AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$63.13
+0.25 ▲ +0.40%
🌙 7월 28일 7:45 AM ET (한국 7/28 20:45)
$59.49
-3.64 ▼ -5.77%
AVES ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.36%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$1.4B
약 2조원
持仓
1895只
股息率
2.56%
运作方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 16.15% | Total Holdings | 1895 | Perf Week | 1.5% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 16.1% | AUM | $1.4B | Perf Month | -2.64% |
| Expense | 0.36% | NAV | $62.88 | Return% 5Y | - | 52W High | -8.59% | Perf Quarter | -2.86% |
| Dividend TTM | $1.61 (2.56%) | Div Gr. 3/5Y | 6.82% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 18.15% | Perf Half Y | 1.27% |
| Flows% 1M | 0.72% | Flows% YTD | 51.18% | Return% SI | 8.37% | Volatility(W/M) | 1.01% 1.28% | Perf YTD | 8.27% |
| SMA20 | -1.71% | SMA50 | -3.75% | SMA200 | 1.66% | RSI (14) | 42.97 | Beta | 0.72 |
| IPO | 2021/9/30 | Prev Close | $62.88 | Perf Year | 14.47% | Avg Volume | 0.09M | Price | $63.13 |
Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) 投资分析
ETF 概览
Avantis Emerging Markets Value ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2021년 상장, 5년 운영 중.
Avantis Emerging Markets Value ETF旨在追求长期资本增长。该ETF主要投资于多个市场板块、行业集团和国家的、与新兴市场相关的各类企业。可投资于任何市值规模的企业。在正常市场条件下，将至少80%的资产投资于新兴市场国家相关企业的股票。管理人通常计划将投资集中于构成MSCI Emerging Markets Value IMI指数的新兴市场国家的一个子集。
📘 AVES ETF 자세히 알아보기 →Emergingequityvalue
- 규모
- $1.4B 약 2조원
- 운용사
- American Century
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2021년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
低费率 ETF — 年化 0.36%
Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中상위 25%。投资1亿韩元,约360,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.36%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$360K
相比同类平均每年节省 $190K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$6.5M
若没有手续费，你本可赚取金额的 6.7% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
0.07%
每年 -0.29%p
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
0.07%
每年 -0.29%p
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
0.08%
每年 -0.28%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 -1.7%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 3 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$156.5M
→
累计收益
+$56.5M
年化 +16.1%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +16.15%
평균권年化跑输基准 1.7%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +16.10% 累计 +56.5%
평균권年化跑输基准 2.9%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
数据不足
10年
2016.07 ~ 2026.07
2021年9月上市 — 不足10年
5年 累计总收益曲线
2021-09-30 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
AVES · 仅股价 AVES · 股价 + 累计分红 AVES · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
AVES S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 5年
与基准互有胜负 (40%)
+ 2026 YTD：落后 (6.8% vs 8.5%)
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
83%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권0.72
市场上涨 10% 时 +7.2%
市场下跌 10% 时 -7.2%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%±1.28%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-27.4%
2021-09-30 最大 -26% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.30
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.8%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
派息型 ETF —— 年化 2.56%
提供稳定股息收益的 ETF。
股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
2.56%
주당 배당
$1.61
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
반기배당
3월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.32
2021
$1.52 +379.7%
2022
$1.82 +20.1%
2023
$1.89 +3.8%
2024
$1.85 -2.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 10건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-10
$0.066
—
3.12%
2025-12-16
$1.10
—
5.74%
2025-06-24
$0.744
—
4.96%
2024-12-17
$1.41
—
6.79%
2024-06-24
$0.477
—
3.69%
2023-12-18
$1.33
—
4.08%
2023-06-20
$0.494
—
4.58%
2022-12-15
$1.03
—
4.49%
2022-06-21
$0.485
—
1.87%
2021-12-16
$0.316
—
0.63%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $11K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
보통
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
价值投资者
✅ 강점
- 💸低费率 — 年费率0.36%
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️波动率高于平均水平
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
1830개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
1830개
상위 10개 비중
14.7%
최대 단일 종목
5.71%
집중도(HHI)
69
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 4.1% -9%p
Technology 0.4% -30%p
Consumer Cyclical 0.2% -10%p
Consumer Defensive 0.2% -6%p
Utilities 0.0%
Basic Materials 0.0%
Healthcare 0.0% -11%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 14.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - Hyundai Motor Co 1.39%
#4 - Hana Financial Group Inc 1.05%
#5 - Kia Corp 1.01%
#6 - CTBC Financial Holding Co Ltd 0.96%
#8 - Compeq Manufacturing Co Ltd 0.86%
#9 - Kuaishou Technology 0.86%
同类 ETF 对比
分类：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVES보다 유리, ▼ 표시는 AVES보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVES | Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.36% | $1.4B | 1895 | 2.56% | +8.27% | +14.47% |
| Dimensional International Value ETF | 0.27% ▲ | $20.8B ▲ | 634 | 2.63% ▲ | - | +26.78% ▲ | |
| Avantis International Large Cap Value ETF | 0.25% ▲ | $2.0B ▲ | 623 | 2.51% ▼ | - | +24.27% ▲ | |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.43% ▼ | $1.9B ▲ | 3566 | 2.15% ▼ | - | +29.68% ▲ | |
| Sequoia Global Value ETF | 0.33% ▲ | $1.2B ▼ | 526 | 2.34% ▼ | - | +19.27% ▲ | |
| WisdomTree International AI Enhanced Value Fund | 0.58% ▼ | $61M ▼ | 128 | 5.09% ▲ | - | +16.58% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AVES보다 유리 · ▼ AVES보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与AVES相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共6只(杠杆 3 · 反向 3)
并非AVES的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 AVES 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 3 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
常见问题
AVES 是什么 ETF？
AVES 是一只 Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 类 ETF，由 American Century 运营。
AVES投资了多少只成分股？
AVES共持有 1,895 只成分股，AUM 约为 $1.4B。
AVES是否支付分红（分配）？
AVES的分红收益率约为 2.56%。
AVES 的 52 周最高价和最低价是多少？
AVES 过去 52 周最高 $69.06，最低 $53.43。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.