VINP
Vinci Compass Investments Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$9.72
+0.21 ▲ +2.21%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$9.72
+0.00 +0.00%
빈치 컴퍼스 인베스트먼츠(VINP)是Financial板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$637M
스몰캡
P/E
13.4
저평가 구간
배당수익률
7.85%
52주 위치
10%
저점 +5% · 고점 -29%
애널리스트
적극 매수
B
基本面实力
相较于Asset Management 소형주
수익성 排名前34%
성장 排名前27%
밸류에이션 排名前45%
재무 안정 排名前36%
| Index | - | P/E | 13.4 | EPS (ttm) | 0.73 | Insider Own | 73.69% | Shs Outstand | 51.0M | Perf Week | 0.83% |
| Market Cap | 0.64B | Forward P/E | 8.3 | EPS next Y | 19.63% | Insider Trans | -1.36% | Shs Float | 17.2M | Perf Month | 1.14% |
| Enterprise Value | 0.67B | PEG | 0.38 | EPS next Q | 0.21 | Inst Own | 16.16% | Short Float | 1.37% | Perf Quarter | -15.55% |
| Income | 0.05B | P/S | 3.4 | EPS this Y | 13.35% | Inst Trans | -3.27% | Short Ratio | 3.1 | Perf Half Y | -24.12% |
| Sales | 0.19B | P/B | 1.65 | EPS next 5Y | 21.77% | ROA | 7.26% | Short Interest | 0.24M | Perf YTD | -25.46% |
| Book/sh | 5.88 | P/C | 3.45 | EPS past 3/5Y | -6.6% 1.16% | ROE | 13.64% | 52W High | -28.58% ($13.61) | Perf Year | -0.61% |
| Cash/sh | 2.82 | P/FCF | 21.05 | Sales past 3/5Y | 30.34% 21.58% | ROIC | 8.55% | 52W Low | 4.63% ($9.29) | Perf 3Y | -4.89% |
| Dividend Est. | $0.76 (7.85%) | EV/EBITDA | 7.82 | EPS Y/Y TTM | 88.59% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 3.19% 3.2% | Perf 5Y | -22.18% |
| Dividend TTM | 0.64 | EV/Sales | 3.56 | Sales Y/Y TTM | 46.25% | Oper. Margin | 39.49% | ATR (14) | 0.33 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/22 | Quick Ratio | 5.29 | EPS Q/Q | 91.94% | Profit Margin | 26.02% | RSI (14) | 47.62 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 5.29 | Sales Q/Q | 30.28% | SMA20 | -0.59% ($9.78) | Beta | 0.29 | Target Price | $14.02 |
| Payout | 0.1% | Debt/Eq | 0.52 | Earnings | 2026/8/11 | SMA50 | -1.59% ($9.88) | Rel Volume | 0.3 | Prev Close | $9.51 |
| Employees | 594 | LT Debt/Eq | 0.48 | EPS/Sales Surpr. | 4.06% 0.54% | SMA200 | -13.97% ($11.3) | Avg Volume(3M) | 0.08M | Price | $9.72 |
| IPO | 2021/1/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 421 | Volume | 22,486 | Change | 2.21% |
季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。
Vinci Compass Investments Ltd (VINP) 投资分析
Vinci Compass Investments Ltd是一家什么样的公司？
빈치 컴퍼스 인베스트먼츠(VINP) 배당주
Financial · Asset Management
Financial板块个股
🌎 VINCI Compass（VINP）是代表拉丁美洲的另类投资资产管理平台。该平台由 Vinci Partners 与 Compass 合并而成，业务覆盖私募股权、私募信贷、公开发行股票、实物资产、投资产品解决方案及企业咨询等广泛领域，主要面向机构、家族办公室及高净值客户提供资产管理服务。
详细了解 Vinci Compass Investments Ltd →市值
$0.6B
约 0.9 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名2991位
员工人数594人
IPO2021/01/28
当前股价$9.72 ≈ 13,316원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-14
8월 11일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $0.21
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 22일 (금) 주당 $0.17
🔔 财报发布 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS +4.1% 매출 -2.1%
🎯 除息 2026년 3월 19일 (목) 주당 $0.17
🔔 财报发布 2026년 3월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS -3.2% 매출 -9.2%
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
39.5%
✓ 평균
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
26.0%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
13.6%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
7.3%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
8.6%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.52
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
5.29
✓ 우수
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
5.29
✓ 우수
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$14.02
현재가 대비 +44.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.30배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.38
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+19.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+21.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩波动较大
经常低于分析师预期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-17.9%
평균 서프라이즈
2026.05.11
하회
실적 $0.74 · 예상 $1.09 -32.5%
2026.03.04
하회
-3.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+13.3%
양호
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+19.6%
양호
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+21.8%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-6.6%
평균
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+1.2%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+21.6%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+30.3%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -91 个百分点
VINP -22.2% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-90.5%p
大幅落后于市场
1年期
vs S&P 500
-16.6%p
逊于市场
同类股排名
5年收益率 中上位（34%） 基于 31 只标的
1年收益率 位居前 15% 基于 42 只标的
52周区间当前位置
最低 (-4.6%p) 最高 (-28.6%p)
当前价格高于低点 4.6%，低于高点 28.6%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-25.6%
年化波动率
28.2%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $9.72 位于均线($9.78)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.084 < Signal -0.071，位于负值区间，柱状图为负(-0.014)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 47.5(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 34.0。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按营收对比来看偏低, 按资产对比来看偏高, 按盈利对比·现金流对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 中等
资产对比 较贵
营收对比 较便宜
现金流对比 中等
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
13.40倍
✓ 适中
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
8.30倍
✓ 适中
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.65倍
✓ 较贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
3.40倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
7.82倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
21.05倍
✓ 较贵
分析师目标价 （参考）
$14.02 相对当前股价 +44.2%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Asset Management 소형주
谁持有这家公司？
资金面环境不利
内部人士小幅净卖出 -1.4% · 机构净卖出 -3.3% · 卖空压力较低 1.4% · 卖空近 90日累计上升 +0.9%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-1.4%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-3.3%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 16.2%
散户主导
🧑💼 内部人士 73.7%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 10.2%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
1.4%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📈 增加 +0.9个百分点
空头回补天数
3.1天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 51.0M주
流通股（可交易） 17.2M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
VINP 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
고배당주 — 연 7.85% 배당
股息率
7.85%
行业平均 2.62%
每股股息
$0.76
按年度计算
派息率
0%
净利润中的分红占比
5年增长率
-
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.46
2021
$0.74 +60.9%
2022
$0.70 -5.4%
2023
$0.70 -0.0%
2024
$0.60 -14.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 19건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-19
$0.170
—
6.08%
2025-11-24
$0.150
—
5.03%
2025-08-25
$0.150
—
6.12%
2025-05-27
$0.150
—
6.42%
2025-03-13
$0.150
—
6.96%
2024-11-20
$0.160
—
8.61%
2024-08-21
$0.170
—
8.09%
2024-05-22
$0.170
—
8.53%
2024-02-21
$0.200
—
8.18%
2023-11-21
$0.170
—
8.99%
2023-08-23
$0.200
—
9.14%
2023-05-24
$0.160
—
8.25%
2023-02-28
$0.170
—
9.10%
2022-11-22
$0.200
—
9.28%
2022-08-24
$0.170
—
9.29%
2022-05-23
$0.170
—
8.10%
2022-03-09
$0.200
—
5.51%
2021-11-30
$0.160
—
4.39%
2021-08-31
$0.300
—
2.12%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 6.6만원
5년 누적 (세후) 33.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VINP 本股票 | $636.8M | 13.4 | 1.6 ▼ | 13.64% ▲ | 7.85% ▲ | +2.2% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 行业平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
常见问题
빈치 컴퍼스 인베스트먼츠(VINP)是一家怎样的公司？
빈치 컴퍼스 인베스트먼츠(VINP)是一家属于Financial板块Asset Management行业的企业。
VINP的市值是多少？
VINP的市值约为$637M，在行业内排名第2,991位。
VINP派发股息吗？
VINP的股息收益率约为7.85%，年度股息为$0.76。
VINP的市盈率如何？
VINP的市盈率约为13.4倍，可与Financial行业平均水平进行比较以判断估值。
VINP 的 52 周最高价和最低价是多少？
VINP 过去 52 周最高 $13.61，最低 $9.29。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.