BFOR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: BFOR是否支付分红（分配）？

BFOR的分红收益率约为 0.52%。

BFOR

Barrons 400 ETF

7월 28일 3:30 PM ET (한국 7/29 04:30)

$23.73

+0.16 ▲ +0.64%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$23.73

+0.00 +0.00%

BFOR ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.65%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$232M

약 3172억원

持仓

396只

股息率

0.52%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.66%	Total Holdings ⓘ	396	Perf Week ⓘ	0.92%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.7%	AUM ⓘ	$232M	Perf Month ⓘ	0.41%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$23.56	Return% 5Y ⓘ	11.63%	52W High ⓘ	-1.33%	Perf Quarter ⓘ	6.77%
Dividend TTM ⓘ	$0.12 (0.52%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-18.11% 0.33%	Return% 10Y ⓘ	12.54%	52W Low ⓘ	24.25%	Perf Half Y ⓘ	9.8%
Flows% 1M ⓘ	2.32%	Flows% YTD ⓘ	7.47%	Return% SI ⓘ	11.58%	Volatility(W/M) ⓘ	0.66% 0.8%	Perf YTD ⓘ	15.24%
SMA20 ⓘ	0.63%	SMA50 ⓘ	2.7%	SMA200 ⓘ	9.87%	RSI (14) ⓘ	59.31	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2013/6/4	Prev Close ⓘ	$23.57	Perf Year ⓘ	20.07%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$23.73

📊 Barrons 400 ETF (BFOR) 投资分析

ETF 概览

Barrons 400 ETF · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2013년 상장, 13년 운영 중.

Barron's 400 ETF旨在提供扣除费用及开支前的投资回报，其表现通常与Barron's 400SM指数（标的指数）相一致。标的指数是一只规则型指数，旨在为投资者提供跟踪美国高绩效股票整体表现的工具。该ETF将至少80%的总资产投资于构成标的指数的股票。

📘 BFOR ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthvalue

규모: $232M 약 3172억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.65%

在US Equities - Quant Strat类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.65%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$650K

相比同类平均每年节省 $140K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

1.02

市场上涨 10% 时 +10.2%

市场下跌 10% 时 -10.2%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±0.80%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-75.6%

回撤持续期: 1 个月

2026-06-30 → 2026-07-20

尚未回本

2015-07-31 最大 -75% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

-0.17

不佳 — 收益低于无风险利率

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.7%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.52%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +0.3%。

배당수익률

0.52%

주당 배당

$0.12

연간 기준

5년 성장률

0.3%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2013~2025 (14건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.27 +5.8%

2016

$0.25 -9.5%

2017

$0.33 +34.7%

2018

$0.29 -11.7%

2019

$0.49 +65.4%

2020

$0.59 +20.9%

2021

$0.89 +51.5%

2022

$0.78 -12.4%

2023

$0.50 -35.6%

2024

$0.49 -2.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 14건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-18

$0.490

—

1.20%

2024-12-19

$0.504

—

1.77%

2023-12-21

$0.783

—

2.70%

2022-12-22

$0.894

—

2.77%

2021-12-22

$0.574

—

1.72%

2021-09-16

$0.016

—

0.84%

2020-12-22

$0.488

—

0.99%

2019-12-19

$0.295

—

1.48%

2018-12-20

$0.334

—

1.68%

2017-12-21

$0.248

—

1.25%

2016-12-21

$0.274

—

1.50%

2015-12-23

$0.259

—

1.59%

2014-12-24

$0.226

—

0.88%

2013-12-26

$0.053

—

0.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $428

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0.33% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

📈长期收益率位居前列

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

398개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

398개

상위 10개 비중

5.1%

최대 단일 종목

0.67%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

16.9%

Technology

16.2%

Financial

14.1%

Healthcare

12.2%

Consumer Cyclical

12.2%

Energy

6.9%

Basic Materials

5.2%

Consumer Defensive

3.1%

Communication Services

2.5%

Utilities

0.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 5.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WDC Western Digital Corp

0.67%

#2 MU Micron Technology Inc

0.61%

#3 AMAT Applied Materials Inc

0.52%

HL Hecla Mining Co

0.52%

ATI Ati Inc

0.50%

#6 SCCO Southern Copper Corp

0.48%

#7 LRCX Lam Research Corp

0.47%

#8 HBAN Huntington Bancshares Inc/oh

0.47%

#9 GLW Corning Inc

0.45%

#10 FIX Comfort Systems Usa Inc

0.45%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BFOR보다 유리, ▼ 표시는 BFOR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BFOR	Barrons 400 ETF	0.65%	$232M	396	0.52%	+15.24%	+20.07%
MOAT	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.46% ▲	$11.6B ▲	56	1.30% ▲	-	+9.20% ▼
PTLC	Pacer Trendpilot US Large Cap ETF	0.6% ▲	$3.2B ▲	505	1.02% ▲	-	+10.43% ▼
BALT	Innovator Defined Wealth Shield ETF	0.69% ▼	$2.7B ▲	5	-	-	+6.08% ▼
ACIO	Aptus Collared Investment Opportunity ETF	0.79% ▼	$2.3B ▲	217	0.38% ▼	-	+8.44% ▼
PKW	Invesco BuyBack Achievers ETF	0.62% ▲	$1.7B ▲	228	0.76% ▲	-	+16.53% ▼