AVIV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: AVIV是否支付分红（分配）？

AVIV的分红收益率约为 2.51%。

AVIV

Avantis International Large Cap Value ETF

7월 28일 11:22 AM ET (한국 7/29 24:22)

$79.52

+0.31 ▲ +0.39%

AVIV ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.25%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$2.0B

약 3조원

持仓

623只

股息率

2.51%

运作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	26.28%	Total Holdings ⓘ	623	Perf Week ⓘ	1.95%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	20.07%	AUM ⓘ	$2.0B	Perf Month ⓘ	2.7%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$78.97	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.58%	Perf Quarter ⓘ	2.86%
Dividend TTM ⓘ	$2 (2.51%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	18.75% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	28.57%	Perf Half Y ⓘ	6.25%
Flows% 1M ⓘ	-3.81%	Flows% YTD ⓘ	75.46%	Return% SI ⓘ	13.56%	Volatility(W/M) ⓘ	0.62% 0.73%	Perf YTD ⓘ	11.64%
SMA20 ⓘ	1.24%	SMA50 ⓘ	1.16%	SMA200 ⓘ	6.28%	RSI (14) ⓘ	56.04	Beta ⓘ	0.73
IPO ⓘ	2021/9/30	Prev Close ⓘ	$79.21	Perf Year ⓘ	24.27%	Avg Volume ⓘ	0.18M	Price ⓘ	$79.52

📊 Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) 投资分析

ETF 概览

Avantis International Large Cap Value ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2021년 상장, 5년 운영 중.

Avantis International Large Cap Value ETF的目标是实现长期资本增值。在正常市场条件下,该ETF将至少80%的资产投资于大盘股。此外,该ETF将至少40%(若管理人判断市场条件不利,则为至少30%)的资产投资于非美国地区发行人的证券。该ETF将资产配置到至少3个非美国国家。管理人可参与证券借贷,并将抵押品投资于政府货币市场基金(MMF)等合格证券。

📘 AVIV ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequityvaluelarge-cap

규모: $2.0B 약 3조원
운용사: American Century
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.25%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中상위 25%。投资1亿韩元,约250,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.25%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$250K

相比同类平均每年节省 $300K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 +8.5%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 3 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$173.1M

→

累计收益

+$73.1M

年化 +20.1%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +26.28%

상위 25%

年化跑赢基准 8.5%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +20.07% 累计 +73.1%

상위 25%

年化跑赢基准 1.1%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

数据不足

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年9月上市 — 不足10年

5年累计总收益曲线

2021-09-30 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

AVIV · 仅股价 AVIV · 股价 + 累计分红 AVIV · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

AVIV S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+2%

2021

-9%

2022

+18%

2023

+5%

2024

+42%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 5年

与基准互有胜负 (40%)

+ 2026 YTD：领先 (10.5% vs 8.5%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 70%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.73

市场上涨 10% 时 +7.3%

市场下跌 10% 时 -7.3%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.73%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-27.7%

回撤持续期: 9 个月

2022-01-14 → 2022-09-27

约 10 个月回本

2021-09-30 最大 -25% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.62

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.5%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 2.51%

提供稳定股息收益的 ETF。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

2.51%

주당 배당

$2.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

3월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (10건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.29

2021

$1.28 +341.0%

2022

$1.87 +46.4%

2023

$1.79 -4.1%

2024

$2.14 +19.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 10건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-10

$0.099

—

2.96%

2025-12-16

$1.03

—

3.96%

2025-06-24

$1.11

—

4.75%

2024-12-17

$0.651

—

4.94%

2024-06-24

$1.14

—

3.69%

2023-12-18

$0.801

—

3.72%

2023-06-20

$1.07

—

4.85%

2022-12-15

$0.400

—

3.50%

2022-06-21

$0.879

—

2.68%

2021-12-16

$0.290

—

0.58%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

价值投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.25%
🎯年化跑赢基准+8.5%p

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

598개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

598개

상위 10개 비중

16.8%

최대 단일 종목

3.14%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

8.6% -4%p

Basic Materials

5.0%

Energy

3.5%

Industrials

1.6% -6%p

Technology

1.6% -28%p

Consumer Cyclical

0.3% -10%p

Communication Services

0.0% -9%p

Consumer Defensive

0.0% -6%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYCM State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio

3.14%

SHEH Shell PLC

2.07%

#3 - Roche Holding AG

1.96%

#4 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

1.95%

#5 HSBC HSBC Holdings PLC

1.44%

#6 - Rolls-Royce Holdings PLC

1.42%

#7 BHP BHP Group Ltd

1.35%

#8 TTE TotalEnergies SE

1.16%

#9 TM Toyota Motor Corp

1.16%

#10 - Repsol SA

1.14%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVIV보다 유리, ▼ 표시는 AVIV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AVIV	Avantis International Large Cap Value ETF	0.25%	$2.0B	623	2.51%	+11.64%	+24.27%
DFIV	Dimensional International Value ETF	0.27% ▼	$20.8B ▲	634	2.63% ▲	-	+26.78% ▲
DFEV	Dimensional Emerging Markets Value ETF	0.43% ▼	$1.9B ▼	3566	2.15% ▼	-	+29.68% ▲
AVES	Avantis Emerging Markets Value ETF	0.36% ▼	$1.4B ▼	1895	2.56% ▲	-	+14.47% ▼
SFGV	Sequoia Global Value ETF	0.33% ▼	$1.2B ▼	526	2.34% ▼	-	+19.27% ▼
AIVI	WisdomTree International AI Enhanced Value Fund	0.58% ▼	$61M ▼	128	5.09% ▲	-	+16.58% ▼