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FVC
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$40.13
-0.03 ▼ -0.07%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$40.20
+0.00 +0.00%

FVC ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.87%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$104M
약 1430억원
持仓
6只
股息率
1.37%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Industry SectorAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 13.6%Total Holdings ⓘ 6Perf Week ⓘ -2.45%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 7.21%AUM ⓘ $104MPerf Month ⓘ -4.98%
Expense ⓘ 0.87%NAV ⓘ $40.15Return% 5Y ⓘ 4.45%52W High ⓘ -9.26%Perf Quarter ⓘ 5.94%
Dividend TTM ⓘ $0.55 (1.37%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 21.02% 70.94%Return% 10Y ⓘ 7.6%52W Low ⓘ 18.69%Perf Half Y ⓘ 4.13%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ -10%Return% SI ⓘ 7.93%Volatility(W/M) ⓘ 0.77% 1.61%Perf YTD ⓘ 10.35%
SMA20 ⓘ -2.81%SMA50 ⓘ -3.35%SMA200 ⓘ 5.49%RSI (14) ⓘ 42.03Beta ⓘ 0.72
IPO ⓘ 2016/3/18Prev Close ⓘ $40.16Perf Year ⓘ 11.84%Avg Volume ⓘ 0.00MPrice ⓘ $40.13

📊 First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) 投资分析

ETF 概览

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2016년 상장, 10년 운영 중.

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF는 Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index라는 지수의 가격 및 수익률과 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 이 ETF는 통상적으로 순자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 ETF에 투자합니다. 이 지수는 First Trust 섹터·산업 기반 ETF 중 상대 성과가 가장 우수할 잠재력이 있고 일정 거래량·유동성 요건을 충족하는 5개 ETF에 집중 노출을 제공하도록 설계되었습니다.

📘 FVC ETF 자세히 알아보기 →
U.S.ETFssector-rotationmomentum
규모
$104M 약 1430억원
운용사
First Trust
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2016년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.87%
管理费率高于US Equities - Industry Sector中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.87%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$870K
相比同类平均每年多支出 $370K
同类中位数年费用
$500K
按费率 0.50% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$15.4M
若没有手续费，你本可赚取金额的 15.9% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
SCHH
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
每年 -0.80%p
XLK
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.79%p
XLF
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.79%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平
相对US Equities - Industry Sector的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -4.2%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$208.0M
→
累计收益
+$108.0M
年化 +7.6%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +13.60%
평균권
年化跑输基准 4.2%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +7.21% 累计 +23.2%
하위 25%
年化跑输基准 12.1%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +4.45% 累计 +24.3%
하위 25%
年化跑输基准 8.8%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +7.60% 累计 +108.0%
하위 25%
年化跑输基准 7.3%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
FVC · 仅股价 FVC · 股价 + 累计分红 FVC · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-29 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 201 股价+红利 215 再投资 221 vs S&P 500 (SPY) 402
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
FVC S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+18%
2017
-10%
2018
+19%
2019
+12%
2020
+24%
2021
-7%
2022
-4%
2023
+13%
2024
+2%
2025
+8%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 9年
落后于基准 (11%)
+ 2026 YTD：落后 (8.4% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚖️ 101%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.72
市场上涨 10% 时 +7.2%
市场下跌 10% 时 -7.2%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±1.61%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 4% 当前 25% 最高 65%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-31.0%
回撤持续期: 1 个月
2020-02-19 → 2020-03-23
约 8 个月回本
2016-03-18 最大 -25% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.28
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.2%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.37%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +70.9%。
배당수익률
1.37%
주당 배당
$0.55
연간 기준
5년 성장률
70.9%
지급 주기
반기배당
9월 · 12월
📊 총 이력 2016~2025 (33건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.15
2016
$0.16 +11.6%
2017
$0.06 -65.6%
2018
$0.29 +426.8%
2019
$0.06 -78.3%
2020
$0.04 -43.7%
2021
$0.53 +1363.9%
2022
$0.62 +17.6%
2023
$0.29 -53.9%
2024
$0.93 +226.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 33건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-12
$0.323
—
2.66%
2025-09-25
$0.226
—
1.93%
2025-06-26
$0.268
—
1.51%
2025-03-27
$0.117
—
0.74%
2024-12-13
$0.028
—
1.38%
2024-09-26
$0.052
—
1.37%
2024-06-27
$0.067
—
1.48%
2024-03-21
$0.139
—
2.20%
2023-12-22
$0.238
—
2.72%
2023-09-22
$0.072
—
2.50%
2023-06-27
$0.157
—
2.10%
2023-03-24
$0.153
—
2.12%
2022-12-23
$0.271
—
1.57%
2022-09-23
$0.119
—
0.88%
2022-06-24
$0.071
—
0.51%
2022-03-25
$0.066
—
0.27%
2021-12-23
$0.025
—
0.10%
2021-09-23
$0.011
—
0.03%
2020-06-25
$0.061
—
1.03%
2020-03-26
$0.003
—
1.12%
2019-12-13
$0.097
—
1.10%
2019-09-25
$0.090
—
0.76%
2019-06-14
$0.064
—
0.60%
2019-03-21
$0.044
—
0.37%
2018-12-18
$0.004
—
0.65%
2018-09-14
$0.023
—
0.68%
2018-06-21
$0.022
—
0.67%
2018-03-22
$0.007
—
0.62%
2017-12-21
$0.100
—
1.05%
2017-09-21
$0.046
—
0.87%
2017-06-22
$0.017
—
0.70%
2016-12-21
$0.109
—
0.67%
2016-09-21
$0.037
—
0.18%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $22K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 70.94% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理费偏高 — 年费率0.87%
  • 📈长期收益率低于平均水平
  • 🎯年化跑输基准-8.8%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

상위 10종목이 100% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
6개
상위 10개 비중
100.0%
최대 단일 종목
20.97%
집중도(HHI)
1998
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
19%Financial
Financial
19.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 HUSV HUSV First Trust Exchange-Traded Fund
20.97%
#2 ARVR ARVR FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND
20.06%
#3 ARVR ARVR First Trust Exchange-Traded Fund VI
19.98%
#4 AFLG AFLG First Trust Exchange-Traded Fund
19.59%
#5 FTXL FTXL First Trust Exchange-Traded Fund VI
19.31%
#6 - Dreyfus Government Cash Management Funds
0.11%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FVC보다 유리, ▼ 표시는 FVC보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
FVC FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF0.87% $104M 61.37% +10.35% +11.84%
VFH VFH
Vanguard Financials ETF0.09% ▲$13.6B ▲4401.65% ▲- +8.79% ▼
ONEQ ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF0.21% ▲$10.2B ▲10370.55% ▼- +17.60% ▲
VIS VIS
Vanguard Industrials ETF0.09% ▲$8.3B ▲3990.89% ▼- +18.63% ▲
IYF IYF
iShares U.S. Financials ETF0.38% ▲$4.6B ▲1471.40% ▲- +10.67% ▼
FV FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF0.89% ▼$3.6B ▲60.52% ▼- +14.02% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FVC보다 유리 · ▼ FVC보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与FVC相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共13只(杠杆 6 · 反向 1 · 备兑看涨 6)
并非FVC的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 FVC 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 6 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
SPYU
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
+0.93%
$499M
MVPL
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF
+0.58%
$24M
CEFD
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
+0.13%
$7M
BEGS
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
-3.25%
$3M
YBTY
YBTY
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
-1.19%
$2M
YBST
YBST
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF
-0.63%
$1M
📉 反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
DWSH
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF -1x Shares
-3.74%
$7M
💰 备兑看涨·期权 6 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
BUYW
BUYW
Main BuyWrite ETF
+0.14%
$1.3B
YMAX
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
+0.54%
$392M
EDGQ
EDGQ
Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF
-0.73%
$8M
EDGX
EDGX
Global X U.S. 500 Income Edge ETF
+0.54%
$5M
SLVX
SLVX
Nicholas Silver Income ETF
-2.78%
$4M
GLDN
GLDN
Nicholas Gold Income ETF
-1.86%
$3M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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FVC ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
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常见问题

FVC 是什么 ETF？

FVC 是一只 US Equities - Industry Sector 类 ETF，由 First Trust 运营。

FVC投资了多少只成分股？

FVC共持有 6 只成分股，AUM 约为 $104M。

FVC是否支付分红（分配）？

FVC的分红收益率约为 1.37%。

FVC 的 52 周最高价和最低价是多少？

FVC 过去 52 周最高 $44.23，最低 $33.81。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.