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FTXL
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
7월 28일 10:42 AM ET (한국 7/28 23:42)
$225.45
-3.90 ▼ -1.70%

FTXL ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.6%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$2.1B
약 3조원
持仓
35只
股息率
0.11%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Industry SectorAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 135.77%Total Holdings ⓘ 35Perf Week ⓘ -1.28%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 47.03%AUM ⓘ $2.1BPerf Month ⓘ -20.25%
Expense ⓘ 0.6%NAV ⓘ $229.59Return% 5Y ⓘ 30%52W High ⓘ -24.18%Perf Quarter ⓘ 7.36%
Dividend TTM ⓘ $0.25 (0.11%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -7.98% 4.97%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 140.85%Perf Half Y ⓘ 50.32%
Flows% 1M ⓘ -8.71%Flows% YTD ⓘ -9.61%Return% SI ⓘ 28.78%Volatility(W/M) ⓘ 3.6% 4.53%Perf YTD ⓘ 74.05%
SMA20 ⓘ -8.43%SMA50 ⓘ -11.62%SMA200 ⓘ 27.95%RSI (14) ⓘ 40.07Beta ⓘ 1.75
IPO ⓘ 2016/9/21Prev Close ⓘ $229.35Perf Year ⓘ 131.77%Avg Volume ⓘ 0.34MPrice ⓘ $225.45

📊 First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) 投资分析

ETF 概览

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF · US Equities - Industry Sector

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)
2016년 상장, 10년 운영 중.

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq US Smart Semiconductor 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 유동성을 바탕으로 선정되고 변동성, 가치, 성장성이라는 세 가지 요인을 종합 평가하여 가중치를 부여한 미국 반도체 섹터 기업들에 순자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FTXL ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitysemiconductorsgrowth
규모
$2.1B 약 3조원
운용사
First Trust
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2016년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.6%
在US Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.6%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$600K
相比同类平均每年多支出 $100K
同类中位数年费用
$500K
按费率 0.50% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$10.8M
若没有手续费，你本可赚取金额的 11.1% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
SCHH
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
每年 -0.53%p
XLK
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.52%p
XLF
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.52%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现领先
相对US Equities - Industry Sector的상위 5%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +118.0%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$371.3M
→
累计收益
+$271.3M
年化 +30.0%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +135.77%
상위 5%
年化跑赢基准 118.0%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +47.03% 累计 +217.8%
상위 5%
年化跑赢基准 28.0%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +30.00% 累计 +271.3%
상위 5%
年化跑赢基准 17.1%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
数据不足
10年 累计总收益曲线
2016-09-21 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
FTXL · 仅股价 FTXL · 股价 + 累计分红 FTXL · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
400
750
1100
1450
2016-09-21 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 1325 股价+红利 1340 再投资 1402 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
FTXL S&P 500 (SPY)
+70%
0%
−70%
+33%
2017
-16%
2018
+60%
2019
+44%
2020
+36%
2021
-35%
2022
+55%
2023
+11%
2024
+48%
2025
+66%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
6 / 9年
稳定跑赢基准 (67%)
+ 2026 YTD：领先 (65.8% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✓
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚠️ 211%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
하위 25%
1.75
市场上涨 10% 时 +17.5%
市场下跌 10% 时 -17.5%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±4.53%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 15% 当前 74% 最高 95%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-43.9%
回撤持续期: 9 个月
2022-01-03 → 2022-10-14
约 1.2 年回本
2016-09-21 最大 -38% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.73
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-10.9%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.11%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +5.0%。
배당수익률
0.11%
주당 배당
$0.25
연간 기준
5년 성장률
5.0%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2016~2026 (38건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.03
2016
$0.14 +422.2%
2017
$0.18 +28.4%
2018
$0.38 +110.5%
2019
$0.29 -24.4%
2020
$0.20 -29.9%
2021
$0.47 +133.2%
2022
$0.49 +4.0%
2023
$0.47 -4.1%
2024
$0.37 -21.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 38건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.013
—
0.26%
2025-12-12
$0.120
—
0.42%
2025-09-25
$0.077
—
0.47%
2025-06-26
$0.137
—
0.58%
2025-03-27
$0.034
—
0.54%
2024-12-13
$0.166
—
0.71%
2024-09-26
$0.102
—
0.49%
2024-06-27
$0.125
—
0.51%
2024-03-21
$0.077
—
0.63%
2023-12-22
$0.166
—
0.84%
2023-09-22
$0.132
—
0.96%
2023-06-27
$0.103
—
0.71%
2023-03-24
$0.089
—
0.90%
2022-12-23
$0.187
—
1.09%
2022-09-23
$0.124
—
0.88%
2022-06-24
$0.098
—
0.63%
2022-03-25
$0.062
—
0.37%
2021-12-23
$0.105
—
0.35%
2021-09-23
$0.055
—
0.33%
2021-06-24
$0.035
—
0.41%
2021-03-25
$0.007
—
0.48%
2020-12-24
$0.078
—
0.49%
2020-09-24
$0.057
—
0.95%
2020-06-25
$0.094
—
0.87%
2020-03-26
$0.059
—
1.13%
2019-12-13
$0.103
—
1.08%
2019-09-25
$0.119
—
0.93%
2019-06-14
$0.106
—
1.03%
2019-03-21
$0.053
—
0.71%
2018-12-18
$0.051
—
0.80%
2018-09-14
$0.043
—
0.67%
2018-06-21
$0.060
—
0.60%
2018-03-22
$0.027
—
0.50%
2017-12-21
$0.031
—
0.55%
2017-09-21
$0.046
—
0.50%
2017-06-22
$0.038
—
0.35%
2017-03-23
$0.026
—
0.22%
2016-12-21
$0.027
—
0.12%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $94
5년 누적 (세후) $518
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.97% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
  • 📈长期收益率在US Equities - Industry Sector中位居前5%
  • 🎯年化跑赢基准+17.1%p
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

35개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
35개
상위 10개 비중
60.0%
최대 단일 종목
8.24%
집중도(HHI)
498
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
97%Technology
Technology
96.8%
Industrials
0.6%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 60.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NVDA NVIDIA Corp.
8.24%
#2 AVGO Broadcom Inc
8.11%
#3 INTC Intel Corporation
8.10%
#4 QCOM QUALCOMM Inc.
7.57%
#5 MU Micron Technology Inc.
6.86%
#6 MRVL Marvell Technology Inc
5.08%
#7 AMD Advanced Micro Devices Inc.
4.25%
#8 KLAC KLA Corp.
4.04%
#9 ON ON Semiconductor Corp.
3.90%
#10 AMAT Applied Materials Inc.
3.84%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FTXL보다 유리, ▼ 표시는 FTXL보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
FTXL FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF0.6% $2.1B 350.11% +74.05% +131.77%
VGT VGT
Vanguard Information Technology ETF0.09% ▲$138.8B ▲3260.39% ▲- +30.59% ▼
XLK XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF0.08% ▲$115.1B ▲770.46% ▲- +33.06% ▼
SOXX SOXX
iShares Semiconductor ETF0.34% ▲$43.6B ▲350.28% ▲- +113.57% ▼
IYW IYW
iShares U.S. Technology ETF0.38% ▲$23.4B ▲1540.11% - +30.60% ▼
FTEC FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF0.08% ▲$19.9B ▲2550.37% ▲- +30.98% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FTXL보다 유리 · ▼ FTXL보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
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同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与FTXL相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共12只(杠杆 8 · 反向 2 · 备兑看涨 2)
并非FTXL的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 FTXL 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
SOXL
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
-6.33%
$19.9B
USD
USD
ProShares Ultra Semiconductors 2X Shares
-6.47%
$2.6B
SEMY
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-0.49%
$78M
TSXU
TSXU
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF
-5.61%
$14M
DRAL
DRAL
Defiance Daily Target 2X Long DRAM ETF
-3.10%
$10M
EUVX
EUVX
Corgi Lithography & Semiconductor Photonics 2x Daily ETF
-5.15%
$3M
TSXD
TSXD
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF
+6.09%
$1M
XSEM
XSEM
Corgi U.S. Semiconductors 2x Daily ETF
-4.17%
📉 反向 2 押注同一主题下跌的 ETF
SOXS
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
+6.60%
$1.7B
SSG
SSG
ProShares UltraShort Semiconductors -2x Shares
+6.54%
$48M
💰 备兑看涨·期权 2 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
CHPY
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF
-1.76%
$1.1B
SOXY
SOXY
YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF
-2.22%
$69M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
FTXL ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
나스닥 반도체 지수를 스마트 베타 팩터 가중 방식으로 추종하는 집중형 섹터 ETF. 반도체 산업 테마에 직접 노출.
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미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

FTXL 是什么 ETF？

FTXL 是一只 US Equities - Industry Sector 类 ETF，由 First Trust 运营。

FTXL投资了多少只成分股？

FTXL共持有 35 只成分股，AUM 约为 $2.1B。

FTXL是否支付分红（分配）？

FTXL的分红收益率约为 0.11%。

FTXL 的 52 周最高价和最低价是多少？

FTXL 过去 52 周最高 $297.36，最低 $93.61。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.