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CZA
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
7월 27일 1:02 PM ET (한국 7/28 02:02)
$127.00
+1.82 ▲ +1.46%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$127.00
+0.00 +0.00%

CZA ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.69%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$189M
약 2590억원
持仓
104只
股息率
1.36%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Broad Market & SizeAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 17.18%Total Holdings ⓘ 104Perf Week ⓘ 3.19%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 12.48%AUM ⓘ $189MPerf Month ⓘ 3.61%
Expense ⓘ 0.69%NAV ⓘ $125.18Return% 5Y ⓘ 8.61%52W High ⓘ 1.44%Perf Quarter ⓘ 9.04%
Dividend TTM ⓘ $1.73 (1.36%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 4.33% 9.74%Return% 10Y ⓘ 10.67%52W Low ⓘ 21.55%Perf Half Y ⓘ 10.86%
Flows% 1M ⓘ -0.65%Flows% YTD ⓘ -7.78%Return% SI ⓘ 9.81%Volatility(W/M) ⓘ 0.62% 0.56%Perf YTD ⓘ 14.62%
SMA20 ⓘ 2.68%SMA50 ⓘ 5.35%SMA200 ⓘ 10.62%RSI (14) ⓘ 72.23Beta ⓘ 0.82
IPO ⓘ 2007/4/3Prev Close ⓘ $125.18Perf Year ⓘ 17.47%Avg Volume ⓘ 0.00MPrice ⓘ $127

📊 Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) 投资分析

ETF 概览

Invesco Zacks Mid-Cap ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2007년 상장, 19년 운영 중.

Invesco Zacks Mid-Cap ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Zacks Mid-Cap Core Index(기초 지수)의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 총자산의 90% 이상을 기초 지수 구성 증권과 해당 증권을 대표하는 ADR에 투자합니다. 기초 지수는 중형 시가총액 유니버스(보통주, MLP, ADR, 리츠(REIT), 사업개발회사(BDC) 포함)에서 Zacks가 선별한 100개 증권으로 구성됩니다.

📘 CZA ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityREITsMLP
규모
$189M 약 2590억원
운용사
Invesco
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2007년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.69%
管理费率高于US Equities - Broad Market & Size中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.69%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$690K
相比同类平均每年多支出 $460K
同类中位数年费用
$230K
按费率 0.23% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$12.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 12.7% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
SPYM
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
每年 -0.67%p
BBUS
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
每年 -0.67%p
VOO
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
每年 -0.66%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近US Equities - Broad Market & Size中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -0.6%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$275.6M
→
累计收益
+$175.6M
年化 +10.7%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +17.18%
평균권
年化跑输基准 0.6%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +12.48% 累计 +42.3%
하위 25%
年化跑输基准 6.8%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +8.61% 累计 +51.1%
평균권
年化跑输基准 4.6%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +10.67% 累计 +175.6%
하위 25%
年化跑输基准 4.3%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
CZA · 仅股价 CZA · 股价 + 累计分红 CZA · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 233 股价+红利 255 再投资 268 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
CZA S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+21%
2017
-9%
2018
+33%
2019
-0%
2020
+29%
2021
-5%
2022
+7%
2023
+12%
2024
+9%
2025
+14%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：领先 (13.9% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 71%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 25%
0.82
市场上涨 10% 时 +8.2%
市场下跌 10% 时 -8.2%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.56%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 5% 当前 10% 最高 101%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-46.2%
回撤持续期: 1 个月
2020-02-18 → 2020-03-23
约 10 个月回本
2015-07-31 最大 -38% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.37
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.1%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.36%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +9.7%。
ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
1.36%
주당 배당
$1.73
연간 기준
5년 성장률
9.7%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2007~2025 (19건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.02 +55.1%
2016
$0.72 -29.1%
2017
$0.75 +3.6%
2018
$1.07 +44.0%
2019
$1.08 +0.9%
2020
$0.85 -21.5%
2021
$1.52 +78.5%
2022
$1.28 -15.7%
2023
$1.32 +3.1%
2024
$1.73 +30.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 19건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-22
$1.73
—
2.72%
2024-12-23
$1.32
—
1.26%
2023-12-18
$1.28
—
3.03%
2022-12-19
$1.52
—
2.72%
2021-12-20
$0.851
—
2.11%
2020-12-21
$1.08
—
2.87%
2019-12-23
$1.07
—
2.37%
2018-12-24
$0.746
—
2.60%
2017-12-26
$0.720
—
1.10%
2016-12-23
$1.02
—
3.05%
2015-12-24
$0.655
—
2.12%
2014-12-24
$0.368
—
1.65%
2013-12-24
$0.457
—
1.93%
2012-12-24
$0.415
—
1.23%
2011-12-23
$0.070
—
0.89%
2010-12-27
$0.195
—
0.68%
2009-12-24
$0.020
—
0.78%
2008-12-24
$0.165
—
1.69%
2007-12-26
$0.095
—
0.36%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $7K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.74% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
长期定投与分散投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理费偏高 — 年费率0.69%
  • 🎯年化跑输基准-4.6%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산
104개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
104개
상위 10개 비중
21.5%
최대 단일 종목
4.43%
집중도(HHI)
148
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
18%Financial
Financial
18.1% +5%p
Industrials
15.4% +7%p
Healthcare
11.5%
Technology
10.1% -20%p
Utilities
9.8% +7%p
Real Estate
9.4% +7%p
Consumer Cyclical
5.9% -4%p
Basic Materials
4.2%
Consumer Defensive
2.9% -3%p
Energy
0.8% -3%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Invesco Private Prime Fund
4.43%
#2 STT State Street Corp.
2.08%
#3 PEG Public Service Enterprise Group Inc.
2.02%
#4 AIG American International Group, Inc.
2.02%
#5 HIG Hartford Insurance Group, Inc. (The)
1.87%
#6 LVS Las Vegas Sands Corp.
1.86%
#7 ROP Roper Technologies, Inc.
1.85%
#8 PCG PG&E Corp.
1.83%
#9 TCOM Trip.com Group Ltd.
1.81%
#10 SYY Sysco Corp.
1.77%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CZA보다 유리, ▼ 표시는 CZA보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
CZA CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF0.69% $189M 1041.36% +14.62% +17.47%
IJH IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF0.05% ▲$123.1B ▲4141.17% ▼- +18.37% ▲
VO VO
Vanguard Mid-Cap ETF0.03% ▲$106.0B ▲2951.32% ▼- +12.85% ▼
IWR IWR
iShares Russell Mid-Cap ETF0.18% ▲$56.1B ▲8311.14% ▼- +16.66% ▼
MDY MDY
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust0.23% ▲$26.7B ▲4011.01% ▼- +18.16% ▲
SPMD SPMD
State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF0.03% ▲$18.4B ▲4031.22% ▼- +18.35% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CZA보다 유리 · ▼ CZA보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与CZA相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共3只(杠杆 2 · 备兑看涨 1)
并非CZA的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 CZA 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 2 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
MVRL
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Mortgage REIT ETN
+2.36%
$12M
SCDL
SCDL
ETRACS 2x Leveraged US Dividend Factor TR ETN
+2.80%
$9M
💰 备兑看涨·期权 1 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
SRHR
SRHR
SRH REIT Covered Call ETF
+0.55%
$55M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
CZA ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
인베스코 잭스 미드캡 ETF(CZA)는 잭스 미드캡 코어 지수를 추종하는 룰 기반 미국 중형주 ETF로, 정량 방식으로 선별한 100여 종목에 분산투자합니다. IJH·VO 등 일반 중형주 ETF와의 운용보수·배당·종목 선별 방식 차이가 핵심 비교 기준입니다.
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常见问题

CZA 是什么 ETF？

CZA 是一只 US Equities - Broad Market & Size 类 ETF，由 Invesco 运营。

CZA投资了多少只成分股？

CZA共持有 104 只成分股，AUM 约为 $189M。

CZA是否支付分红（分配）？

CZA的分红收益率约为 1.36%。

CZA 的 52 周最高价和最低价是多少？

CZA 过去 52 周最高 $125.20，最低 $104.49。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.