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FIVA
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF
7월 28일 11:24 AM ET (한국 7/29 24:24)
$38.69
+0.15 ▲ +0.38%

FIVA ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.18%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$578M
약 7918억원
持仓
125只
股息率
2.62%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 30.56%Total Holdings ⓘ 125Perf Week ⓘ 1.3%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 20.93%AUM ⓘ $578MPerf Month ⓘ 0.44%
Expense ⓘ 0.18%NAV ⓘ $38.53Return% 5Y ⓘ 14%52W High ⓘ -2.33%Perf Quarter ⓘ 6.46%
Dividend TTM ⓘ $1.01 (2.62%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 6.23% 11.27%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 34.19%Perf Half Y ⓘ 7.35%
Flows% 1M ⓘ 2.75%Flows% YTD ⓘ 43.44%Return% SI ⓘ 8.73%Volatility(W/M) ⓘ 0.77% 0.85%Perf YTD ⓘ 13.02%
SMA20 ⓘ 0.28%SMA50 ⓘ 0.96%SMA200 ⓘ 8.53%RSI (14) ⓘ 52.47Beta ⓘ 0.73
IPO ⓘ 2018/1/18Prev Close ⓘ $38.54Perf Year ⓘ 28.45%Avg Volume ⓘ 0.08MPrice ⓘ $38.69

📊 Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) 投资分析

ETF 概览

Fidelity International Value Factor ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2018년 상장, 8년 운영 중.

Fidelity International Value Factor ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Fidelity International Value Factor 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 수익을 제공하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목 및 관련 예탁증서에 투자합니다. 이 지수는 매력적인 밸류에이션을 가진 해외 선진국 시장의 대형 및 중형주 성과를 반영하도록 설계되었습니다.

📘 FIVA ETF 자세히 알아보기 →
Internationalequityvaluefundamental
규모
$578M 약 7918억원
운용사
Fidelity
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2018년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.18%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约180,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.18%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$180K
相比同类平均每年节省 $370K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$3.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 3.4% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.09%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.09%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.08%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠前
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +12.8%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$192.5M
→
累计收益
+$92.5M
年化 +14.0%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +30.56%
상위 25%
年化跑赢基准 12.8%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +20.93% 累计 +76.8%
상위 25%
年化跑赢基准 1.9%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +14.00% 累计 +92.5%
상위 25%
年化跑赢基准 1.1%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2018年1月上市 — 不足10年
8年 累计总收益曲线
2018-01-25 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
FIVA · 仅股价 FIVA · 股价 + 累计分红 FIVA · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
2018-01-25 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 150 股价+红利 175 再投资 196 vs S&P 500 (SPY) 299
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
FIVA S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
-20%
2018
+20%
2019
-3%
2020
+16%
2021
-12%
2022
+20%
2023
+3%
2024
+46%
2025
+13%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 8年
落后于基准 (25%)
+ 2026 YTD：领先 (12.7% vs 8.5%)
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 72%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.73
市场上涨 10% 时 +7.3%
市场下跌 10% 时 -7.3%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.85%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 8% 当前 19% 最高 66%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-39.6%
回撤持续期: 26 个月
2018-01-26 → 2020-03-23
约 11 个月回本
2018-01-25 最大 -33% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.30
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.4%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 2.62%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +11.3%。
ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
2.62%
주당 배당
$1.01
연간 기준
5년 성장률
11.3%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2018~2026 (32건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.65
2018
$0.83 +27.0%
2019
$0.54 -35.1%
2020
$0.92 +70.8%
2021
$0.49 -46.9%
2022
$0.89 +82.1%
2023
$0.85 -3.8%
2024
$0.92 +7.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 32건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-20
$0.307
—
3.66%
2025-12-19
$0.142
—
3.03%
2025-09-19
$0.176
—
3.51%
2025-06-20
$0.342
—
4.29%
2025-03-21
$0.256
—
3.20%
2024-12-20
$0.111
—
3.53%
2024-09-20
$0.210
—
3.44%
2024-06-21
$0.296
—
3.39%
2024-03-15
$0.236
—
4.50%
2023-12-15
$0.157
—
4.08%
2023-09-15
$0.159
—
4.24%
2023-06-16
$0.352
—
3.60%
2023-03-17
$0.219
—
3.32%
2022-12-16
$0.082
—
3.62%
2022-09-16
$0.188
—
4.63%
2022-03-18
$0.217
—
4.82%
2021-12-17
$0.267
—
4.40%
2021-09-17
$0.218
—
3.75%
2021-06-18
$0.220
—
3.31%
2021-03-19
$0.212
—
3.15%
2020-12-18
$0.120
—
2.80%
2020-09-18
$0.135
—
3.43%
2020-06-19
$0.115
—
4.86%
2020-03-20
$0.167
—
5.53%
2019-12-20
$0.077
—
4.03%
2019-09-20
$0.176
—
4.48%
2019-06-21
$0.374
—
3.64%
2019-03-15
$0.200
—
3.90%
2018-12-21
$0.097
—
3.33%
2018-09-21
$0.118
—
2.39%
2018-06-15
$0.293
—
1.88%
2018-03-16
$0.143
—
0.60%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $14K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.27% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
보통
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
价值投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.18%
  • 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

109개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
109개
상위 10개 비중
16.1%
최대 단일 종목
2.62%
집중도(HHI)
106
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
14%Financial
Financial
14.0%
Basic Materials
5.1%
Technology
4.9% -25%p
Energy
3.8%
Healthcare
3.1% -8%p
Industrials
2.5% -6%p
Consumer Cyclical
2.3% -8%p
Utilities
0.4%
Communication Services
0.4% -9%p
Real Estate
0.0%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 ASML ASML HOLDING NV
2.62%
#2 - KIOXIA HOLDINGS CORPORATION
1.78%
#3 - NESTLE SA
1.60%
#4 SHEH SHEH SHELL PLC
1.59%
#5 - SIEMENS AG
1.56%
#6 TD THE TORONTO DOMINION BANK
1.49%
#7 CNI CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO
1.37%
#8 TTE TOTALENERGIES SE
1.37%
#9 - MACQUARIE GROUP LTD
1.34%
#10 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
1.34%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FIVA보다 유리, ▼ 표시는 FIVA보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
FIVA FIVA
Fidelity International Value Factor ETF0.18% $578M 1252.62% +13.02% +28.45%
EFV EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF0.33% ▼$28.2B ▲4344.59% ▲- +21.82% ▼
AVDV AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF0.36% ▼$18.8B ▲17082.82% ▲- +26.22% ▼
DISV DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF0.42% ▼$4.8B ▲16372.48% ▼- +22.89% ▼
IVLU IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF0.3% ▼$4.3B ▲3703.28% ▲- +26.18% ▼
JIVE JIVE
JPMorgan International Value ETF0.55% ▼$3.3B ▲3871.94% ▼- +33.26% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FIVA보다 유리 · ▼ FIVA보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与FIVA相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共6只(杠杆 5 · 反向 1)
并非FIVA的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 FIVA 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 5 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
KORU
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF
-3.59%
$1.3B
BRZU
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X ETF
+0.99%
$100M
INDL
INDL
Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF
+3.72%
$53M
MEXX
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X ETF
+4.09%
$19M
XW
XW
Corgi Ex-U.S. Equities 2x Daily ETF
+0.90%
📉 反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.16%
$10.9B
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
FIVA ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
피델리티 국제 가치 팩터 ETF는 미국 외 선진국의 가치주에 투자하는 패시브 상품으로, 매우 낮은 보수로 국제 가치 노출과 배당을 제공합니다. 보수와 환율, 변동성이 핵심 확인 사항이며, 일반 국제 ETF와의 비교가 선택 기준이고 거래 티커는 FIVA입니다.
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常见问题

FIVA 是什么 ETF？

FIVA 是一只 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 Fidelity 运营。

FIVA投资了多少只成分股？

FIVA共持有 125 只成分股，AUM 约为 $578M。

FIVA是否支付分红（分配）？

FIVA的分红收益率约为 2.62%。

FIVA 的 52 周最高价和最低价是多少？

FIVA 过去 52 周最高 $39.61，最低 $28.83。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.