BBRE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: BBRE是否支付分红（分配）？

BBRE的分红收益率约为 2.52%。

BBRE

JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF

7월 28일 1:07 PM ET (한국 7/29 02:07)

$112.49

-0.55 ▼ -0.49%

BBRE ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.11%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$1.3B

약 2조원

持仓

106只

股息率

2.52%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.26%	Total Holdings ⓘ	106	Perf Week ⓘ	1.39%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.54%	AUM ⓘ	$1.3B	Perf Month ⓘ	4.33%
Expense ⓘ	0.11%	NAV ⓘ	$112.97	Return% 5Y ⓘ	5.7%	52W High ⓘ	-0.64%	Perf Quarter ⓘ	9.44%
Dividend TTM ⓘ	$2.84 (2.52%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.88% 3.6%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	24.8%	Perf Half Y ⓘ	18.92%
Flows% 1M ⓘ	-1.6%	Flows% YTD ⓘ	10.9%	Return% SI ⓘ	8.23%	Volatility(W/M) ⓘ	0.61% 0.84%	Perf YTD ⓘ	21.49%
SMA20 ⓘ	2.63%	SMA50 ⓘ	4.93%	SMA200 ⓘ	12.95%	RSI (14) ⓘ	65.07	Beta ⓘ	0.96
IPO ⓘ	2018/6/18	Prev Close ⓘ	$113.04	Perf Year ⓘ	19.96%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$112.49

📊 JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF (BBRE) 投资分析

ETF 概览

JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF · US Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2018년 상장, 8년 운영 중.

JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF的投资目标是在扣除费用及开支之前，紧密跟踪MSCI美国REIT定制上限指数(MSCI US REIT Custom Capped Index)的表现。该ETF将至少80%的资产投资于基础指数所包含的证券。基础指数是一个经自由流通量调整的市值加权指数，旨在衡量美国股票房地产投资信托基金(REIT)证券的表现。为追求与基础指数一致的表现，该ETF最多可将20%的资产投资于指数期货。

📘 BBRE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityREITsreal-estate

규모: $1.3B 약 2조원
운용사: JPMorgan
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.11%

US Equities - Industry Sector中상위 25%。投资1亿韩元,约110,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.11%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$110K

相比同类平均每年节省 $390K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Industry Sector中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +5.5%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$131.9M

→

累计收益

+$31.9M

年化 +5.7%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +23.26%

평균권

价格 +19.96% + 分红 +3.30% = 总 +23.26%/年

年化跑赢基准 5.5%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +12.54% 累计 +42.5%

평균권

价格 +9.25% + 分红 +3.29% = 总 +12.54%/年

年化跑输基准 6.5%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +5.70% 累计 +31.9%

평균권

价格 +2.23% + 分红 +3.47% = 总 +5.70%/年

年化跑输基准 7.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年6月上市 — 不足10年

8年累计总收益曲线

2018-06-18 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

BBRE · 仅股价 BBRE · 股价 + 累计分红 BBRE · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

BBRE S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

-3%

2018

+28%

2019

-6%

2020

+48%

2021

-24%

2022

+14%

2023

+7%

2024

+3%

2025

+22%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 8年

落后于基准 (25%)

+ 2026 YTD：领先 (22.0% vs 8.5%)

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 58%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.96

市场上涨 10% 时 +9.6%

市场下跌 10% 时 -9.6%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 25%

±0.84%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-43.6%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-21 → 2020-03-23

约 1.1 年回本

2018-06-18 最大 -36% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.23

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-8.5%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 2.52%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +3.6%。

ℹ️ REITs ETF 的派息来源于租金产生的现金流，因此对经济周期较为敏感。

배당수익률

2.52%

주당 배당

$2.84

연간 기준

5년 성장률

3.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (32건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.41

2018

$1.94 +37.3%

2019

$2.51 +29.4%

2020

$1.89 -24.8%

2021

$2.14 +13.3%

2022

$3.29 +53.6%

2023

$2.98 -9.3%

2024

$3.00 +0.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 32건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.405

—

3.59%

2025-12-23

$1.02

—

4.26%

2025-09-23

$0.728

—

3.81%

2025-06-24

$0.741

—

3.93%

2025-03-25

$0.507

—

3.17%

2024-12-24

$0.925

—

3.18%

2024-09-24

$0.723

—

2.95%

2024-06-25

$0.796

—

3.49%

2024-03-19

$0.540

—

4.43%

2023-12-19

$0.937

—

4.48%

2023-09-19

$0.729

—

4.67%

2023-06-20

$0.866

—

4.25%

2023-03-21

$0.757

—

3.62%

2022-12-20

$0.696

—

3.60%

2022-09-20

$0.780

—

3.40%

2022-06-21

$0.436

—

2.80%

2022-03-22

$0.229

—

2.05%

2021-12-21

$0.772

—

2.68%

2021-09-21

$0.660

—

2.67%

2021-06-22

$0.287

—

2.69%

2021-03-23

$0.171

—

3.15%

2020-12-22

$0.971

—

4.12%

2020-09-22

$0.555

—

3.76%

2020-06-23

$0.630

—

3.62%

2020-03-25

$0.356

—

3.24%

2019-12-30

$0.031

—

2.21%

2019-12-23

$0.673

—

2.99%

2019-09-24

$0.433

—

2.98%

2019-06-25

$0.465

—

2.63%

2019-03-20

$0.340

—

2.15%

2018-12-24

$0.689

—

2.03%

2018-09-25

$0.725

—

0.93%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.6% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

房地产股息收入投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.11%
🛡️波动率较低

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-7.2%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

111개

상위 10개 비중

50.1%

최대 단일 종목

10.32%

집중도(HHI)

370

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Real Estate

93.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 50.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WELL Welltower, Inc.

10.32%

#2 PLD Prologis, Inc.

9.81%

#3 SPG Simon Property Group, Inc.

4.61%

#4 O Realty Income Corp.

4.51%

#5 EQIX Equinix, Inc.

4.43%

#6 DLR Digital Realty Trust, Inc.

4.21%

#7 PSA Public Storage

3.93%

#8 VTR Ventas, Inc.

3.02%

#9 EXR Extra Space Storage, Inc.

2.65%

#10 IRM Iron Mountain, Inc.

2.64%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BBRE보다 유리, ▼ 표시는 BBRE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BBRE	JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF	0.11%	$1.3B	106	2.52%	+21.49%	+19.96%
VNQ	Vanguard Real Estate Index Fund ETF	0.13% ▼	$40.0B ▲	156	3.45% ▲	-	+9.60% ▼
SCHH	Schwab U.S. REIT ETF	0.07% ▲	$11.7B ▲	125	2.67% ▲	-	+14.31% ▼
XLRE	State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$8.8B ▲	34	3.07% ▲	-	+6.94% ▼
IYR	iShares U.S. Real Estate ETF	0.38% ▼	$4.8B ▲	66	2.12% ▼	-	+9.11% ▼
USRT	iShares Core U.S. REIT ETF	0.08% ▲	$4.8B ▲	129	2.45% ▼	-	+20.63% ▲