AVLV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: AVLV是否支付分红（分配）？

AVLV的分红收益率约为 1.05%。

AVLV

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

7월 28일 1:07 PM ET (한국 7/29 02:07)

$92.15

+0.04 ▲ +0.04%

AVLV ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.15%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$17.7B

약 24조원

持仓

274只

股息率

1.05%

运作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	32.66%	Total Holdings ⓘ	274	Perf Week ⓘ	0.93%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	20.7%	AUM ⓘ	$17.7B	Perf Month ⓘ	0.67%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$92.08	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.55%	Perf Quarter ⓘ	7.29%
Dividend TTM ⓘ	$0.97 (1.05%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	0.1% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	35.75%	Perf Half Y ⓘ	15.75%
Flows% 1M ⓘ	14.83%	Flows% YTD ⓘ	56.47%	Return% SI ⓘ	14.73%	Volatility(W/M) ⓘ	0.83% 0.8%	Perf YTD ⓘ	21.62%
SMA20 ⓘ	0.69%	SMA50 ⓘ	1.58%	SMA200 ⓘ	12.46%	RSI (14) ⓘ	58.45	Beta ⓘ	0.95
IPO ⓘ	2021/9/23	Prev Close ⓘ	$92.11	Perf Year ⓘ	30.88%	Avg Volume ⓘ	1.64M	Price ⓘ	$92.15

📊 Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) 投资分析

ETF 概览

Avantis U.S. Large Cap Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2021년 상장, 5년 운영 중.

Avantis U.S. Large Cap Value ETF的目标是实现长期资本增值。该ETF主要投资于多个市场板块和行业领域内的多元化美国企业。基金将至少80%的资产投资于美国大盘股。在判断是否属于美国企业时，基金管理人会综合考虑总部所在地、主要营业地点、过半数收入来源国、主要交易市场、注册成立国家以及是否被纳入相关指数基准等多种因素。

📘 AVLV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluelarge-cap

규모: $17.7B 약 24조원
운용사: American Century
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.15%

US Equities - US Style中상위 25%。投资1亿韩元,约150,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$150K

相比同类平均每年节省 $270K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 +14.9%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 3 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$175.8M

→

累计收益

+$75.8M

年化 +20.7%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +32.66%

상위 25%

年化跑赢基准 14.9%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +20.70% 累计 +75.8%

상위 25%

年化跑赢基准 1.7%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

数据不足

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年9月上市 — 不足10年

5年累计总收益曲线

2021-09-23 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

AVLV · 仅股价 AVLV · 股价 + 累计分红 AVLV · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

AVLV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+6%

2021

-6%

2022

+18%

2023

+18%

2024

+15%

2025

+20%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 5年

落后于基准 (20%)

+ 2026 YTD：领先 (20.2% vs 8.5%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 84%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.95

市场上涨 10% 时 +9.5%

市场下跌 10% 时 -9.5%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.80%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-19.5%

回撤持续期: 4 个月

2024-11-29 → 2025-04-08

约 4 个月回本

2021-09-23 最大 -16% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.68

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-5.8%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.05%

更接近成长与股息混合型。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

1.05%

주당 배당

$0.97

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (18건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.15

2021

$1.00 +548.4%

2022

$1.07 +6.2%

2023

$1.06 -0.9%

2024

$1.01 -4.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 18건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-10

$0.230

—

1.53%

2025-12-16

$0.282

—

1.75%

2025-09-23

$0.179

—

1.80%

2025-06-24

$0.281

—

2.06%

2025-03-25

$0.267

—

1.66%

2024-12-17

$0.304

—

1.99%

2024-09-23

$0.273

—

1.61%

2024-06-24

$0.260

—

1.61%

2024-03-21

$0.220

—

2.02%

2023-12-18

$0.304

—

1.86%

2023-09-21

$0.234

—

2.02%

2023-06-20

$0.247

—

2.53%

2023-03-23

$0.282

—

2.18%

2022-12-15

$0.300

—

2.29%

2022-09-20

$0.263

—

1.81%

2022-06-21

$0.222

—

1.28%

2022-03-22

$0.220

—

0.69%

2021-12-16

$0.155

—

0.29%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $891

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

价值投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.15%
🎯年化跑赢基准+14.9%p

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

263개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

263개

상위 10개 비중

26.2%

최대 단일 종목

3.22%

집중도(HHI)

126

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

16.2% +8%p

Consumer Cyclical

15.5% +6%p

Technology

14.0% -16%p

Financial

12.8%

Communication Services

8.9%

Consumer Defensive

7.1%

Energy

6.8%

Healthcare

5.8% -5%p

Basic Materials

1.8%

Utilities

0.3%

Real Estate

0.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 26.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 XOM Exxon Mobil Corp

3.22%

#2 MU Micron Technology Inc

3.20%

#3 META Meta Platforms Inc

2.92%

#4 AAPL Apple Inc

2.81%

#5 CAT Caterpillar Inc

2.59%

#6 AMZN Amazon.com Inc

2.57%

#7 LRCX Lam Research Corp

2.42%

#8 MRK Merck & Co Inc

2.33%

#9 COST Costco Wholesale Corp

2.11%

#10 JPM JPMorgan Chase & Co

2.05%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVLV보다 유리, ▼ 표시는 AVLV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AVLV	Avantis U.S. Large Cap Value ETF	0.15%	$17.7B	274	1.05%	+21.62%	+30.88%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$188.3B ▲	325	1.84% ▲	-	+22.73% ▼
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▼	$80.9B ▲	875	1.40% ▲	-	+25.45% ▼
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▼	$48.9B ▲	444	1.52% ▲	-	+15.86% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$37.2B ▲	844	1.76% ▲	-	+20.77% ▼
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$36.1B ▲	440	1.68% ▲	-	+15.77% ▼