AVNV
Avantis All International Markets Value ETF
7월 28일 2:18 PM ET (한국 7/29 03:18)
$82.06
-0.57 ▼ -0.69%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$81.93
-0.13 ▼ -0.15%
AVNV ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.34%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$64M
약 877억원
持仓
4只
股息率
2.67%
运作方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 25.02% | Total Holdings | 4 | Perf Week | -0.76% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 20.04% | AUM | $64M | Perf Month | 0.19% |
| Expense | 0.34% | NAV | $82.64 | Return% 5Y | - | 52W High | -4.97% | Perf Quarter | -0.11% |
| Dividend TTM | $2.19 (2.67%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 25.03% | Perf Half Y | 2.47% |
| Flows% 1M | 6.9% | Flows% YTD | 145.1% | Return% SI | 21.2% | Volatility(W/M) | 0.71% 0.69% | Perf YTD | 9.72% |
| SMA20 | -0.61% | SMA50 | -1.72% | SMA200 | 3.46% | RSI (14) | 45.79 | Beta | 0.61 |
| IPO | 2023/6/29 | Prev Close | $82.63 | Perf Year | 22.58% | Avg Volume | 0.01M | Price | $82.06 |
Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) 投资分析
ETF 概览
Avantis All International Markets Value ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2023년 상장, 3년 운영 중.
Avantis全国际市场价值ETF以追求长期资本增值为目标。该ETF是一只"基金中的基金(Fund of funds)",通过投资于其他Avantis交易所交易基金(统称为子基金)来实现其目标。子基金由广泛分散化的股票组合构成,旨在选取或加大配置预期收益高于被动市值加权指数,或风险特征更佳的证券。
📘 AVNV ETF 자세히 알아보기 →InternationalequityETFsvalue
- 규모
- $64M 약 877억원
- 운용사
- American Century
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2023년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
低费率 ETF — 年化 0.34%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约340,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.34%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$340K
相比同类平均每年节省 $210K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$6.2M
若没有手续费，你本可赚取金额的 6.4% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.25%p
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.25%p
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.24%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 +7.2%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 3 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$173.0M
→
累计收益
+$73.0M
年化 +20.0%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +25.02%
평균권年化跑赢基准 7.2%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +20.04% 累计 +73.0%
평균권年化跑赢基准 0.8%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
2023年6月上市 — 不足5年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2023年6月上市 — 不足10年
3年 累计总收益曲线
2023-06-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
AVNV · 仅股价 AVNV · 股价 + 累计分红 AVNV · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
AVNV S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 3年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：领先 (9.8% vs 8.7%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
75%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 25%0.61
市场上涨 10% 时 +6.1%
市场下跌 10% 时 -6.1%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.69%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-13.9%
2023-06-29 最大 -9% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
1.19
优秀 — 风险调整后收益良好
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-4.2%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
派息型 ETF —— 年化 2.67%
提供稳定股息收益的 ETF。
股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
2.67%
주당 배당
$2.19
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
반기배당
3월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
$0.89
2023
$1.94 +117.7%
2024
$2.35 +21.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 6건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-12
$0.093
—
3.11%
2025-12-18
$1.25
—
4.76%
2025-06-26
$1.10
—
4.66%
2024-12-19
$1.15
—
5.16%
2024-06-26
$0.792
—
2.99%
2023-12-20
$0.891
—
1.69%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $11K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
보통
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
价值投资者
✅ 강점
- 💸低费率 — 年费率0.34%
- 🎯年化跑赢基准+7.2%p
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
상위 10종목이 100% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
4개
상위 10개 비중
100.0%
최대 단일 종목
45.29%
집중도(HHI)
3549
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 99.9% +87%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVNV보다 유리, ▼ 표시는 AVNV보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVNV | Avantis All International Markets Value ETF | 0.34% | $64M | 4 | 2.67% | +9.72% | +22.58% |
| iShares MSCI EAFE Value ETF | 0.33% ▲ | $28.3B ▲ | 429 | 4.58% ▲ | - | +24.14% ▲ | |
| Avantis International Small Cap Value ETF | 0.36% ▼ | $18.8B ▲ | 1708 | 2.83% ▲ | - | +27.40% ▲ | |
| Dimensional International Small Cap Value ETF | 0.42% ▼ | $4.9B ▲ | 1637 | 2.47% ▼ | - | +25.00% ▲ | |
| iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 0.3% ▲ | $4.4B ▲ | 370 | 3.29% ▲ | - | +27.98% ▲ | |
| JPMorgan International Value ETF | 0.55% ▼ | $3.4B ▲ | 387 | 1.95% ▼ | - | +34.71% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AVNV보다 유리 · ▼ AVNV보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与AVNV相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共6只(杠杆 5 · 反向 1)
并非AVNV的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 AVNV 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 5 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
AVNV 是什么 ETF？
AVNV 是一只 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 American Century 运营。
AVNV投资了多少只成分股？
AVNV共持有 4 只成分股，AUM 约为 $64M。
AVNV是否支付分红（分配）？
AVNV的分红收益率约为 2.67%。
AVNV 的 52 周最高价和最低价是多少？
AVNV 过去 52 周最高 $86.35，最低 $65.63。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.