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TOLZ
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
7월 28일 3:02 PM ET (한국 7/29 04:02)
$59.99
+0.23 ▲ +0.40%
🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)
$59.99
+0.00 +0.00%

TOLZ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.46%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$176M
약 2414억원
持仓
115只
股息率
2.96%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 14.74%Total Holdings ⓘ 115Perf Week ⓘ 0.26%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 13.7%AUM ⓘ $176MPerf Month ⓘ -0.49%
Expense ⓘ 0.46%NAV ⓘ $59.72Return% 5Y ⓘ 9.23%52W High ⓘ -3.58%Perf Quarter ⓘ 0.12%
Dividend TTM ⓘ $1.77 (2.96%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 17.36% 10.67%Return% 10Y ⓘ 7.37%52W Low ⓘ 14.51%Perf Half Y ⓘ 7.73%
Flows% 1M ⓘ -8.67%Flows% YTD ⓘ -8.65%Return% SI ⓘ 6.72%Volatility(W/M) ⓘ 0.66% 0.69%Perf YTD ⓘ 10.79%
SMA20 ⓘ 0%SMA50 ⓘ -0.49%SMA200 ⓘ 3.58%RSI (14) ⓘ 48.41Beta ⓘ 0.62
IPO ⓘ 2014/3/27Prev Close ⓘ $59.76Perf Year ⓘ 13.3%Avg Volume ⓘ 0.02MPrice ⓘ $59.99

📊 ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) 投资分析

ETF 概览

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2014년 상장, 12년 운영 중.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 인프라 자산을 직접 소유하고 운영하여 장기적으로 안정적인 현금 흐름을 창출하는 '순수 인프라' 기업들에 자산의 최소 80%를 투자합니다.

📘 TOLZ ETF 자세히 알아보기 →
Globalequityinfrastructure
규모
$176M 약 2414억원
운용사
ProShares
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2014년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.46%
在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.46%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$460K
相比同类平均每年节省 $90K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$8.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 8.6% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.37%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.37%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.36%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -3.0%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$203.6M
→
累计收益
+$103.6M
年化 +7.4%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +14.74%
평균권
年化跑输基准 3.0%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +13.70% 累计 +47.0%
평균권
年化跑输基准 5.6%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +9.23% 累计 +55.5%
평균권
年化跑输基准 4.0%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +7.37% 累计 +103.6%
하위 25%
年化跑输基准 7.6%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
TOLZ · 仅股价 TOLZ · 股价 + 累计分红 TOLZ · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 144 股价+红利 180 再投资 199 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
TOLZ S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+13%
2017
-9%
2018
+27%
2019
-9%
2020
+21%
2021
-5%
2022
+6%
2023
+11%
2024
+14%
2025
+11%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 9年
落后于基准 (11%)
+ 2026 YTD：领先 (10.5% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 30%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 25%
0.62
市场上涨 10% 时 +6.2%
市场下跌 10% 时 -6.2%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.69%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 7% 当前 12% 最高 81%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-39.3%
回撤持续期: 1 个月
2020-02-14 → 2020-03-23
约 1.2 年回本
2015-07-31 最大 -31% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.24
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-5.8%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 2.96%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +10.7%。
배당수익률
2.96%
주당 배당
$1.77
연간 기준
5년 성장률
10.7%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
🏆 3년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2014~2026 (48건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.16 -28.6%
2016
$1.41 +22.0%
2017
$1.39 -2.1%
2018
$1.39 +0.3%
2019
$1.30 -6.4%
2020
$1.57 +20.5%
2021
$1.33 -14.8%
2022
$1.52 +14.2%
2023
$1.74 +13.8%
2024
$2.16 +24.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 48건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-25
$0.271
—
4.07%
2025-12-24
$0.367
—
3.99%
2025-09-24
$0.394
—
4.69%
2025-06-25
$1.16
—
5.52%
2025-03-26
$0.234
—
3.36%
2024-12-23
$0.354
—
3.55%
2024-09-25
$0.370
—
3.42%
2024-06-26
$0.798
—
3.96%
2024-03-20
$0.213
—
3.82%
2023-12-20
$0.351
—
4.13%
2023-09-20
$0.416
—
4.27%
2023-06-21
$0.501
—
4.21%
2023-03-22
$0.257
—
3.65%
2022-12-22
$0.330
—
3.73%
2022-09-21
$0.345
—
3.84%
2022-06-22
$0.450
—
4.48%
2022-03-23
$0.210
—
3.72%
2021-12-23
$0.310
—
3.92%
2021-09-22
$0.389
—
4.31%
2021-06-22
$0.655
—
4.12%
2021-03-23
$0.213
—
3.56%
2020-12-23
$0.271
—
3.95%
2020-09-23
$0.464
—
4.50%
2020-06-24
$0.327
—
4.36%
2020-03-25
$0.238
—
4.12%
2019-12-24
$0.309
—
3.66%
2019-09-25
$0.346
—
3.87%
2019-06-25
$0.497
—
3.14%
2019-03-20
$0.237
—
3.68%
2018-12-26
$0.318
—
4.50%
2018-09-26
$0.367
—
4.48%
2018-06-20
$0.495
—
4.67%
2018-03-21
$0.205
—
4.03%
2017-12-26
$0.330
—
3.32%
2017-09-27
$0.458
—
3.15%
2017-06-21
$0.434
—
3.61%
2017-03-22
$0.192
—
3.29%
2016-12-21
$0.267
—
4.56%
2016-09-21
$0.234
—
5.05%
2016-06-22
$0.391
—
5.59%
2016-03-23
$0.267
—
5.15%
2015-12-22
$0.622
—
5.89%
2015-09-23
$0.561
—
4.15%
2015-06-24
$0.387
—
3.09%
2015-03-25
$0.054
—
2.15%
2014-12-22
$0.464
—
2.03%
2014-09-24
$0.093
—
0.95%
2014-06-25
$0.328
—
0.74%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $15K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.67% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
全球分散投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化跑输基准-4.0%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

133개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
133개
상위 10개 비중
40.2%
최대 단일 종목
6.52%
집중도(HHI)
252
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
29%Energy
Energy
29.1%
Utilities
25.1%
Real Estate
7.0%
Financial
5.2%
Industrials
2.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 ENB Enbridge, Inc.
6.52%
#2 NGG National Grid plc
5.23%
#3 VINP VINP Vinci SA
4.72%
#4 WMB Williams Cos., Inc. (The)
4.24%
#5 AMT American Tower Corp.
4.17%
#6 TRP TC Energy Corp.
3.76%
#7 KMI Kinder Morgan, Inc.
3.02%
#8 SRE Sempra
2.92%
#9 - E.ON SE
2.90%
#10 ET Energy Transfer LP
2.76%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TOLZ보다 유리, ▼ 표시는 TOLZ보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
TOLZ TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF0.46% $176M 1152.96% +10.79% +13.30%
FNDF FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF0.25% ▲$24.6B ▲9163.09% ▲- +30.05% ▲
IGF IGF
iShares Global Infrastructure ETF0.39% ▲$10.9B ▲1062.89% ▼- +13.78% ▲
GUNR GUNR
FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund0.46% $7.2B ▲1772.35% ▼- +26.15% ▲
GSIE GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF0.25% ▲$5.9B ▲6742.53% ▼- +16.70% ▲
GNR GNR
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF0.4% ▲$4.7B ▲1122.55% ▼- +26.92% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TOLZ보다 유리 · ▼ TOLZ보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与TOLZ相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共1只(杠杆 1)
并非TOLZ的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 TOLZ 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
XPAV
XPAV
Corgi U.S. Infrastructure 2x Daily ETF
-1.20%
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
TOLZ ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
프로셰어즈 DJ 브룩필드 글로벌 인프라 ETF(TOLZ)는 유료도로·공항·통신탑·유틸리티 등 전 세계 선진국 실물 인프라 기업에 분산 투자하며 분기 배당을 지급합니다. 동종 인프라 ETF IGF와 비교한 보수·운용사·지수 구성 차이가 핵심 선택 기준입니다.
📚 相关投资指南
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常见问题

TOLZ 是什么 ETF？

TOLZ 是一只 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 ProShares 运营。

TOLZ投资了多少只成分股？

TOLZ共持有 115 只成分股，AUM 约为 $176M。

TOLZ是否支付分红（分配）？

TOLZ的分红收益率约为 2.96%。

TOLZ 的 52 周最高价和最低价是多少？

TOLZ 过去 52 周最高 $62.22，最低 $52.39。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.