0.106

—

0.92%

2025-03-25

$0.075

—

0.79%

2024-09-24

$0.066

—

1.03%

2024-06-25

$0.122

—

1.13%

2024-03-19

$0.154

—

1.04%

2023-12-21

$0.114

—

0.69%

2023-09-19

$0.073

—

0.57%

2023-06-21

$0.065

—

0.30%

2023-03-21

$0.041

—

0.14%

2021-06-22

$0.036

—

0.06%

2021-03-23

$0.006

—

0.13%

2020-03-24

$0.061

—

2.21%

2019-12-24

$0.084

—

0.19%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $65

5년 누적 (세후) $521

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 24.16% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

仅供短线交易的产品 不建议长期持有,但适合短线交易与对冲用途。

⚠️ 这是2~3倍杠杆产品，不适合长期持有。请仅将其用于短线交易。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

仅适合短线交易者

✅ 강점

📈长期收益率位居前列

⚠️ 약점·주의사항

🎢杠杆型 — 长期持有可能因复利损耗而产生与预期不同的结果

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

107개

상위 10개 비중

66.6%

최대 단일 종목

24.24%

집중도(HHI)

954

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

27.9%

Financial

12.6%

Consumer Cyclical

7.6%

Industrials

6.9%

Basic Materials

2.2%

Utilities

2.0%

Communication Services

1.9%

Healthcare

1.8%

Energy

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 66.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE

24.24%

#2 - N/A

12.81%

#3 - GOLDMAN FINANCIAL

8.00%

#4 - N/A

6.25%

#5 - N/A

5.20%

GTOP GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A

5.17%

#7 - N/A

1.46%

#8 AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC

1.24%

#9 DELL DELL TECHNOLOGIES INC

1.13%

#10 MPWR Monolithic Power Systems Inc.

1.09%

同类 ETF 对比

分类：Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HIBL보다 유리, ▼ 표시는 HIBL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HIBL	Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF	0.98%	$73M	109	0.08%	+39.67%	+79.56%
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ 3x Shares	0.82% ▲	$31.8B ▲	130	0.61% ▲	-	+37.13% ▼
SOXL	Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	0.75% ▲	$18.8B ▲	45	0.01% ▼	-	+307.51% ▲
QLD	ProShares Ultra QQQ 2x Shares	0.95% ▲	$12.5B ▲	128	0.14% ▲	-	+30.19% ▼
SSO	ProShares Ultra S&P500 2x Shares	0.87% ▲	$7.7B ▲	523	0.69% ▲	-	+27.71% ▼
SPXL	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF	0.84% ▲	$6.5B ▲	516	0.54% ▲	-	+39.37% ▼