DFAX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: DFAX是否支付分红（分配）？

DFAX的分红收益率约为 2.37%。

DFAX

Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF

7월 28일 1:06 PM ET (한국 7/29 02:06)

$36.26

+0.16 ▲ +0.44%

DFAX ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.28%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$11.8B

약 16조원

持仓

10600只

股息率

2.37%

运作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.14%	Total Holdings ⓘ	10600	Perf Week ⓘ	0.92%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	17.81%	AUM ⓘ	$11.8B	Perf Month ⓘ	-1.09%
Expense ⓘ	0.28%	NAV ⓘ	$36.15	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-5.7%	Perf Quarter ⓘ	-0.19%
Dividend TTM ⓘ	$0.86 (2.37%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.92% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	24.65%	Perf Half Y ⓘ	4.62%
Flows% 1M ⓘ	0.44%	Flows% YTD ⓘ	5.4%	Return% SI ⓘ	9.27%	Volatility(W/M) ⓘ	0.95% 1.05%	Perf YTD ⓘ	10.79%
SMA20 ⓘ	-0.67%	SMA50 ⓘ	-1.8%	SMA200 ⓘ	4.49%	RSI (14) ⓘ	46.08	Beta ⓘ	0.77
IPO ⓘ	2021/9/13	Prev Close ⓘ	$36.1	Perf Year ⓘ	20.51%	Avg Volume ⓘ	0.75M	Price ⓘ	$36.26

📊 Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (DFAX) 投资分析

ETF 概览

Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2021년 상장, 5년 운영 중.

Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF는 투자 결정의 연방 세제 영향을 고려하면서 장기 자본이득을 목표로 합니다. 운용사는 (i) 순자본이득 실현을 지연·최소화하고(예: 손실 종목 매도로 실현·예상 이익 상쇄), (ii) 실현된 순자본이득 중 장기 비중을 극대화(낮은 장기 자본이득세율 적용)하는 것을 목표로 증권을 매매합니다. 선진국과 신흥국 비미국 기업의 광범위하고 다양한 증권을 매수하도록 설계되어 있습니다.

📘 DFAX ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequity

규모: $11.8B 약 16조원
운용사: Dimensional
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.28%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中상위 25%。投资1亿韩元,约280,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.28%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$280K

相比同类平均每年节省 $270K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 +4.3%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 3 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$163.5M

→

累计收益

+$63.5M

年化 +17.8%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +22.14%

평균권

年化跑赢基准 4.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +17.81% 累计 +63.5%

평균권

年化跑输基准 1.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

数据不足

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年9月上市 — 不足10年

5年累计总收益曲线

2021-09-13 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

DFAX · 仅股价 DFAX · 股价 + 累计分红 DFAX · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

DFAX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-3%

2021

-15%

2022

+16%

2023

+6%

2024

+36%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 5年

与基准互有胜负 (40%)

+ 2026 YTD：领先 (9.4% vs 8.5%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 80%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.77

市场上涨 10% 时 +7.7%

市场下跌 10% 时 -7.7%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.05%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-28.1%

回撤持续期: 13 个月

2021-09-13 → 2022-10-12

约 1.4 年回本

2021-09-13 最大 -26% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.38

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.2%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 2.37%

更接近成长与股息混合型。

배당수익률

2.37%

주당 배당

$0.86

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2021~2026 (19건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.36

2021

$0.71 +95.1%

2022

$0.74 +3.2%

2023

$0.74 +0.7%

2024

$0.85 +14.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 19건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.058

—

2.70%

2025-12-16

$0.230

—

3.36%

2025-09-23

$0.185

—

2.71%

2025-06-24

$0.362

—

2.94%

2025-03-25

$0.069

—

2.90%

2024-12-17

$0.234

—

3.62%

2024-09-17

$0.182

—

3.43%

2024-06-18

$0.296

—

3.99%

2024-03-19

$0.028

—

3.03%

2023-12-19

$0.177

—

3.84%

2023-09-19

$0.214

—

4.20%

2023-06-21

$0.302

—

4.45%

2023-03-21

$0.042

—

3.37%

2022-12-20

$0.187

—

3.31%

2022-09-20

$0.227

—

4.38%

2022-06-22

$0.281

—

3.11%

2022-03-22

$0.017

—

1.52%

2021-12-16

$0.244

—

1.43%

2021-09-21

$0.121

—

0.46%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

全球分散投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.28%
🎯年化跑赢基准+4.3%p

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DFAX보다 유리, ▼ 표시는 DFAX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28%	$11.8B	10600	2.37%	+10.79%	+20.51%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$20.4B ▲	1571	3.52% ▲	-	+24.39% ▲
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$17.1B ▲	3804	2.33% ▼	-	+18.16% ▼
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$14.5B ▲	4134	2.40% ▲	-	+18.72% ▼
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.9B ▼	345	2.07% ▼	-	+6.98% ▼
IDV	iShares International Select Dividend ETF	0.5% ▼	$8.2B ▼	128	5.26% ▲	-	+20.21% ▼