SFGV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: SFGV是否支付分红（分配）？

SFGV的分红收益率约为 2.34%。

SFGV

Sequoia Global Value ETF

7월 27일 3:52 PM ET (한국 7/28 04:52)

$35.80

+0.19 ▲ +0.52%

SFGV ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.33%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$1.2B

약 2조원

持仓

526只

股息率

2.34%

运作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.79%	Total Holdings ⓘ	526	Perf Week ⓘ	1.79%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$1.2B	Perf Month ⓘ	1.44%
Expense ⓘ	0.33%	NAV ⓘ	$35.62	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	0.19%	Perf Quarter ⓘ	4.92%
Dividend TTM ⓘ	$0.84 (2.34%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	23.57%	Perf Half Y ⓘ	7.41%
Flows% 1M ⓘ	-0.12%	Flows% YTD ⓘ	-0.29%	Return% SI ⓘ	17.38%	Volatility(W/M) ⓘ	0.29% 0.39%	Perf YTD ⓘ	13.33%
SMA20 ⓘ	1.28%	SMA50 ⓘ	1.91%	SMA200 ⓘ	7.24%	RSI (14) ⓘ	60.39	Beta ⓘ	0.58
IPO ⓘ	2024/1/18	Prev Close ⓘ	$35.61	Perf Year ⓘ	19.27%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$35.8

📊 Sequoia Global Value ETF (SFGV) 投资分析

ETF 概览

Sequoia Global Value ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2024년 상장, 2년 운영 중.

Sequoia Global Value ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 시가총액에 관계없이 전 세계 기업의 보통주, 우선주, 예탁증서(ADR, GDR) 및 부동산 관련 주식들에 순자산의 최소 80%를 투자하며, 가치 투자 철학을 바탕으로 포트폴리오를 구성하는 액티브 운용 펀드입니다.

📘 SFGV ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityvalue

규모: $1.2B 약 2조원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2024년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.33%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中상위 25%。投资1亿韩元,约330,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.33%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$330K

相比同类平均每年节省 $220K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 +3.0%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 1 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$120.8M

→

累计收益

+$20.8M

年化 +20.8%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +20.79%

평균권

年化跑赢基准 3.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

2024年1月上市 — 不足3年

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2024年1月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2024年1月上市 — 不足10年

2年累计总收益曲线

2024-01-18 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

SFGV · 仅股价 SFGV · 股价 + 累计分红 SFGV · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

SFGV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2024

+19%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

—

已结束年度仅 2 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 65%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.58

市场上涨 10% 时 +5.8%

市场下跌 10% 时 -5.8%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 25%

±0.39%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-14.5%

回撤持续期: 6 个月

2024-10-14 → 2025-04-08

约 59 天回本

2024-01-18 最大 -6% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

1.09

优秀 — 风险调整后收益良好

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-5.1%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 2.34%

更接近成长与股息混合型。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

2.34%

주당 배당

$0.84

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (9건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$0.61

2024

$0.79 +31.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 9건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.091

—

2.45%

2025-12-30

$0.356

—

3.23%

2025-09-29

$0.177

—

2.16%

2025-06-27

$0.166

—

2.74%

2025-03-28

$0.096

—

2.29%

2024-12-30

$0.231

—

2.23%

2024-09-27

$0.168

—

1.29%

2024-06-27

$0.140

—

0.77%

2024-03-26

$0.068

—

0.25%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

价值投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.33%
🛡️波动率较低

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

522개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

522개

상위 10개 비중

46.7%

최대 단일 종목

10.27%

집중도(HHI)

345

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

15.5%

Industrials

10.9%

Healthcare

8.9%

Consumer Cyclical

8.3%

Technology

5.6% -24%p

Consumer Defensive

4.6%

Energy

2.5%

Basic Materials

2.3%

Communication Services

2.0% -7%p

Real Estate

0.3%

Utilities

0.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

VTEB VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF

10.27%

ESGD iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

10.15%

VIGI Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

6.02%

AVDV Avantis International Small Cap Value ETF

5.19%

AVRE Avantis Real Estate ETF

5.11%

AVES Avantis Emerging Markets Value ETF

4.10%

#7 - MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO

2.21%

#8 AAPL Apple Inc

1.68%

#9 BRK-A Berkshire Hathaway Inc

1.00%

#10 XOM Exxon Mobil Corp

0.98%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SFGV보다 유리, ▼ 표시는 SFGV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SFGV	Sequoia Global Value ETF	0.33%	$1.2B	526	2.34%	+13.33%	+19.27%
DFIV	Dimensional International Value ETF	0.27% ▲	$20.8B ▲	634	2.63% ▲	-	+26.78% ▲
AVIV	Avantis International Large Cap Value ETF	0.25% ▲	$2.0B ▲	623	2.51% ▲	-	+24.27% ▲
DFEV	Dimensional Emerging Markets Value ETF	0.43% ▼	$1.9B ▲	3566	2.15% ▼	-	+29.68% ▲
AVES	Avantis Emerging Markets Value ETF	0.36% ▼	$1.4B ▲	1895	2.56% ▲	-	+14.47% ▼
AIVI	WisdomTree International AI Enhanced Value Fund	0.58% ▼	$61M ▼	128	5.09% ▲	-	+16.58% ▼