AVGE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: AVGE是否支付分红（分配）？

AVGE的分红收益率约为 1.41%。

AVGE

Avantis All Equity Markets ETF

7월 28일 2:46 PM ET (한국 7/29 03:46)

$98.44

+0.06 ▲ +0.06%

AVGE ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.23%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$1.1B

약 2조원

持仓

15只

股息率

1.41%

运作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.87%	Total Holdings ⓘ	15	Perf Week ⓘ	0.55%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	18.72%	AUM ⓘ	$1.1B	Perf Month ⓘ	-0.03%
Expense ⓘ	0.23%	NAV ⓘ	$98.32	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.85%	Perf Quarter ⓘ	3.8%
Dividend TTM ⓘ	$1.39 (1.41%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	51.62% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	27.63%	Perf Half Y ⓘ	9.74%
Flows% 1M ⓘ	7.94%	Flows% YTD ⓘ	36.75%	Return% SI ⓘ	21.47%	Volatility(W/M) ⓘ	0.78% 0.83%	Perf YTD ⓘ	14.59%
SMA20 ⓘ	-0.27%	SMA50 ⓘ	0.03%	SMA200 ⓘ	8.04%	RSI (14) ⓘ	49.39	Beta ⓘ	0.93
IPO ⓘ	2022/9/29	Prev Close ⓘ	$98.38	Perf Year ⓘ	23.22%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$98.44

📊 Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) 投资分析

ETF 概览

Avantis All Equity Markets ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2022년 상장, 4년 운영 중.

Avantis全市场股票ETF旨在实现长期资本增值。在正常市场条件下,该ETF将至少80%的资产投资于股票ETF。基金经理会按照地区和投资风格,将资产策略性地配置于子基金,以实现既定的资产配置目标。这些子基金由广泛分散的股票组合构成,其投资目标是相对市值加权被动指数,提高那些预期收益更高或风险特征更优的证券的权重。

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GlobalequityETFs

규모: $1.1B 약 2조원
운용사: American Century
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.23%

Global or ExUS Equities - Broad / Regional中상위 25%。投资1亿韩元,约230,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.23%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$230K

相比同类平均每年节省 $200K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 +7.1%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 3 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$167.3M

→

累计收益

+$67.3M

年化 +18.7%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +24.87%

평균권

年化跑赢基准 7.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +18.72% 累计 +67.3%

상위 25%

与基准相近

我的位置前 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2022年9月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2022年9月上市 — 不足10年

4年累计总收益曲线

2022-09-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

AVGE · 仅股价 AVGE · 股价 + 累计分红 AVGE · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

AVGE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2022

+19%

2023

+15%

2024

+21%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 4年

与基准互有胜负 (50%)

+ 2026 YTD：领先 (13.6% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 90%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

0.93

市场上涨 10% 时 +9.3%

市场下跌 10% 时 -9.3%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.83%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-17.1%

回撤持续期: 2 个月

2025-02-18 → 2025-04-08

约 59 天回本

2022-09-29 最大 -9% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

1.21

优秀 — 风险调整后收益良好

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-4.7%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.41%

更接近成长与股息混合型。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

1.41%

주당 배당

$1.39

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

3월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2022~2026 (8건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.41

2022

$1.25 +203.9%

2023

$1.39 +10.9%

2024

$1.44 +3.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 8건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-12

$0.163

—

1.82%

2025-12-18

$0.733

—

2.58%

2025-06-26

$0.703

—

2.72%

2024-12-19

$0.759

—

2.87%

2024-06-26

$0.629

—

1.89%

2023-12-20

$0.679

—

1.97%

2023-06-22

$0.573

—

1.67%

2022-12-19

$0.412

—

0.75%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

长期定投与分散投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.23%
🎯年化跑赢基准+7.1%p

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산

15개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

15개

상위 10개 비중

95.1%

최대 단일 종목

41.32%

집중도(HHI)

2197

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

99.9% +87%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 95.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

AVUS Avantis US Equity ETF

41.32%

AVLV Avantis US Large Cap Value ETF

15.06%

AVDE Avantis International Equity ETF

11.40%

AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF

6.79%

AVIV Avantis International Large Cap Value ETF

5.83%

AVES Avantis Emerging Markets Value ETF

3.62%

AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF

3.50%

AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF

3.33%

AVRE Avantis Real Estate ETF

2.86%

#10

AVMV Avantis US Mid Cap Value ETF

1.39%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVGE보다 유리, ▼ 표시는 AVGE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AVGE	Avantis All Equity Markets ETF	0.23%	$1.1B	15	1.41%	+14.59%	+23.22%
EZU	iShares MSCI EMU ETF	0.5% ▼	$9.4B ▲	229	2.70% ▲	-	+13.22% ▼
VPL	Vanguard FTSE Pacific ETF	0.07% ▲	$8.1B ▲	2337	2.78% ▲	-	+30.22% ▲
AIA	iShares Asia 50 ETF	0.5% ▼	$4.5B ▲	66	0.96% ▼	-	+55.65% ▲
ILF	iShares Latin America 40 ETF	0.47% ▼	$3.8B ▲	52	2.80% ▲	-	+37.95% ▲
BDYN	iShares Dynamic Equity Active ETF	0.4% ▼	$3.0B ▲	436	0.32% ▼	-	-