DOL
WisdomTree True Developed International Fund
7월 27일 3:55 PM ET (한국 7/28 04:55)
$74.17
+0.28 ▲ +0.37%
DOL ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.48%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$816M
약 1조원
持仓
300只
股息率
2.49%
运作方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 23.84% | Total Holdings | 300 | Perf Week | 1.61% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 19.07% | AUM | $816M | Perf Month | 0.51% |
| Expense | 0.48% | NAV | $74.15 | Return% 5Y | 12.57% | 52W High | -3.57% | Perf Quarter | 3.09% |
| Dividend TTM | $1.85 (2.49%) | Div Gr. 3/5Y | -1.88% 7.53% | Return% 10Y | 9.57% | 52W Low | 26.86% | Perf Half Y | 7.82% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 1.35% | Return% SI | 5.76% | Volatility(W/M) | 0.58% 0.74% | Perf YTD | 12.64% |
| SMA20 | 0.15% | SMA50 | -0.14% | SMA200 | 6.95% | RSI (14) | 50.62 | Beta | 0.69 |
| IPO | 2006/6/16 | Prev Close | $73.89 | Perf Year | 22.03% | Avg Volume | 0.01M | Price | $74.17 |
WisdomTree True Developed International Fund (DOL) 投资分析
ETF 概览
WisdomTree True Developed International Fund · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2006년 상장, 20년 운영 중.
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund는 수수료 차감 전 기준으로 WisdomTree International LargeCap Dividend Index의 가격 및 수익률 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적으로 (증권대차 담보 제외) 총자산의 95% 이상을 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 미국·캐나다를 제외한 선진국 배당 지급 시장의 대형주 구간으로 구성된 펀더멘털 가중 지수입니다. 비분산형 ETF입니다.
📘 DOL ETF 자세히 알아보기 →Internationalequitydividendlarge-cap
- 규모
- $816M 약 1조원
- 운용사
- WisdomTree
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2006년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.48%
在Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.48%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$480K
相比同类平均每年节省 $70K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$8.6M
若没有手续费，你本可赚取金额的 8.9% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
0.07%
每年 -0.41%p
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
0.07%
每年 -0.41%p
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
0.08%
每年 -0.40%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠前
Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +6.0%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$249.4M
→
累计收益
+$149.4M
年化 +9.6%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +23.84%
평균권年化跑赢基准 6.0%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +19.07% 累计 +68.8%
평균권与基准相近
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +12.57% 累计 +80.8%
상위 25%与基准相近
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +9.57% 累计 +149.4%
평균권年化跑输基准 5.3%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
DOL · 仅股价 DOL · 股价 + 累计分红 DOL · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
DOL S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：领先 (11.5% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
68%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권0.69
市场上涨 10% 时 +6.9%
市场下跌 10% 时 -6.9%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.74%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-36.0%
2015-07-31 最大 -30% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.27
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.4%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 2.49%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +7.5%。
배당수익률
2.49%
주당 배당
$1.85
연간 기준
5년 성장률
7.5%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.53 -2.9%
2016
$1.61 +4.8%
2017
$1.71 +6.6%
2018
$1.72 +0.2%
2019
$1.29 -24.6%
2020
$1.77 +36.8%
2021
$1.97 +11.2%
2022
$1.98 +0.6%
2023
$1.87 -5.6%
2024
$1.86 -0.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 73건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.205
—
3.12%
2025-12-26
$0.380
—
3.33%
2025-09-25
$0.265
—
3.36%
2025-06-25
$0.985
—
4.74%
2025-03-26
$0.230
—
3.22%
2024-12-31
$0.008
—
3.78%
2024-12-26
$0.326
—
3.75%
2024-09-25
$0.245
—
3.46%
2024-06-25
$0.980
—
5.53%
2024-03-22
$0.310
—
4.46%
2023-12-22
$0.320
—
4.51%
2023-09-25
$0.315
—
4.88%
2023-06-26
$0.900
—
4.16%
2023-03-27
$0.445
—
4.49%
2022-12-23
$0.224
—
5.24%
2022-09-26
$0.360
—
5.64%
2022-06-24
$1.01
—
6.64%
2022-03-25
$0.370
—
4.40%
2021-12-27
$0.353
—
3.58%
2021-09-24
$0.490
—
3.57%
2021-06-24
$0.595
—
3.20%
2021-03-25
$0.332
—
3.05%
2020-12-21
$0.320
—
3.57%
2020-09-22
$0.345
—
3.80%
2020-06-23
$0.440
—
4.88%
2020-03-24
$0.189
—
5.50%
2019-12-23
$0.321
—
4.13%
2019-09-24
$0.275
—
4.31%
2019-06-24
$0.810
—
5.62%
2019-03-26
$0.310
—
3.96%
2018-12-24
$0.301
—
4.92%
2018-09-25
$0.283
—
4.15%
2018-06-25
$0.939
—
5.26%
2018-03-20
$0.189
—
3.60%
2017-12-26
$0.326
—
3.18%
2017-09-26
$0.290
—
3.70%
2017-06-26
$0.755
—
3.24%
2017-03-27
$0.235
—
3.40%
2016-12-23
$0.331
—
3.59%
2016-09-26
$0.210
—
3.45%
2016-06-20
$0.770
—
5.53%
2016-03-21
$0.222
—
4.26%
2015-12-21
$0.278
—
3.70%
2015-09-21
$0.263
—
4.49%
2015-06-22
$0.780
—
5.18%
2015-03-23
$0.258
—
5.20%
2014-12-19
$0.377
—
5.65%
2014-09-22
$0.287
—
5.07%
2014-06-23
$0.880
—
5.79%
2014-03-24
$0.800
—
4.43%
2013-12-24
$0.337
—
3.83%
2013-09-23
$0.294
—
3.74%
2013-06-24
$0.803
—
5.48%
2013-03-22
$0.229
—
3.81%
2012-12-24
$0.297
—
3.47%
2012-09-24
$0.231
—
4.29%
2012-06-25
$0.792
—
4.30%
2012-03-26
$0.223
—
4.35%
2011-12-21
$0.286
—
5.61%
2011-09-26
$0.329
—
5.02%
2011-06-22
$1.07
—
5.74%
2011-03-21
$0.205
—
3.80%
2010-12-22
$0.317
—
3.50%
2010-09-20
$0.226
—
3.96%
2010-06-28
$0.838
—
3.89%
2010-03-29
$0.198
—
3.62%
2009-12-21
$0.236
—
8.47%
2009-09-21
$0.230
—
7.95%
2009-06-22
$0.981
—
9.26%
2009-03-23
$0.060
—
7.22%
2008-12-22
$2.36
—
6.41%
2007-12-17
$1.38
—
2.52%
2006-12-21
$0.302
—
0.50%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $12K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.53% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
全球分散投资者
✅ 강점
- 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
302개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
302개
상위 10개 비중
18.2%
최대 단일 종목
3.95%
집중도(HHI)
78
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 12.0%
Technology 5.3%
Healthcare 4.7%
Basic Materials 2.5%
Consumer Defensive 2.5%
Consumer Cyclical 2.0%
Energy 1.3%
Industrials 0.6%
Utilities 0.6%
Communication Services 0.4%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - Samsung Electronics Co Ltd. 1.97%
#7 - NESTLE' CAPITAL MARKETS SA 1.51%
#8 - Roche Holding AG 1.37%
#9 - Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.34%
同类 ETF 对比
分类：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DOL보다 유리, ▼ 표시는 DOL보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOL | WisdomTree True Developed International Fund | 0.48% | $816M | 300 | 2.49% | +12.64% | +22.03% |
| Vanguard International High Dividend Yield ETF | 0.07% ▲ | $20.4B ▲ | 1571 | 3.52% ▲ | - | +24.39% ▲ | |
| Dimensional International Core Equity Market ETF | 0.18% ▲ | $17.1B ▲ | 3804 | 2.33% ▼ | - | +18.16% ▼ | |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF | 0.22% ▲ | $14.5B ▲ | 4134 | 2.40% ▼ | - | +18.72% ▼ | |
| Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.28% ▲ | $11.8B ▲ | 10600 | 2.37% ▼ | - | +20.51% ▼ | |
| Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 0.07% ▲ | $8.9B ▲ | 345 | 2.07% ▼ | - | +6.98% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DOL보다 유리 · ▼ DOL보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与DOL相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共6只(杠杆 5 · 反向 1)
并非DOL的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 DOL 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 5 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
DOL 是什么 ETF？
DOL 是一只 Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 类 ETF，由 WisdomTree 运营。
DOL投资了多少只成分股？
DOL共持有 300 只成分股，AUM 约为 $816M。
DOL是否支付分红（分配）？
DOL的分红收益率约为 2.49%。
DOL 的 52 周最高价和最低价是多少？
DOL 过去 52 周最高 $76.92，最低 $58.47。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.