BCSF
Bain Capital Specialty Finance Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$12.57
+0.21 ▲ +1.70%
🌙 7월 27일 8:00 PM ET (한국 7/28 09:00)
$12.57
+0.00 +0.00%
바인 캐피털 스페셜티 파이낸스(BCSF)是Financial板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$815M
스몰캡
P/E
11.1
저평가 구간
배당수익률
13.37%
52주 위치
20%
저점 +6% · 고점 -19%
애널리스트
매수
C+
基本面实力
相较于Asset Management 소형주
수익성 排名前53%
성장 排名前50%
밸류에이션 排名前53%
재무 안정 排名前37%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 4년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为11원。过去 4년 通常为9원。受盈利下滑影响，目前处于近 4년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 4 年盈利期
| Index | - | P/E | 11.08 | EPS (ttm) | 1.13 | Insider Own | 1.2% | Shs Outstand | 64.9M | Perf Week | -0.71% |
| Market Cap | 0.82B | Forward P/E | 8.49 | EPS next Y | -11.29% | Insider Trans | 0.3% | Shs Float | 64.1M | Perf Month | 4.4% |
| Enterprise Value | 2.24B | PEG | - | EPS next Q | 0.42 | Inst Own | 53.62% | Short Float | 1.89% | Perf Quarter | -4.27% |
| Income | 0.07B | P/S | 3.23 | EPS this Y | -11.25% | Inst Trans | - | Short Ratio | 3.55 | Perf Half Y | -7.84% |
| Sales | 0.25B | P/B | 0.75 | EPS next 5Y | -9.36% | ROA | 2.81% | Short Interest | 1.21M | Perf YTD | -9.63% |
| Book/sh | 16.86 | P/C | 23.85 | EPS past 3/5Y | -2.3% 60.94% | ROE | 6.58% | 52W High | -19.45% ($15.61) | Perf Year | -16.5% |
| Cash/sh | 0.53 | P/FCF | 7.91 | Sales past 3/5Y | 0.26% 7.44% | ROIC | 2.89% | 52W Low | 6.37% ($11.82) | Perf 3Y | -10.99% |
| Dividend Est. | $1.68 (13.37%) | EV/EBITDA | 14.23 | EPS Y/Y TTM | -35.07% | Gross Margin | 76.72% | Volatility(W/M) | 2.23% 2.15% | Perf 5Y | -15.14% |
| Dividend TTM | 1.67 | EV/Sales | 8.86 | Sales Y/Y TTM | 2.31% | Oper. Margin | 62.3% | ATR (14) | 0.29 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | 2.45 | EPS Q/Q | -88.15% | Profit Margin | 29.17% | RSI (14) | 47.68 | Recom | 2.33 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 6.78% 3.42% | Current Ratio | 2.45 | Sales Q/Q | 32.3% | SMA20 | -0.67% ($12.65) | Beta | 0.63 | Target Price | $13.83 |
| Payout | 110.27% | Debt/Eq | 1.33 | Earnings | 2026/8/10 | SMA50 | -1.69% ($12.79) | Rel Volume | 0.48 | Prev Close | $12.36 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 1.33 | EPS/Sales Surpr. | -0.76% 0.91% | SMA200 | -5.21% ($13.26) | Avg Volume(3M) | 0.34M | Price | $12.57 |
| IPO | 2018/11/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2084 | Volume | 163,919 | Change | 1.7% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 - · 순이익 $3M (YoY -88%)
Bain Capital Specialty Finance Inc (BCSF) 投资分析
Bain Capital Specialty Finance Inc是一家什么样的公司？
바인 캐피털 스페셜티 파이낸스(BCSF) 배당주
Financial · Asset Management
Financial板块个股
🏦 贝恩资本 Specialty Finance(BCSF)是一家业务开发公司,主要向美国中端市场企业提供贷款与股权投资。公司依托全球另类投资管理公司贝恩资本(Bain Capital)的网络资源与信用审查能力,运营以优先抵押贷款为核心的分散化私募信贷组合。该股票因贷款结构中浮动利率占比较高,且具备稳定的净投资收益分红,受到收益型投资者的关注。
详细了解 Bain Capital Specialty Finance Inc →市值
$0.8B
约 1.1 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名2803位
IPO2018/11/15
当前股价$12.57 ≈ 17,221원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-13
8월 10일 (월) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.42
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 15일 (월) 주당 $0.42
🔔 财报发布 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS -0.8% 매출 +0.9%
🎯 除息 2026년 3월 16일 (월) 주당 $0.42
🔔 财报发布 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS -1.9% 매출 -0.4%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
62.3%
✓ 평균
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
29.2%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
76.7%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
6.6%
✓ 평균
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
2.8%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
2.9%
✓ 평균
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
1.33
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
2.45
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
2.45
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$13.83
현재가 대비 +10.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.49배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-11.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-9.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩波动较大
经常低于分析师预期
0
예상 상회
1
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-1.5%
평균 서프라이즈
2026.05.11
부합
실적 $0.42 · 예상 $0.42 -0.8%
2026.02.26
하회
실적 $0.46 · 예상 $0.47 -2.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
预计增长减速
预计过去的增长势头将放缓
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-11.3%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
-11.3%
매우 부진
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
-9.4%
부진
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-2.3%
양호
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+60.9%
우수
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+7.4%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+32.3%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -83 个百分点
BCSF -15.1% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-83.5%p
大幅落后于市场
1年期
vs S&P 500
-32.5%p
大幅落后于市场
同类股排名
5年收益率 位居前 24% 基于 31 只标的
1年收益率 中上位（30%） 基于 42 只标的
52周区间当前位置
最低 (-6.4%p) 最高 (-19.4%p)
当前价格高于低点 6.4%，低于高点 19.4%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-15.3%
年化波动率
25.1%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
收缩 — 波动收窄，方向选择临近
布林带宽度收窄至 4.7%。可能正酝酿大幅波动。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.042 < Signal -0.030，位于负值区间，柱状图为负(-0.013)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 47.7(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 33.8。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按资产对比·营收对比·现金流对比来看偏低, 按盈利对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 中等
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
11.08倍
✓ 适中
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
8.49倍
✓ 适中
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
0.75倍
✓ 较便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
3.23倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
14.23倍
✓ 适中
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
7.91倍
✓ 非常便宜
分析师目标价 （参考）
$13.83 相对当前股价 +10.0%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Asset Management 소형주
谁持有这家公司？
资金流向积极
内部人士小幅净买入 +0.3% · 卖空压力较低 1.9% · 卖空近 90日累计上升 +1.1%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
+0.3%
内部人士净买入
🏦 机构（基金·投资公司）
-
无机构交易数据
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 53.6%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 1.2%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 45.2%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
1.9%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📈 增加 +1.1个百分点
空头回补天数
3.5天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 64.9M주
流通股（可交易） 64.1M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
BCSF 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
고배당주 — 연 13.37% 배당
지난 5년 평균 연 3.42% 배당 성장
股息率
13.37%
行业平均 2.62%
每股股息
$1.68
按年度计算
派息率
110%
净利润中的分红占比
5年增长率
3.4%
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.40
2018
$1.61 +300.0%
2019
$1.42 -11.6%
2020
$1.36 -4.4%
2021
$1.38 +1.5%
2022
$1.60 +15.9%
2023
$1.80 +12.5%
2024
$1.95 +8.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 31건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-16
$0.420
—
19.78%
2025-12-31
$0.150
—
17.25%
2025-12-16
$0.450
—
16.19%
2025-09-16
$0.450
—
15.45%
2025-06-16
$0.450
—
15.21%
2025-03-17
$0.450
—
13.61%
2024-12-31
$0.450
—
10.27%
2024-09-30
$0.450
—
10.66%
2024-06-28
$0.450
—
13.00%
2024-03-27
$0.450
—
13.07%
2023-12-28
$0.420
—
12.84%
2023-09-28
$0.420
—
12.06%
2023-06-29
$0.380
—
13.40%
2023-03-30
$0.380
—
14.89%
2022-12-29
$0.360
—
14.33%
2022-09-29
$0.340
—
14.00%
2022-06-29
$0.340
—
12.46%
2022-03-30
$0.340
—
10.87%
2021-12-30
$0.340
—
11.10%
2021-09-29
$0.340
—
11.36%
2021-06-29
$0.340
—
11.00%
2021-03-30
$0.340
—
11.76%
2020-12-30
$0.340
—
11.85%
2020-09-29
$0.340
—
14.35%
2020-06-29
$0.340
—
13.90%
2020-03-30
$0.402
—
17.77%
2019-12-30
$0.402
—
8.25%
2019-09-27
$0.402
—
8.82%
2019-06-27
$0.402
—
6.40%
2019-03-28
$0.402
—
4.25%
2018-12-28
$0.402
—
2.37%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 11.4만원
5년 누적 (세후) 60.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.42% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCSF 本股票 | $815.4M | 11.1 ▲ | 0.8 ▲ | 6.58% ▼ | 13.37% ▲ | +1.7% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 行业平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
常见问题
바인 캐피털 스페셜티 파이낸스(BCSF)是一家怎样的公司？
바인 캐피털 스페셜티 파이낸스(BCSF)是一家属于Financial板块Asset Management行业的企业。
BCSF的市值是多少？
BCSF的市值约为$815M，在行业内排名第2,803位。
BCSF派发股息吗？
BCSF的股息收益率约为13.37%，年度股息为$1.68。
BCSF的市盈率如何？
BCSF的市盈率约为11.1倍，可与Financial行业平均水平进行比较以判断估值。
BCSF 的 52 周最高价和最低价是多少？
BCSF 过去 52 周最高 $15.61，最低 $11.82。
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