FRI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FRI是否支付分红（分配）？

FRI的分红收益率约为 2.35%。

FRI

First Trust S&P REIT Index Fund

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$33.17

-0.01 ▼ -0.04%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$33.17

+0.00 +0.00%

FRI ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.5%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$202M

약 2770억원

持仓

127只

股息率

2.35%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.66%	Total Holdings ⓘ	127	Perf Week ⓘ	0.88%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.23%	AUM ⓘ	$202M	Perf Month ⓘ	2.94%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$33.15	Return% 5Y ⓘ	5.99%	52W High ⓘ	-0.6%	Perf Quarter ⓘ	9.29%
Dividend TTM ⓘ	$0.78 (2.35%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.61% 2.65%	Return% 10Y ⓘ	5.81%	52W Low ⓘ	25.17%	Perf Half Y ⓘ	19.1%
Flows% 1M ⓘ	6.91%	Flows% YTD ⓘ	11.34%	Return% SI ⓘ	5.46%	Volatility(W/M) ⓘ	0.82% 0.96%	Perf YTD ⓘ	21.46%
SMA20 ⓘ	2.43%	SMA50 ⓘ	4.66%	SMA200 ⓘ	12.64%	RSI (14) ⓘ	64.73	Beta ⓘ	0.94
IPO ⓘ	2007/5/10	Prev Close ⓘ	$33.18	Perf Year ⓘ	22.36%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$33.17

📊 First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) 投资分析

ETF 概览

First Trust S&P REIT Index Fund · US Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2007년 상장, 19년 운영 중.

First Trust S&P REIT Index Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P United States REIT 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 미국에 본사를 둔 상장 리츠(REITs) 중 특정 요건을 충족하는 종목들로 구성된 지수를 따르며, 순자산의 최소 90%를 지수 구성 종목에 투자합니다.

📘 FRI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityreal-estateREITs

규모: $202M 약 2770억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.5%

在US Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$500K

与同类平均持平

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Industry Sector中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +5.9%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$175.9M

→

累计收益

+$75.9M

年化 +5.8%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +23.66%

평균권

价格 +22.36% + 分红 +1.30% = 总 +23.66%/年

年化跑赢基准 5.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +12.23% 累计 +41.4%

평균권

价格 +9.68% + 分红 +2.55% = 总 +12.23%/年

年化跑输基准 7.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +5.99% 累计 +33.8%

평균권

价格 +2.47% + 分红 +3.52% = 总 +5.99%/年

年化跑输基准 7.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +5.81% 累计 +75.9%

하위 25%

价格 +2.70% + 分红 +3.11% = 总 +5.81%/年

年化跑输基准 9.1%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

FRI · 仅股价 FRI · 股价 + 累计分红 FRI · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

FRI S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+4%

2017

-4%

2018

+27%

2019

-6%

2020

+48%

2021

-24%

2022

+14%

2023

+7%

2024

+4%

2025

+22%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 9年

落后于基准 (22%)

+ 2026 YTD：领先 (21.6% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 57%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.94

市场上涨 10% 时 +9.4%

市场下跌 10% 时 -9.4%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.96%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-44.2%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-21 → 2020-03-23

约 1.1 年回本

2015-07-31 最大 -37% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.19

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.0%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 2.35%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +2.6%。

ℹ️ REITs ETF 的派息来源于租金产生的现金流，因此对经济周期较为敏感。

배당수익률

2.35%

주당 배당

$0.78

연간 기준

5년 성장률

2.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (64건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.75 +28.1%

2016

$0.66 -12.7%

2017

$0.69 +5.6%

2018

$0.60 -14.1%

2019

$0.72 +20.1%

2020

$0.47 -34.2%

2021

$0.60 +28.0%

2022

$0.85 +41.1%

2023

$0.91 +7.1%

2024

$0.82 -10.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 64건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.093

—

3.23%

2025-12-12

$0.334

—

4.58%

2025-09-25

$0.173

—

3.67%

2025-06-26

$0.192

—

4.19%

2025-03-27

$0.117

—

3.42%

2024-12-13

$0.435

—

4.19%

2024-09-26

$0.098

—

2.57%

2024-06-27

$0.280

—

2.59%

2024-03-21

$0.098

—

3.69%

2023-12-22

$0.280

—

4.19%

2023-06-27

$0.340

—

3.89%

2023-03-24

$0.231

—

3.63%

2022-12-23

$0.240

—

3.51%

2022-09-23

$0.133

—

2.79%

2022-06-24

$0.139

—

2.44%

2022-03-25

$0.091

—

1.84%

2021-12-23

$0.242

—

2.34%

2021-09-23

$0.060

—

2.07%

2021-06-24

$0.109

—

2.57%

2021-03-25

$0.060

—

3.09%

2020-12-24

$0.267

—

3.13%

2020-09-24

$0.109

—

4.10%

2020-06-25

$0.180

—

3.51%

2020-03-26

$0.160

—

3.43%

2019-12-13

$0.206

—

3.55%

2019-09-25

$0.180

—

2.62%

2019-06-14

$0.099

—

3.38%

2019-03-21

$0.111

—

3.26%

2018-12-18

$0.302

—

4.40%

2018-09-14

$0.219

—

3.41%

2018-06-21

$0.129

—

3.16%

2018-03-22

$0.044

—

3.37%

2017-12-21

$0.296

—

4.59%

2017-09-21

$0.122

—

3.62%

2017-06-22

$0.136

—

3.61%

2017-03-23

$0.103

—

3.74%

2016-12-21

$0.390

—

4.38%

2016-09-21

$0.093

—

2.98%

2016-06-22

$0.123

—

3.34%

2016-03-23

$0.147

—

3.27%

2015-12-23

$0.238

—

3.67%

2015-09-23

$0.120

—

3.15%

2015-06-24

$0.162

—

2.97%

2015-03-25

$0.068

—

2.28%

2014-12-23

$0.219

—

2.04%

2014-09-23

$0.091

—

2.17%

2014-06-24

$0.084

—

2.47%

2014-03-25

$0.066

—

2.83%

2013-12-18

$0.185

—

3.87%

2013-09-20

$0.167

—

3.22%

2013-06-21

$0.120

—

3.33%

2013-03-21

$0.071

—

2.54%

2012-12-21

$0.141

—

2.29%

2012-09-21

$0.088

—

2.30%

2012-06-21

$0.175

—

1.90%

2011-12-21

$0.146

—

3.54%

2011-06-21

$0.195

—

3.11%

2010-12-21

$0.199

—

2.86%

2010-06-22

$0.100

—

2.92%

2009-12-22

$0.112

—

3.21%

2009-06-23

$0.163

—

6.21%

2008-12-23

$0.101

—

3.49%

2008-06-23

$0.210

—

3.80%

2007-12-21

$0.375

—

2.35%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.65% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

房地产股息收入投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-7.2%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

132개

상위 10개 비중

52.8%

최대 단일 종목

11.31%

집중도(HHI)

403

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Real Estate

91.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 52.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WELL Welltower Inc.

11.31%

#2 PLD Prologis Inc.

10.07%

#3 SPG Simon Property Group Inc

4.85%

#4 EQIX Equinix, Inc.

4.79%

#5 DLR Digital Realty Trust Inc.

4.77%

#6 O Realty Income Corporation

4.61%

#7 PSA Public Storage

3.51%

MSBT Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds

3.26%

#9 VTR Ventas Inc.

3.18%

#10 IRM Iron Mountain Inc.

2.48%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FRI보다 유리, ▼ 표시는 FRI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FRI	First Trust S&P REIT Index Fund	0.5%	$202M	127	2.35%	+21.46%	+22.36%
VNQ	Vanguard Real Estate Index Fund ETF	0.13% ▲	$39.8B ▲	156	3.44% ▲	-	+11.84% ▼
SCHH	Schwab U.S. REIT ETF	0.07% ▲	$11.7B ▲	126	2.66% ▲	-	+16.69% ▼
XLRE	State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$8.7B ▲	34	3.05% ▲	-	+9.42% ▼
IYR	iShares U.S. Real Estate ETF	0.38% ▲	$4.8B ▲	66	2.11% ▼	-	+11.62% ▼
USRT	iShares Core U.S. REIT ETF	0.08% ▲	$4.8B ▲	129	2.45% ▲	-	+22.68% ▲