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AFGR
AFGR
First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF
7월 28일 1:38 PM ET (한국 7/29 02:38)
$35.64
+0.07 ▲ +0.20%

AFGR ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.65%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$91M
약 1244억원
持仓
74只
股息率
-
运作方式
Active
Category ⓘ US Equities - Broad Market & SizeAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 3.85%Total Holdings ⓘ 74Perf Week ⓘ -2.17%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 17.19%AUM ⓘ $91MPerf Month ⓘ 1.16%
Expense ⓘ 0.65%NAV ⓘ $35.60Return% 5Y ⓘ 6.27%52W High ⓘ -6.26%Perf Quarter ⓘ 0.22%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 18.51%Perf Half Y ⓘ 1.19%
Flows% 1M ⓘ 2.04%Flows% YTD ⓘ 0.5%Return% SI ⓘ 10.15%Volatility(W/M) ⓘ 0.39% 0.64%Perf YTD ⓘ 0.59%
SMA20 ⓘ -2%SMA50 ⓘ -1.89%SMA200 ⓘ 1.74%RSI (14) ⓘ 42.37Beta ⓘ 1.26
IPO ⓘ 2020/7/22Prev Close ⓘ $35.57Perf Year ⓘ 2.95%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $35.64

📊 First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF (AFGR) 投资分析

ETF 概览

First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2020년 상장, 6년 운영 중.
📘 AFGR ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitygrowthlarge-cap
규모
$91M 약 1244억원
운용사
-
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2020년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.65%
管理费率高于US Equities - Broad Market & Size中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.65%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$650K
相比同类平均每年多支出 $420K
同类中位数年费用
$230K
按费率 0.23% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$11.6M
若没有手续费，你本可赚取金额的 12.0% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
SPYM
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
每年 -0.63%p
BBUS
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
每年 -0.63%p
VOO
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
每年 -0.62%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平
相对US Equities - Broad Market & Size的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -13.9%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$135.5M
→
累计收益
+$35.5M
年化 +6.3%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +3.85%
하위 5%
年化跑输基准 13.9%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +17.19% 累计 +60.9%
평균권
年化跑输基准 2.1%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +6.27% 累计 +35.5%
하위 25%
年化跑输基准 7.0%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2020年7月上市 — 不足10年
正在计算基准对比指标…

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
하위 5%
1.26
市场上涨 10% 时 +12.6%
市场下跌 10% 时 -12.6%
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.64%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
长期定投与分散投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理费偏高 — 年费率0.65%
  • 📈长期收益率低于平均水平
  • 🎯年化跑输基准-7.0%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산
150개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
150개
상위 10개 비중
64.8%
최대 단일 종목
12.70%
집중도(HHI)
758
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
86%Technology
Technology
85.7% +56%p
Communication Services
32.0% +23%p
Consumer Cyclical
27.1% +17%p
Industrials
14.6% +7%p
Financial
11.6%
Healthcare
3.9% -7%p
Consumer Defensive
1.1% -5%p
Energy
0.1% -4%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 64.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NVDA NVIDIA Corp.
12.70%
#2 NVDA NVIDIA CORP
11.90%
#3 GOOG ALPHABET INC
5.71%
#4 GOOGL Alphabet Inc.
5.34%
#5 MSBT MSBT MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS
5.08%
#6 MSFT Microsoft Corp.
5.06%
#7 MSFT MICROSOFT CORP
4.84%
#8 AMZN Amazon.com, Inc.
4.84%
#9 META Meta Platforms Inc
4.66%
#10 META META PLATFORMS INC
4.63%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AFGR보다 유리, ▼ 표시는 AFGR보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
AFGR AFGR
First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF0.65% $91M 74- +0.59% +2.95%
VOO VOO
Vanguard S&P 500 ETF0.03% ▲$982.4B ▲5191.08% - +16.32% ▲
IVV IVV
iShares Core S&P 500 ETF0.03% ▲$866.0B ▲5091.10% - +16.30% ▲
SPY SPY
SPDR S&P 500 ETF Trust0.09% ▲$785.2B ▲5051.02% - +16.32% ▲
VTI VTI
Vanguard Total Stock Market ETF0.03% ▲$658.5B ▲35441.07% - +16.71% ▲
QQQ QQQ
Invesco QQQ Trust Series 10.18% ▲$452.0B ▲1050.45% - +18.89% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AFGR보다 유리 · ▼ AFGR보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与AFGR相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 4 · 反向 1 · 备兑看涨 4)
并非AFGR的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 AFGR 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 4 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
-2.46%
$2.0B
FNGO
FNGO
MicroSectors FANG+Index 2X Leveraged ETNs
-1.34%
$627M
IWFL
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-0.99%
$5M
XVUG
XVUG
Corgi U.S. Growth 2x Daily ETF
-0.08%
📉 反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
FNGD
FNGD
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs
+2.27%
$74M
💰 备兑看涨·期权 4 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
QDVO
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
-0.10%
$726M
XYLG
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
+0.22%
$64M
PLGI
PLGI
PL Growth and Income ETF
+0.77%
$52M
JUDO
JUDO
Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF
+0.24%
$7M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
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常见问题

AFGR 是什么 ETF？

AFGR 是一只 US Equities - Broad Market & Size 类 ETF。

AFGR投资了多少只成分股？

AFGR共持有 74 只成分股，AUM 约为 $91M。

AFGR 的 52 周最高价和最低价是多少？

AFGR 过去 52 周最高 $38.02，最低 $30.07。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.